لكن ما رأيكم بالمحللين ما اثبت اليوم انهم ما عندهم ما عندي جدتي
المحللل مهمته ان يقول الشركه رخيصه ام غاليه وليس مهتمه ان يركب وجه حركه
السعر الحاليه
فرضا امازون من مده يتوقع دخولها لهذا المجال
المنطقي ناوي تضرب داون غرايد و تخفض تقيمك والسهم 18-19 وليس والسهم ب 10!!!
الشركه اليوم رخيصه جدا
ولم اجد محلل واحد يقول ان الشركه رخيصه لكن اجواء المنافسه القادمه مخيفه في الجانب الاخر
انا كمستثمر اريد ان اعرف من المحلل شي واحد فقط هل الاستثمار هذا رخيص ام لا
ولا اريد ان اعرف منه هل السعر سوف يرتفع ام ينخفض خلال الاسبوعين القادمين !!!!
ببساطه نفلكس قيمتها السوقيه 530 مليون دولار (بعد مجزرة امس )
المبيعات 440 مليون دولار
انترستك فالويا 770 مليون دولار
العائد علي حقوق المساهمين 16%
العائد علي الاصول 10%
مواصفات شركات وران بفت
البيغ 0.66
الكاش 153 مليون
الديون اقل من 300 الف دولار !!!
التدفقات النقديه الحره 109 مليون دولار
مكرر الارباح للعام القادم 2005 8.5 !!!
هامش الربح 4% (لشركه تقريبا تعد شركه تجئه هامش الربح جيد ومقبول )
كل النسب يعروفنها من قبل
وبعد مجزره اليوم زادت جاذبيه الاستثمار وبالذات المكررات
لكن لانهم يركبون الموجه ويريدون قول ما يناسب رد فعل السوق كانوا طبول وليسوا مقياس لجاذذبيه الاستثمار ام لا ؟؟؟
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة yousif
صحيح دخول امازون الى قطاع تاجير الافلام سيدمر الشركه ومعها شركة بلاك باستر و وولمارت
ولكن هناك اشياء غريبه بالشركه
1.زيادة الشورت سل 40% من عدد الاسهم وهذا رقم كبير والغريب ان جميع التوقعات
من المحللين ومن الشركه كانت تؤكد نمو وزيادة الرفنيو والارباح لهذا الكوارتر
وكان من المفروض ان يخافوا ويغطوا على الاقل قبل اعلان الايرننج ولكن هذا دليل ان هناك
من كان يعرف ان المدير سيخرج هذا الخبر من تحت قبعته وحتى امازون لاتعرف ولم تؤكد.
هل هناك تلاعب؟ هل سيرفعون قضيه على المدير؟.(هناك قضيه سابقه بالمحكمه ضد المدير بسبب تلاعب
بالاخبار)!!
2.هناك اشاعه ان المدير يريد انهيار السهم حتى تستطيع امازون شراء الشركه!!
الشركه حققت نمو صاروخي رائع من ارباح 3مليون الى 22مليون
لم يكن هناك داعي من المدير لكي يصرح بدلا من امازون!! الا اذا كان يخطط لشئ ما
لاادري من اين اتى هذا الفليوم 46مليون وخصوصا ان عدد اسهمها 52 مليون فقط!!!
يوسف هذا مو بيني ستوك انت علي طول افترضت ان المدير رضع مع مدير USXP
مع ان تصريحه ماله داعي (لكن يمكن وجه له سؤال لذلك اجاب عنه اجابه صريحه )
والي فهمته من الكونفرس كول انه قال ان الشركه تحتاج الي القيام باأجرأت اليمه لكي تقدر ان تنافس وتستمر
وهذا نص كلامه
Netflix CEO Reed Hastings said that he believes Amazon.com would enter the online DVD-rental business within the next few months.
Hastings said in order to compete with Amazon and Blockbuster the company would have to undertake moves that "are painful in the short term but will ensure long-term sustained leadership."
Among them: Netflix will sacrifice next year's profit, postpone the launch of a U.K. operation and reduce prices to $18 from $22, effective Nov. 1.
والشركة اصلا تنافس وال مارت منذ عام كامل . عموما صاحبنا عندة فوق 4 مليون سهم (يمكن بعضها حقوق اوبشون انا ما فهمت الشغله هذي في هيكله شركات أمريكا )
والقضايا المرفوعه ضد مسؤلي الشركات كثيره وعاديه تقريبا
بالنسبه للفوليوم ازيدك من الشعر بيت
عدد الاسهم القابله للتدوال 38.8 مليون سهم لكن كثره الفوليوم متوقعه لوجود الداي ترايدنغ اليوم السهم متذبذب جدا افتتح ب 10 وفي البري ماركت كان ب 9.9 لكي يصل الي 11.49
الشركة رخيصه الان علي نسبه النموا
والمجال هذا مجال يستحمل وجود منافسي حتي الان لانه مجال بكر وجديد
باختصار لو كنت اضمن حاله السوق للعام القادم لاشتريت 1000 سهم ونسيتها عامين كاملين
وما اتوقعه
ان استمر السهم في الدحدره
ان امازون تختصر الطريق علي نفسها وتبلع نفلكس لان الشركه تعد صغيره الان وصغيره جدا
فرضا السهم ينزل الي 8-10 ويبقي به شهرين
تقدم عرض للسهم ب 14 دولار وتضمن قاعده عملاء تقارب 1.8 مليون عميل جاهزه وخالصه
باختصار تكون ضامنه مبيعات 450 مليون سنويا علي الاقل وارباح علي الاقل 16 مليون (غير نسبه النموا )
مقابل ان تدفع 730 مليون دولار لهذ المبيعات والارباح مره واحده
بدلا من ان تدخل في المجال وتحتاج اشهر للتحضير والبدء وسنوات للمنافسه وانتزاع العملاء من المنافسين
صدقني المدير ما له فائده بما قال
لانه يملك اسهم
ومن مصلحته ان امازون تحاول ان تدفع 2 بليون لكي تبلع شركته بدلا من ان تدفع 700 مليون
وزياده اسهم الشورت لم
يحدث شي يستوجب ان تتم تغطيه الشورت السهم له 6 اشهر وهو ينزل من 40 حتي 17 مع غاب داون 3 مرات من باع شورت والسهم ب 40-30 ما راح يغطي الا اذا شاف رالي قوي جدا جدا ووهذا مالم يحصل (اقوي رالي في السهم حدث من شهرين من 14 الي 19 )
لكن مدير مرشح ان يكون حمار
والمشكله في السوق اصلا المشكله في السوق بلا جدال انا احس ان عام 2001 و2002 سوف نراه العام القادم
المهم يوسف ان كنت ناوي تترقي من متخصص بيني ستوك
لجرابيع جامبوا ستوك نفلكس تسوي المتابعه
اري ما لايقل عن 50 شركه سوف تنهار تحت 10 والقيمه السوقيه اقل من 600 مليون خلال العام القادم وتحديدا من ابريل وعلي راسها تيسار اتوقع لها حفلات غاب داون كثيره من عام 2005
والمشكله الكبري حتي لوا قررت ان تبيعها شورت واقتنعت ان شرعيته قابله ل الاخذ والرد وارتاحت نفسك له
لا يوجد الا سمسار اون لاين واحد فقط قد يوفر اسهم للشورت في الشركات المتوسطه بشكل جيد (انا مع سمسار ممتاز جدا ويملك قاعده عملاء ضخمه ومجرد وضعي لرمز السهم في صندوق التنفيذ يخبرني بعدد الاسهم المتفوره للشورت لكن الكثير من الشركات التي عددد اسهمها المصدره اقل من 50 مليون سهم لا اجد اسهم للشورت فرضا تيسار لا اذكر ابدا انه قال ان هناك اسهم موجوده للشورت في الشركه الا مرة واحده وكانت اقل من 4000 سهم )
وهذا السمسار لا يفتح حساب للسعودي ولا الكويتي يقول ما نبي بدوا فكونا
اتوقع 2005 سوف نحول المنتدي الي شغل رديات ومنتدي سوالف لان السوق لن يكون يسوي ما تلبسه في رجلك اعز الله القراء
انا ملاحظ اختفاء كثير من الاسماء في المنتديات وخوفي انها الدفعه الاولي من ضحايا البيرش ماركت
المفضلات