منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: التحليل الفنى لأى سهم على اصوله .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    10-Aug-2001
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,737

    التحليل الفنى لأى سهم على اصوله .

    هذا الموضوع من الدروس القديمة والبحوث اللى اجريتها عند بداية تعلمي للتحليل الفنى حبيت ان اضعه هنا للاستفاده لعموم الاخوه مضاربي الاسهم وأتمنى ان يكون مرجع مستفاد منه .

    المضاربه او شراء الاسهم وبيعها لتحقيق مكاسب سريعه .

    ان الشراء خلال فتره زمنيه قصيره ( مابين يوم الى 3 اسابيع ) لا يتطلب معرفة البيانات الاقتصاديه للسهم بل يتطلب الالمام بالتوقيت المناسب للشراء والتوقبت المناسب للبيع ويجب ان تركز على مؤشر السوق بالدرجه الاولي ( مثل مؤشر الداو جونز او الناسداك ) حيث ان ارتفاع المؤشر سوف يؤدي الى الاقبال على الشراء وبالتالي ارتفاع اسعار الاسهم بشكل عام وانخفاض مؤشر سوف يؤدي الى الضغط على اسعار الاسهم وبالتالي الاقبال على البيع بشكل عام .

    كيف تعرف التوقيت المناسب ؟

    يجب ان تعرف اولا مالذى يؤثر على سوق الاسهم على المدي القصير ؟ الاجابة تكمن فى كلمتين فقط ( العوامل النفسيه ) الخوف والجشع . بالاضافه الى الاشاعات والاخبار فالخوف يؤدي الى موجات بيع الاسهم مما يؤدي الى انخاض مؤشر السوق والجشع يؤدي الى موجات شراء الاسهم مما يؤدي الى ارتفاع مؤشر السوق .

    المضاربة وتحقيق المكاسب السريعه .

    يكون سهلا جدا حين تتعلم كيف تلتزم بالتحليل الفنى حرفيا ولا تخضع للتأثير النفسي . التحليل الفنى سوف يخبرك كيف تعرف التوقيت المناسب وسوف يمكنك من معرفة الاشارات التى تدل على البيع او الشراء وهذه الاشارات تظهر قبل الحدث بفترات قصيره جدا حيث انه بمعرفه هذى الاشارات سوف تستطيع توقيت عملياتك بشكل دقيق ومذهل بحيث يمكنك من تحقيق اقصى ربح ممكن .
    قبل ان تقوم بأي عملية يجب ان تعرف ماذا سيفعل السوق غدا وهل سيرتفع كي تشتري اليوم ؟ او سيخفض كي تؤجل عملية الشراء ؟فمن البديهي انك تريد الشراء بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع ؟
    من المعروف ان افضل وقت للشراء عندما يكون مؤشر السوق قد يتعرض لأنخفاضات متتاليه لعدة ايام او اسابيع بحيث يكون قد وصل للحد الذى يوحي بأنه اصبح جاهزا للأرتفاع نتيجة احساس المتاعملين [ان الاسعار قد وصلت الى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء وهذا الحد يسمي ب(القاع ) فى قاموس المحللين الماليين .

    ماهي المؤشرات او الدلائل التى توحي بأن السوق قد وصل الى القاع ؟

    اولا مستوي منخفض جديد لمؤشر البورصة بالاضافه الى حجم تداول منخفض .
    ثانيا عندما يسود الحزن والاسى والتشاؤم بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الانخفاض .
    ثالثا عندما يكون مؤشر السوق بالقرب من حاجز سفلي رئيسي سبق للمؤشر تاريخيا ان وصل اليه ثم انعكس اتجاهه الى اعلى وتستطيع معرفة ذلك من الرسوم البيانيه او كما يسمي بالشارت للمؤشر .
    رابعا محاولة مؤشر السوق الارتفاع بنسبة 1% او اكثر ومؤكد بحجك تداول كبير اكثر من اليوم اللى قبله .
    خامسا بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل ايجابي يشعل السوق من جديد .

    عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبدء بعمليات الشراء عند اليوم الثالث او الرابع من بدء السوق بالارتفاع عن القاع ولا تبدأ نت اليوم الاول حتى لا تنخدع بالارتفاعات الكاذبة .

    ماذا تشتري ؟

    لا تتقيد بسهم معين بل انظر الى اكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر الى اكثر الصناعات انخفاضا ثم اشتر اكثر الاسهم انخفاضا نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل بالسهم نفسه فمن المعروف ان اكثر الاسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هى اكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق . اسهم الشركات التكنلوجيه الرائده والمعروفه ذات الاداء القوى بالنسبة للمبيعات والارباح هى اول وأضمن من غيرها عند ارتفاع السوق .
    والان بعد ان قمت بالشراء فأنت قد انتهيت 50% من المشكلة ويتبقى 50% من المشكله وهو توقيت البيع .

    متى تبيع ؟

    عندما تصل قيمة السهم الى السعر الذى يعتقد المحللون انه اصبح غاليا ولم يعد هناك اقبال على شرائه ومن خلال الرسم البياني ( الشارت ) يصل الى مستوي يعرف بمستوي الحاجز العلوى كما يسمي بالمقاومه وهو الحد الذى سبق ان وصل اليه سعر السهم من قبل وأنعكس اتجاهه الى الاسفل وفى نفس الوقت يكون هناك تناقص فى حجم الكميه المتداوله من السهم .
    فى نفس الوقت الذى تعمل على توقيت البيع من خلال مراقبتك لأداء سعر السهم يجب ان تبقى تركيزك على اداء السوق بشكل عام ايضا قد يحدث انخفاض مفاجىء من مؤشر السوق بينما سهمك لم يصل الى نقطة البيع بعد وبالتالي تنخفض قيمة سهمك من السوق قبل ان تبيعه .

    متى ينخفض مؤشر السوق ؟

    عندما يصل مؤشر السوق الى مستوي سبق له تاريخيا الوصول اليه ثم انعكس اتجاهه الى الاسفل وهذا المستوي يسمي بالمقاومه او يصل الى مستوي جديد من الارتفاع لم يسبق له الوصول من قبل وهنا يجب ان تكون حذرا جدا حيث ان السوق سوف يقوم بما يسمي عملية تصحيح للأسعار بشكل عام بحيث يدفعها للأنخفاض المفاجىء : هذا المستوي يبدأ السوق فيه عملية التصحيح يسمي بالقمة .

    ماهى اشارات او دلائل وصول الى القمة التى سوف يبدأ عندها بعمليى التصحيح وتعديل مسار الاسعار الى الاسفل ؟

    اولا الوصول الى مستوي جديد لم يسبق الوصول اليه من قبل وفى نفس الوقت يكون هناك تزايد فى حجم الكميه المتداوله من الاسهم بينما يرتفع المؤشر بنسبة ضعيفة .
    ثانيا عندما يسود التفاؤل المبالغ فيه والجشع بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الارتفاع .
    ثالثا بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل سلبي مما يثير خوف وهلع المتعاملين .
    رابعا عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبيع وبشكل سريع جدا لأن قمة السوق لا تستمر لأكثر من يوم او يومين .

    ماذا فى حالة ان سعر السهم انخفض بشكل مفاجيء بعكس التوقعات ؟

    فى هذى الحاله يجب ان تكون على علم مسبق بنسبة الخساره التى تستطيع ان تتحملها فبشكل عام اذا انخفض السهم بنسبة 7-8 % عن سعر الشراء فقم بالبيع فورا ولا تنتظر اكثر فبأمكانك التعويض لا حقا فى عملياتك المقبله , ويجب ان تؤقلم نفسك على ان تجعل عملياتك تسير مع اجاه السوق وليس عكسه فأنت لاتستطيع ان تقف امام قطار مقبل بسرعى هائله وتقول له قف .. يجب ان تذهب فى الاتجاه الاخر فسوف يسحقك ويمضى فى طريقه فى نفس الوقت يجب ان تعرف مسبقا ماهى نسبة الربح التى تقتنع بها فبشكل عام يعتبر ارتفاع 25 % من سعر الشراء مناسبا للبيع فى حالة انك لا تعرف متى سيتوقف السعر عن الارتفاع .

    ان التوقيت الصحيح لعملية البيع او الشراء عن طريق معرفة توقيت قمة السوق او قاعه بشكل 50 % من عمليات البيع او الشراء الناجحه والمربحه لكن هذا لايعني عدم امكانية تحقيق ارباح ممتازه خلال الفتره الواقعه بين قمة السوق وقاعه حيث يكفى التعرف على المستويات التى سبق للمؤشر تاريخيا ان انعكس اتجاهه عندها سواء الى الأعلى او الى الاسفل بحيث يتم الشراء عند المستويات التى سوف يتم عندها انعكاس المؤشر الى اعلي والبيع عند المستويا ت التى سوف يكون انعكاس المؤشر عندها الى اسفل .

    اما 50 % المتبقية من توقيت الشراء او البيع فتعتمد عليك انت شخصيا وعلى جهدك ومثابرتك وسعيك للحصول على المعلومات التى تفيدك وعلى مدي صبرك والترزامك الشديد بعملية التوقيت المناسب بعيدا عن سيطرة العوامل النفسية على اتخاذ قراراتك والتزامك بأستراتيجيتة واضحه لخوض معركة السوق وأن لم تكن ذئبا خسرت اموالك .

    تعبت من الطباعه راحت فيها اصابعي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    21-Nov-2002
    المشاركات
    1,030
    بما ان الموضوع مشترك بين الدور الارضي واهل السطح حبيت اضع كم سهم لاتنتظر غير

    الانفجار يعني متعوب عليهم اساسيا واخباريا اما فنياً (مالي شغل) يمكن احد يستفيد والله يرزقه

    وهي شركات شبه محترمه

    Industry: Diversified Services
    24/7 Real Media Inc
    (nasdaqnm: TFSM)
    Day High: 1.29 Day Low: 1.25
    Market Cap: 147.60M
    ------------------------------------
    Industry: Telecommunications
    Corvis Corporation
    (nasdaqnm: CORV)
    Day High: 1.64 Day Low: 1.57
    Market Cap: 750.82M
    -------------------------------------
    Industry: Computers-Software/Services
    Futuremedia PLC
    (nasdaqnm: FMDAY)
    Day High: 0.63 Day Low: 0.60
    Market Cap: 48.48M

    اول مالفت نظري بالشركات النمو في كل شئ
    ونسبة الامان كبيره
    والتوقعات والخطط والطموح كبير جدا

    وبالتوفيق

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    10-Aug-2001
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,737
    بيض الله وجهك يا بو يعقوب

    على فكره يوجد الكثير من الاخوه واعتقد انك منهم يهتم بالتحليل الاساسي قبل الفنى وهذى ميزه طيبه والسبب هو اختيار اسهم الامان

    اخ يوسف اذا احتجت اى متطلب من الناحيه الماليه لأى سهم عندي سكرينر ما استخدمه ولكن قد يفيدك
    ما عليك الا ان تعطيني متطلباتك بالارقام وانا جلب لك الاسهم وحاضرين وتمون على الروح

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    28-Feb-2002
    المشاركات
    3,513
    اخي الغالي الهاجري
    الله يجزاك خير يارب "ياشمعة المنتدى"
    شكرا لك وعلى ماتقوم به من اعمال طيبه ياغالي

    اخي الغالي يوسف الله يجزاك خير يارب
    شكرا لك ياغالي فعلا هذه هي مبادى الاسلام ولله الحمد
    ويالله نبي دروس من الجميع اي شيء نعرفه نكتبه ان شاء الله كل على حسب خبرته

    اخوكم
    ومحبكم
    حنون

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    28-Feb-2002
    المشاركات
    3,513
    اخواني الاعزاء اضافات بسيطه من انسان بسيط جدا

    ماذا اتابع ؟؟

    اذا كنت مضارب يعني بالاسبوع مثلا تابع الاسهم التي عليها فولوليوم عالي ولم يتغير سعرها الا شيء بسيط
    في الخمس الايام الاخيره ستجد هناك الكثير ولكن نقوم بعمليه تصفيه للاسهم بالنظره الى الشارت سريعا فمثلا
    كان السهم قبل شهرين تم تداول عليه بمثل هذا الفوليوم وتحديد اسعار الارتفاع "المدى" وهو من بين كم وكم ارتفع وقياسه على السعر الحالي .
    النقطه الثانيه اطلع سريعا على اخبار الشركه في المده الاخيره نقول مثلا ستة شهور وبعدها الديون هل هي مثقله بالديون او لا اذا كان نعم اتركها افضل واذا كان لا مقارنة بالكاش اللي معها وهناك امرا ايضا ماذا تطلعات الشركه هل المدير واثق من نفسه في تصوره للشركه .
    ناتي للتحليل الفني للشارت بالنسبه لي انا اهتم
    بالماكد اليومي اكثر اذا احسست بانه سوف يخوله لكسر الاسبوعي .
    الفوليوم هذا فارغ منه ومؤشرته اون بلنس فوليوم وال ستوتش فل
    ورؤية الشارت في الستة الشهور الاخيره والمدى لها .
    هناك نظريه جميله جدا "دراسه من اخي الغالي عزيززز وهي المطرقه وضخ النقود "
    هي متوسط وقع المطرقه على السهم
    ومتوسط ضخ النقود في الايام الاخيره للسهم
    "وانا في طور الدراسه هذه النظريه وربطها بالشارت بشكل مباشر يعني ابحث
    عن شارتات تكون مشابهه بنسبه كبيره جدا وربطها معه بشكل مباشر .
    بالنسبه لتوزيع المحفظه شيء مفروغ منه وكل له استراتيجيه معه على حسب
    الاموال التي يمتكلها وكيف يديرها .
    هناك بعض الاسهم تجدها محصوره بين سعرين لمده معينه وزياده في الفوليوم
    هذه اسهم اهتم بها كما ذكرت ولكن اما ارتفاع قوي او هبوط قوي ايضا .
    اخوكم
    حنون


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    23-May-2002
    المشاركات
    651
    ما شاء الله عليك أخ الهاجري
    كلام ينبع من خبـرة بالسـوق

    مواضيعك جدا مميزة و لقد أستفدت منها كثيـرا , جزاك الله خيـر
    شكرا لله ثم لك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    4-Feb-2003
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    1,102
    ( اقتباس )
    . التحليل الفنى سوف يخبرك كيف تعرف التوقيت المناسب وسوف يمكنك من معرفة الاشارات التى تدل على البيع او الشراء وهذه الاشارات تظهر قبل الحدث بفترات قصيره جدا حيث انه بمعرفه هذى الاشارات سوف تستطيع توقيت عملياتك بشكل دقيق ومذهل بحيث يمكنك من تحقيق اقصى ربح ممكن .
    اخي الحبيب الهاجري
    الواحد حتي يطور من قدراته لابد ان يحدد مشكلته وكلامك الرائع جعلني اطرح مشكلتي بشكل جلي لعلي استقيد من توجيهاتك انت واخواني الافاضل من رواد هذا المنتدي الرائع
    عرفنا انواع الشارت بارترن والموشرات الاندكيتر بس المشكلة كيف نربطهم مع بعض يمعني التحليل الفني للشارت وربط مع الموشرات مثل الماكد والسي سي اي وغيره طيب ما هي التيم فريم اللي يمكن استخدامها وكيفية تحديد نقاط الدخول والخروج .
    انا ما وجدت بالمنتدي موضوع يتطرق الي ذلك يعني اغلب المواضيع كانت تتطرق لكل جزئية علي حدة بس ما فيه موضوع واحد شامل وتعلميمي ربطه حتي الغلابه اللي مثلي يتعلمون
    اسف علي الاطالة وانا واثق من رحابه صدرتكم
    اللي يغفر لك ويرحمك ووالديك وكل من له حق عليك وكل المسليمن اجمعين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    10-Aug-2001
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,737
    الاخوه حنون وبيفوترند لا شكر على واجب

    الاخ سعد راح اجاوبك ان شاء الله بعد المباراه او فى او غدا ان شاء الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    10-Aug-2001
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2,737
    اخ سعد

    لابد لأى شخص يتعامل مع الاسهم وليكون فى بر الامان من متابعة استراتيجيته من خلال المضاربه والاستثمار
    لابد من وضع استراتيجيه يراها مناسبه له ويتمرس عليها فى جميع الحالات عن صعود السوق وعند صعود السوق فبطبيعة الحال لابد ان تعرف نفسك هل انت مضارب يومي او مضارب اسبوعي او شهري او مستثمر فلا يمكن الربط ومتابعة مؤشرات السوق ولاتكون مع من يقول ( مع الخيل يا شقرا ) مقولة عربيه انتهي عليها العصر فضع لنفسك طريق تنتهجه من خلال اسلوبك فى التعامل مع الاسهم وحينها ستري قدراتك تزداد يوم عن يوم وتتعامل بكل ثقه ان مسارك صحيح لا غبار عليه .
    نعم مثل ماتقول انك تعلمت الشارتات بأشكالاها والباترينا بأشكالها والنماذج بطرقها ولكن الفريمات تحدد اتجاه السهم خلال الفتره اللى انت على ضوئها حدد استراتيجيه والمضارب اليومى كل يوم بيومه لابد ان يستخدم فريمات 10-15-30 والمضارب السوينق من يوم الى 3 اسابيع يستخدم 60-والديلي اما المستثمر فلا يستخدم من خلال الشارت كتحليل الا الديلي ويعتبر مستثمر من مده تزيد عن الشهر وتمتد الى سنوات .
    اتمنى ان يكون الشرح واضح وبالتوفيق ان شاء الله .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    4-Feb-2003
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    1,102
    30 والمضارب السوينق من يوم الى 3 اسابيع يستخدم 60-والديلي

    اذا كانت طريقة عملي سويتق طيب ايش الادوات او الانتديكيتر الواجب اني استخدمها كموشرات علي السهم يعني الماكد ايش استخدم معاه الموفنق افرج وايش المدة المناسبة له في مثل هذه الحالة cci -rsi يعني في استراتيحة السوينق ايش الفورمولا او تركيبة الهاجري للعلاج في مثل هذه الحالة .

    والله يطول عمرك يا بو زايد

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك