السلام عليكم يا شباب ...
سأضع تجربة الأمس لنراجعها معاً .. و نرى مدى صحة الطريقة ..مع العلم انى لم انفذها عملياً و لكن على الورق .
هذا المثال كان سهل جداً و واضح :
سهم ELBO ... صدر عليه خبر قبل السوق بتعديل توقعات الأرباح . قامت الشركة بتخفيض توقعاتها ... فتوقعت أن يكون نصيب السهم من الأرباح ما بين 5 الى 6 سنت فى حين كانت توقعاتها السابقة بين 14 و 18 سنت !
- سعر الاغلاق يوم الجمعة كان 28.48 عند دعم هام و هو خط ترندلاين.
- بالنظر الى شارت ديلى نجد ان متوسط 200 متواجد عند نقطة 22.49... و هذا يعنى ان هذه النقطة تعتبر قوية .. و لو انى كنت سأشترى ... كنت سأضع أمر شراء أعلى من هذا الرقم بحوالى ربع دولار أى حوالى 22.75... لانى لاحظت انه عادة فى مثل هذه الأحوال يبدأ السهم فى الارتفاع قبل ملامسة النقطة بالضبط فتضيع فرصة الشراء على الكثيرين.
- و بالفعل وصل السهم الى 22.65 فى الدقيقة الثانية من التداول و بدأ الارتداد.
- طيب ... أين أقوم بالبيع؟
هذه تعتمد على الشخص نفسه ...فهناك من سيضع نسبة ربح معينة و يبيع عندما يحققها ...
أنا شخصيا اقوم بحساب الفيبوناتشى من اغلاق سعر اليوم السابق الى نقطة القاع ليوم الهبوط ..
فى حالتنا هذه 28.48-22.66=5.83
و أقوم باستخدام أقل نسبة فيبوناتشى و هى 23.6%
5.83*0.236= 1.37
22.65+1.37=24.02
من المفترض أن يرتفع السهم الى 24.02 ... و لكنى حتى أكون فى المضمون سأبيع بسعر أقل ربع دولار عن الهدف .. أى حوالى 23.75 ... و بالفعل نجد أن السهم وصل الى 23.89 بعد 50 دقيقة من افتتاح السوق ثم عاد للانخفاض مرة أخرى ! طبعاً نلاحظ انه فى البداية قد ارتفع الى حوالى 23.4 ثم عاد للانخفاض تحت مستوى 23 ...ثم ارتفع الارتفاع النهائى الى 23.89
- لو انى قد نفذت هذه الطريقة فعلا ... و اشتريت على 22.75 و بعت على 23.75 كان المكسب دولار كامل (حوالى 4%) خلال أقل من ساعة
- بعد ذلك عاد مرة أخرى الى مستوى 22.72 بعد ثلاث ساعات من بداية السوق ... و ارتفع خلال ثلاث ساعات اخرى الى 23.65 ... أى انه كانت هناك فرصة أخرى لمكسب حوالى 3% ... و لكننى أجد أن ثانى مرة تكون أخطر ... لان السهم قد يخترق اللو القديم و يواصل الهبوط ... و كذلك عند الارتداد ... قد يكون الارتداد بسيطاً !
- طيب ماذا ..لو اننى لم أرى متوسط 200 ؟
دعونا نطبق نظرية ال2% من القاع ...و طبقاً للنظرية أقوم بالشراء ..بعد تحرك سعر السهم بنسبة 2% من سعر أقل نقطة وصل اليها اثناء الهبوط ...و فى حالتنا هذه ستكون كالتالى :
22.65 * 2%=0.46
22.65+0.46=23.11= سعر الشراء
و نقطة البيع هى نفس نقطة البيع العادية .
و نجد انى بعد أن اشترى على سعر 23.11 ... ارتفع السهم مباشرة الى 23.40 ... ثم عاد و انخفض الى 22.80 ... ثم ارتفع الى 23.89 ... و نقطة اللبيع عند 23.75 ... أى مكسب حوالى 65 سنت أو ما يوازى 2.5% أيضا خلال أقل من ساعة !
أما نقطة الستوب لوز فتكون أقل من أقل نقطة وصل اليها السهم من قبل و حسب قدرة كل شخص على تحمل الخسارة ... بالنسبة لى كنت سأضعها تحت خط متوسط 200 .. عند حوالى 22.40!
المفضلات