السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تنبيه لبعض الفرص التي اراها في السوق وليست توصية بالشراء او البيع، ومن واجب المستثمر أن يتحقق من 1) شرعية الأسهم. 2) دقة المعلومات والبيانات.
واعتقد بأني في حال استثمرت في مجموعة الشركات التالية فسأحصل على عائد مجزي خلال السنوات الثلاث القادمة، والمقصود بالعائد هنا ليس ارتفاع اسعار الاسهم فقط بل ايضاً التوزيعات النقدية التي قد تدرها بعض هذه الشركات والتي من الممكن إعادة استثمارها.
ومن المهم الالتزام بالتالي:
اولاً: توزيع المحفظة على عدة أسهم، على الأقل 6 أسهم
ثانياً: الدخول في السهم على مرحلتين او ثلاث، السوق اليوم يقف عند 6,954 وفي حال اغلق المؤشر العام دون مستوى 6,800 نقطة فقد نشاهد هذه الشركات عند اسعار اقل من أسعارها الحالية، اما في حال إخترق المؤشر العام مستوى 7,100 فهذا يدل والله اعلم على أن الترند الصاعد لم يكسر وأننا متجهون الى 8,600 على اقل تقدير، وكل شيء بإذن الله.
وقد قسمت أسهم هذه الشركات لمجموعات لتوضيح أسباب اختيارها:
1) تحوط (Hedge)
1.1 معادن 52 ريال (سعر السهم مرتفع ولكن ليس الهدف هنا تحقيق أرباح رأسمالية او عوائد ولكن الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال، مقترح 10% من المحفظة على الأكثر كون بعض الأسهم الأخرى تعتمد على الموارد الطبيعية والسلع الاساسية)
2) مكرر قيمة دفترية منخفض (low PBx)
2.1 اسمنت اليمامة 16 ريال (اقل مكرر للقيمة الدفترية في حالة إضافة القيمة العادلة للأرض الى القيمة الدفترية)
2.2 الخزف السعودي 21 ريال
2.3 عسير 11 ريال
2.4 العقارية 19 ريال
3) مكرر عائد منخفض (low PEx)
3.1 الزامل للصناعة 24 ريال
3.2 الطيار 27 ريال
3.3 الجوف الزراعية 24 ريال
3.4 البابطين 25 ريال
4) نسبة توزيعات نقدية منخفضة (Low DY%)
4.1 اسمنت ينبع 25 ريال
4.2 ينساب 56 ريال
4.3 الخدمات الأرضية 37 ريال
4.4 المتقدمة 45 ريال
4.5 الدوائية 28 ريال
5) عائد على حقوق المساهمين عالي ونسبة نمو عالية مع مكرر أرباح معقول (High ROE & Normal PE)
5.1 جرير 140 ريال
5.2 السعودية للتموين 80 ريال
ايضاً هناك شركات من المتوقع ان يكون لها نمو كبير في المستقبل القريب وسينعكس ذلك على عوائدها وبالتالي مكررات الأرباح والقيمة الدفترية، واعتقد بأن شركتا الصحراء للبتروكيماويات (14 ريال) وسيبكيم (15 ريال) ستكونان من ضمن نجوم المستقبل.
اسمنت السعودي ايضاً من الفئة الرابعة ويستحق ان يكون في المحفظة خاصة وأن متوسط العائد على حقوق المساهمين أكثر من 30%، ولكن اعلان الأرباح للربع الأخير مخيب جداُ ويخشى ان يستمر أداء الشركة على هذا النمط، وخاصة وان مكرر القيمة الدفترية لازال مرتفع بعكس اسمنت ينبع. فالسهم ممتاز عند 27 ريال، لكنه الآن عند 39 ريال.
أسواق العثيم من شركات النمو والعوائد كذلك ولكن السهم عند سعر 120 يعتبر غالي في رأيي المتواضع
واذكركم بمقولة الاستثمار المشهورة: "اشتر إذا وصل الخوف منتهاه"
“Buy when there’s blood in the streets, even if the blood is your own”
بحول الله تعالى سأرفع الموضوع بعد ثلاث سنوات من اليوم لتحديث أسعار هذه الأسهم، إن كنا على وجه الأرض وليس في بطنها.
نسأل الله حسن الخاتمة
ملاحظة: من الممكن التحقق مبدئياً من دقة المعلومات بمراجعة بيانات المؤشرات المالية على موقع شركة تداول.
https://www.tadawul.com.sa/Resources...cators_ar.html
وتقبلوا تحياتي
المفضلات