منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 30 من 31

الموضوع: سهم الـ 125% ( تقرير خاص )

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766

    سهم الـ 125% ( تقرير خاص )

    كما وعدتكم قبل أيام بتقرير عن احد الشركات التي أرى شخصيا انها ربما تكون من افضل الفرص في السوق والموضوع ليس توصية والشراء و البيع مسؤليتك

    اسمنت تبوك

    · لديها توسعة كبيرة ستعمل قريبا النصف الثاني تزيد الإنتاج 125% مما قد يزيد الأرباح بنسبة مقاربة في حال الإنتاج بكامل طاقته وبيع كامل الإنتاج
    واكتمل تنفيذ 90% من اعمال خط الإنتاج الجديد حسب تقرير مجلس الإدارة الذي صدر مؤخرا
    · ورئيس مجلس إدارة الشركة يزيد حصته بحدود 2 مليون سهم بأسعار بين 28 و30



    مختصر الموضوع
    :

    السعر المستحق حسب طاقة الإنتاج بعد التوسعة اعلى من السعر الحالي ب 70% الى 100%
    او ما يعادل ضعف سعر اسمنت حائل او المدينة او الشمالية او ما يقارب سعر اسمنت الشرقية 95% .


    جدول المقارنة







    ------ التفاصيل ------


    توسعة جديدة وتطوير للخط القديم تزيد الإنتاج 135% من 4 الاف طن باليوم الى 9.4 الاف طن يوميا
    1)
    خط انتاج جديد سيبدأ العمل خلال النصف الثاني بطاقة5000 طن يومي وهذا يزيد الإنتاج 125% وتم تنفيذ 90% من التوسعة والتشغيل التجاري في النصف الثاني حسب ما اعلنته الشركة في التقرير السنوي قبل ايام
    2) خط الإنتاج الأول (القديم) عمره 16 سنه سيتم تطويره وزيادته من 4000 الى 4400 طن يومي. يزيد الإنتاج 10%


    إضافة لما سبق :
    - الشركة ستسفيد في حال الاعلان فتح التصدير نظرا لموقع المصنع مجاور مباشرة لميناء ضبا.
    - رئيس مجلس الإدارة زاد حصته خلال العام الأخير بأكثر من 1.9 مليون سهم بأسعار بين 30 و28
    - الشركة من افضل الشركات توزيع مقارنة بسعرها وان شاء الله يتضاعف مع التوسعة ليصل لاكثر من 3 ريال للسهم .

    متوسط العائد السنوي اخر 3 سنوات [ 1.85 ريال ] : ( 1.53 ريال - 1.93 ريال - 2.1 ريال )
    متوسط التوزيعات السنوية [ 1.63 ريال ] : (1.50 ريال - 1.80 ريال - 1.60 ريال )

    مقارنة مع اسمنت حائل :
    سيصبح انتاجها حوالي 188% انتاج اسمنت حائل تقريبا و راس مالها وأسهمها اقل من اسمنت حائل ب 8% وبالتالي العائد على السهم سيكون الضعف
    أي
    سعرها المستحق ضعف حائل تقريبا.

    مقارنة مع اسمنت الشمالية و المدينة :
    ( نفس كمية الانتاج ونصف الأسهم و راس المال)
    أي ان السعر المستحق حسب طاقة الانتاج قرابة ضعف سعر الشمالية والمدينة

    انتاجها سيكون اعلى من اسمنت الشمالية بعد التوسعة و راس مال الشمالية ضعف تبوك (عدد أسهم تبوك 90 مليون نصف اسهم الشمالية 180 مليون )
    كذلك انتاجها اقل بقليل من المدينة (بعد التوسعة) 12%- وراس مال المدينة واسهمه اعلى ب 110%
    مع ملاحظة ان اسمنت المدينة والشمالية مشابه لتبوك حيث لم تحصل على موافقة أرامكو للتزويد بالوقود للتوسعة .



    مقارنة مع اسمنت الشرقية
    عدد الأسهم اعلى ب 4.6% والإنتاج متقارب لذلك ربما يكون سعرها المستحق 95% من سعر اسمنت الشرقية.

    __________


    توضيحات:
    - المقارنة أعلاه حسب الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد التوسعات عندما تعمل بكل طاقتها وتبيع كامل انتاجها وتم تقدير السعر المستحق بناءا على ذلك .
    - اخترنا المقارنة مع الشمالية والمدينة لان الإنتاج يصبح متقارب و اسمنت حائل بسبب عدد الأسهم المقارب لتبوك وكمية الإنتاج قبل التوسعة و مع اسمنت الشرقية لان الإنتاج سيكون مقارب وعدد الأسهم كذلك. .
    - الافتراضات أعلاه بنيت على الأسعار الحالية للإسمنت وعلى الأوضاع اخر 3 سنوات
    - من اهم الأمور هو توفر الوقود او البدائل لتشغيل الفرن والمولدات وموضوع اعتماد تزويد الوقود من أرامكو لم تحصل عليه تبوك وكل الشركات الأخرى التي لديها توسعات السنوات الاخيرة مثل (المدينة والشمالية ونجران وينبع والجنوبية والجوف) وكما فهمنا من اعلان اسمنت المدينة يمكن تشغيل الخط ببدائل أخرى مثل الإطارات والزيوت المستعملة والخطوط الجديدة اعلى كفاءة واقل استهلاكها للوقود.
    - الخط الجديد لاسمنت تبوك ليس بديلا عن الخط القديم كما اشيع او فهمه البعض من اعلان الشركة وانما سيعملان معا والشركة اعلنت نيتها تاهيل وتطوير الخط القديم وزيادة انتاجه بعد تشغيل الخط الثاني لانه يستلزم التوقف لفترة .
    - فترة حظر التداول لاعضاء مجلس الإدارة تبدأ من يوم الاثنين القادم 3/3/2015 وتستمر شهر ونصف تقريبا حتى اعلان الشركة النتائج



    توضيح المخاطر :
    مثل اي شركة اسمنت سعودية هناك مخاطر لا قدر الله في حالة تعطل او مشاكل في المصنع او انخفاض كبير في الطلب او تغير في الاسعار ونحوه.
    اوعدم القدرة على توفير الوقود او الوقود البديل اللازم وهي نفس المخاطر التي تواجها الشركات التي قامت بتوسعات مثل (المدينة والشمالية) التي قمنا بمقارنة معها من حيث الإنتاج وشركات أخرى لديها توسعات (ينبع,نجران,الجنوبية,الجوف)

    تنبيه اخير: هذا الموضوع ليس توصية شراء او بيع وانما اجتهاد وتوقع مني وقابل للخطأ وحساباتي بنيت على افتراض انتاج كامل التوسعة وبيع كل الانتاج.
    وقبل الشراء يرجى ان تدرس الشركة بنفسك او بمعاونة احد المحللين .


    __________________________________________________ ______________________

    الملحقات :


    رئيس المجلس يزود حصته بأسعار بين ال 30 و 28


    اعلان الشركة في التقرير السنوي ( 90% نسبة تنفيذ خط الإنتاج الجديد وتشغيله تجاريا النصف الثاني)

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    13-Nov-2007
    المشاركات
    160
    توصيه موفقه بارك الله فيك والرجوع للمقارنه نعم السهم يستاهل اقتناصه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    25-Dec-2012
    المشاركات
    275
    مدري بس اشوف المسأله صار فيها مصلحه ببدا بجمع الكفرات المستعمله من البناشر :d
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    1-Feb-2009
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,397
    احسنت بارك الله فيك

    وتوصية موفقة

    واذا امكنني عملت لها تحليل فني
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    21-Jul-2008
    الدولة
    هضبة نجد
    المشاركات
    14,380
    كالعادة ,,

    تقرير مميز ويتناول جوانب عديدة ,,

    ماشاء الله عليك يااخ جالكسي

    ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    26-Aug-2011
    المشاركات
    335
    عزت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع و انخفاض الكمية المباعة .. اعلان الشركه لعام 2014

    الانتاج الحالي لم يستطيعوا تصريفه كيف اذا تدبل الانتاج ..
    هل من تعليق اخي الكريم .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    12-Nov-2005
    المشاركات
    2,797
    بارك الله فيك اخوي جالكسي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    19-Nov-2005
    المشاركات
    5,425
    الله يعطيك العافية على المجهود المميز بكل تفاصيلة
    توصية موفقة ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    12-Feb-2009
    المشاركات
    10,904
    مشكور والله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamoody مشاهدة المشاركة
    توصيه موفقه بارك الله فيك والرجوع للمقارنه نعم السهم يستاهل اقتناصه
    وفيك وشكرا لك على المشاركة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عضو منتاز مشاهدة المشاركة
    مدري بس اشوف المسأله صار فيها مصلحه ببدا بجمع الكفرات المستعمله من البناشر :d
    الله يقويك و جمع زيوت سيارات مستعملة بعد
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحـكـومـة مشاهدة المشاركة
    احسنت بارك الله فيك

    وتوصية موفقة

    واذا امكنني عملت لها تحليل فني
    انا ماني محلل فني
    الاخوه المحللين الفنيين ان شاء الله مايقصرون
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح مشاهدة المشاركة
    كالعادة ,,

    تقرير مميز ويتناول جوانب عديدة ,,

    ماشاء الله عليك يااخ جالكسي

    ..
    ماهو افضل من تقاريرك
    شرفني مرورك ابومحمد
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    3-Dec-2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1,953
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هاني s مشاهدة المشاركة
    عزت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع و انخفاض الكمية المباعة .. اعلان الشركه لعام 2014

    الانتاج الحالي لم يستطيعوا تصريفه كيف اذا تدبل الانتاج ..
    هل من تعليق اخي الكريم .
    يقول المثل

    ماحسب للسوس زراع القصب

    التجار لو يفكرون بالخساير لما رأيت المصانع والنجاحات والثروات

    هذا هو أصلا الفرق بين التاجر والموظف ... واحد متوكل على الله والثاني خايف من أقدار الله
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هاني s مشاهدة المشاركة
    عزت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع و انخفاض الكمية المباعة .. اعلان الشركه لعام 2014

    الانتاج الحالي لم يستطيعوا تصريفه كيف اذا تدبل الانتاج ..
    هل من تعليق اخي الكريم .
    من اسباب ارتفاع المخزون بشكل رئيسي اجبار الدولة الشركات السنتين الماضية استيراد 10 مليون طن سنوي .
    واعتقد الشركات اوقفت الاستيراد حاليا وربما يتم فتح التصدير كما اعلن فتح تصدير الحديد قبل ايام وحسب تصريح رئيس لجنة الاسمنت ان وزير التجارة وعدهم بذلك .
    وهناك نمو مستمر متوقع في الطلب بسبب زيادة عدد سكان البلد وتوزيعات الاسكان ارض وقرض .
    وهذه دراسة لتوقعات الطلب من نشرة اصدار اسمنت ام القرى ولو صحة التوقعات فانه حتى لو عملت كل التوسعات 100% ربما نلجأ مرة اخرى للاستيراد بعد سنتين
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mustashar مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخوي جالكسي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكسيوم مشاهدة المشاركة
    الله يعطيك العافية على المجهود المميز بكل تفاصيلة
    توصية موفقة ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالع نسبه مشاهدة المشاركة
    مشكور والله يجزاك خير
    شكرا لكم وشرفني مروركم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد الحربي مشاهدة المشاركة
    يقول المثل

    ماحسب للسوس زراع القصب

    التجار لو يفكرون بالخساير لما رأيت المصانع والنجاحات والثروات

    هذا هو أصلا الفرق بين التاجر والموظف ... واحد متوكل على الله والثاني خايف من أقدار الله
    شرفني مرورك وشكرا على الاضافة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    22-Feb-2008
    المشاركات
    1,320
    بارك الله فيك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قرنـــــاس مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    وفيك وشكرا على المشاركة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    انقل لكم تحليل فني من احد المواقع المتخصصه
    باختراق 26.5 الهدف 28.5




    اسمنت تبوك اختبار مستوى المقاومة الحالي 26.50 ريال
    ارتفع السهم اخر جلسات الشهر الماضي ليغلق عند مستوى 25.99 ريال مقتربا من مستوى مقاومته الحالي عند 26.50 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية خاصة في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد،
    مما يشير الى ان السهم قد يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 28.50 ريال شرط تجاوزه لمستوى مقاومته الحالي عند 26.50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة خاصة الاسبوع الحالي



    اما عن مستويات الدعم والمقاومة المتوقعة خلال جلسة اليوم فهي كالاتي:
    مستوى الدعم الاول هو 25.86 بينما مستوى الدعم الثاني هو 25.73 ريال
    مستوى المقاومة الاول هو 26.16 بينما مستوى المقاومة الثاني هو 26.33 ريال

    وكان قد انهى سهم اسمنت تبوك (3090) تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 26/2/2015 عند مستوى 25.99 مرتفعا بمقدار 0.18 او ما يعادل 0.70 % مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت كميات التداول 202,863 سهم.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #21
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اعلان التشغيل التجريبي رسميا

    تعلن شركة اسمنت تبوك بدأ تشغيلها التجريبي لخط الإنتاج الثاني

    إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 04-6-2013 م تعلن شركة أسمنت تبوك عن بدء التشغيل التجريبي للخط الثاني و ذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 28-5-2015 م بشكل تدريجي حسب ظروف التشغيل للوصول إلى الطاقة التصميمية (5000 طن / يوم)و سيتم استمرار فترة التجارب حتى استقرار الإنتاج والوصول إلى الطاقة القصوى و من المتوقع أن يبدأالإنتاج التجاري في الربع الرابع من عام 2015 م .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #22
    تاريخ التسجيل
    6-Feb-2008
    المشاركات
    1,939
    أشكرك أخي الغالي على هذا التقرير الرائع الذي لا يساوي , إلا مواضيعك السابقة ..
    وجهة نظر بحتّة : إذا لم يسمح بالتصدير للقطاع فإنهُ إرباحة خلال 7 سنوات أقل تقدير في نزول كـ أرباح , بلدنا أعتقد أن نزول النفط وتكاليف الحرب سوف تلقي بضالته على مشاريع الدولة , التي بلا شك سوف تنعكس أيضًا على القطاع الخاص .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #23
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رايق!! مشاهدة المشاركة
    أشكرك أخي الغالي على هذا التقرير الرائع الذي لا يساوي , إلا مواضيعك السابقة ..
    وجهة نظر بحتّة : إذا لم يسمح بالتصدير للقطاع فإنهُ إرباحة خلال 7 سنوات أقل تقدير في نزول كـ أرباح , بلدنا أعتقد أن نزول النفط وتكاليف الحرب سوف تلقي بضالته على مشاريع الدولة , التي بلا شك سوف تنعكس أيضًا على القطاع الخاص .
    شكرا لمرورك واضافتك

    حسب دراسة نشرة اسمنت ا القرى فان استهلاك البنى التحتية (الحكومي) لا يعادل الا 10% فقط .
    وال 90% هي استهلاك سكني 60% و تجاري 30% .
    وهناك نمو سكاني مستمر
    اضف الى ذلك ان هناك مشاريع المترو والقطارات في الرياض ومكه وجدة . لم تبدأ بمرحلة الخرسانة التي ستستهلك ملايين الاطنان.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #24
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    تحديث جدول المقارنة
    نلاحظ السعر العادل اعلى ب 80% من السعر الحالي ( من حيث قدرة الانتاج مقارنة بشركات اخرى ).

    وان شاء الله نشهد ارتفاعات قوية في السهم الفترة المقبلة


    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #25
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    ماشاء الله السهم اليوم الاكثر ارتفاعات
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #26
    تاريخ التسجيل
    7-Sep-2013
    المشاركات
    766
    السهم سجل الاعلى وتراجع مع المؤشراذا اغلق اليوم فوق 27.2 نتفائل خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #27
    تاريخ التسجيل
    24-Aug-2013
    المشاركات
    18
    جهد رائع وعمل مميز

    الجدول حسب ما فهمت يتناول طاقة الانتاج الحالية للشركات الأخرى والمستقبلية لتبوك حسبما فهمت

    يا ليت لو تعمل جدول يبين الطاقة الانتاجية المستهدفة لجميع الشركات في الجدول ... إن أمكن ولك خالص الدعاء بالتوفيق والسداد
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  28. #28
    تاريخ التسجيل
    12-May-2005
    المشاركات
    167
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جالكسي مشاهدة المشاركة
    السهم سجل الاعلى وتراجع مع المؤشراذا اغلق اليوم فوق 27.2 نتفائل خير
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اشكرك اخي جالكسي على هذا المجهود الرائع
    اذا لاحظنا على السهم يحوم حول متوسط 200 يوم تداول الاغلاق فوقه بدايه الانطلاقة اكثر ان شاء الله
    وشكراً لك مره اخره اخي جالكسي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  29. #29
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    حــــائــل
    المشاركات
    587
    بارك الله فيك

    ماتشوف سعره مناسب الان 25.70

    وخصوصا ان الشثري مزود على سعر 28

    تقريبا نازل 10% من سعر شراءئه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  30. #30
    تاريخ التسجيل
    6-Dec-2005
    المشاركات
    363
    كل ما انضغط مع السوق يزداد حلاوة...
    تحياتي.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك