لا يفوتكم البحر الاحمر بمكرر 13 وارباح +37% للربع الاول

[المحلل]

الشركة حققت 1.1 ارباح للربع الاول لعام 2014 واذا استمرت على هذه الوتيرة ان شاء الله راح تحقق 4.4 لكامل العام واعتقد اكثر من ذلك وبذلك تصبح ارباح الشركة 210 مليون يعني اكثر من ثلث راس المال
تصور شركة تجيب ارباح اكثر من ثلث راس مالها يعني منحة هذه السنة ان شاء الله
وبسعر 61 يصبح مكرر السهم 13.8

1.1 * 4 = 4.4
61 ÷ 4.4 = 13.8

فهل سوف يفوتكم سهم بهذا المكرر وهذه الارباح واذا تركتوه هل سوف يتركها لكم المضارب بهذا السعر البخس !!!!!!!!!!!!!

سعر الاكتتاب كان 58 وهي جديدة في السوق فكيف وهي لها الان اكثر من 8 سنوات ومحققة +37% للربع الاول واحتياطي يساوي راس المال تقريبا وبعدد اسهم حرة 16 مليون فقط
والله اعلم

[ابن الخليج]

أخي الحبيب
انت قسمت سعر السهم ياسلام تمام
بس ماقسمت الربح ربح السهم 2.93
المكرر فوق 20
أعد حساباتك

[المحلل]

أخي الحبيب
انت قسمت سعر السهم ياسلام تمام
بس ماقسمت الربح ربح السهم 2.93
المكرر فوق 20
أعد حساباتك

اخي العزيز شكرا على المرور

انا اسف وشكرا على التنبية حيث انني نسيت ان عدد الاسهم قد زاد بعد المنحة وبذلك تكون الحسبة كالتالي

210 مليون ÷ 60 = 3.5 ربح السهم
61 ÷ 3.5 = 17.4 مكرر

وبهذا المكرر يكون السهم امن جدا ولكن هناك عدة حوافز اخرى وهي

1. قلة عدد الاسهم الحرة وتقدر بـ 16 مليون
2. امكانية كبيرة في منح ثلث سهم السنة نظرا لان الارباح تساوي اكثر من ثلث راس المال
3. بعتبر المكرر والسعر ممتاز مقارنة بالشركات الاخرى في نفس القطاع مع عدد الاسهم الحرة
4. الشركة عندها تتطلعات برفع راس المال الى 2 مليار
5. الشركة عندها امكانية البناء في 62 بلد
6. الشركة عندها 6 فروع رئيسية في دبي - السعودية - غانا - الخ

بصراحة الشركة ناجحة بكل المقاييس
هذا والله اعلم

[ابن الخليج]

اذا زادت ارباح البحر الاحمر 20٪ من ربح الربع الاول لهذه السنة سيكون المكرر 17.4
لكن حاليا ليس هناك نمو بين الربع الرابع والاول
وصعبة حساب نمو الشركة
الا في حالة ان ال 200 مليون التي زادت في رأس المال ستربح مثل ال 400 مليون وهي راس مال الشركة الحالي
اذا ستربح الشركة اكثر من 240 مليون
وسيكون ربح السهم واكب زيادة رأس المال وسيربح 4.4 ريال للسهم
ولكن هذه الحسبة تريد متابعة دقيقة
لكن راعي البحر الاحمر كمضارب اعطى السهم حقة وزيادة 50٪
بعكس مضارب الكيميائية الذي بخسه 30٪
فالمضارب له اثر في حركة السهم حتى لو ارباحه لاتناسب سعره السوقي

[المحلل]

اخي الكريم ابن الخليج

نحن نقارن الربع الحالي بالربع المماثل من العام السابق فقط من ناحية اخرى يمكنك حساب ارباح الشركة
حساب تقريبي وذلك عن طريق العقود المبرمة سواء مع ارامكو او الشركات الكورية او معادن
ومن المتوقع زبادة ارباح الشركة لهذا العام بنسبة 25% واكثر ان شاء الله
يكفي فقط ان افتتاح مصنعها في رابغ سوف يزيد الطاقة الانتاجية بمقدار 35%
اما من ناحية زيادة الـ 200 مليون فقد ذكرت الشركة ان توظيفها يبدأ حاليا وان الاثر المالي سوف ينعكس مع بداية الربع الثاني لهذا العام

مع العلم ان الشركة كانت واضحة وبمنتهى الشفافية ذكرت انها سوف تزيد راس المال الى 2 مليار
هذا يعني ان للشركة خطة استرتيجية في التوسع والنمو وهذه هي الشركات التي يجب ان نركز عليها
واتوقع بعد 6 سنوان ان شاء الله سوف ينمو راس مالك 4 مرات

الكيمائية ممتازة وبمكرر 14.4 واستثمار درجة اولى لكن عيبها
ان عدد اسهمها الحرة اكثر من 60 مليون وزيادة ارباحها للربع اول 3%
ومضاريها لا تزعل مني معروف انه بخيل ورزيل

بالتوفيق لك

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير