اسمنت حائل
سيصدر تقرير مبيعات الاسمنت خلال ايام (هذا الأسبوع او بداية القادم عن شهر يناير )
والمعلومات تشير الى ارتفاع كبير في مبيعات اسمنت حائل مقارنة بالربع الرابع وهذا شيء متوقع (لان الشركة جديده وكانت في بداية الانتاج )
علما انها حققت 30 هلله للربع الربع (ما يعادل 1.2 ريال سنوي)
رغم المبيعات في الربع الرابع كانت 56% فقط من طاقة الانتاج
توقعاتي في حال الإنتاج 100% وبيعه ان يصل عائد السهم 2.5 ريال للسهم
وان يكون العائد بحدود نصف ريال للربع الاول (2 ريال سنوي) في حال بيع 75% - 80%
اي ترتفع الارباح حوالي 50% عن الربع الرابع
وستكون افضل الشركات الجديدة عائد حيث ان جميع الشركات المدرجة حديثا عائدها اقل من 1.3 ريال
مقارنة مع الشركات المدرجة الأعوام الأخيرة:
سبق وان كتبت عن السهم موضوع مفصل وخلاصته
اسمنت حائل طاقة انتاجها مثل طاقة اسمنت المدينة و عدد أسهمها النصف تقريبا
(يعني ربح السهم الواحد في حائل سيكون حوالي ضعف ربح المدينة حاليا)
وكذلك طاقتها اعلى ب 26% من اسمنت تبوك و عدد الأسهم متقارب 98 مقارنة ب 90 مليون لتبوك
العائد المتوقع ومكرر الربح
متوسط عائد السهم المتوقع 2.5 ريال
متوسط مكرر ارباح قطاع الاسمنت = 15
مكرر 15 المتوقع لاسمنت حائل = 37.5 ريال
اي اعلى ب 70% من السعر الحالي للسهم
مكرر 12.5 = 31
مع العلم ان اقل شركة مكرر بقاع الاسمنت 12.5 اسمنت ينبع .
تنبيه : هذا الموضوع بكل مافيه من تقديرات وتوقعات اجتهاد قابل للخطأ و ليس توصية شراء او بيع ولا علم لي بارتفاع او انخفاض السهم الفترة المقبلة
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المفلح
المفضلات