تحليل اساسي لسهم اتحاد الاتصالات (موبايلي )

[المالكي]

بسم الله الرحمن الرحيم


اجمالي حجم مبيعات سوق الاتصالات في السعوديه 2011 = 77.5 مليار ريال ومرشح للنمو الى 100 مليار ريال بحلول 2015
وهو موزع كالتالي :-

55 مليار الاتصالات السعوديه
20 مليار اتحاد الاتصالات ( موبايلي)
2.5 مليار شركة زين


بيانات الشركة

رأس المال المصرح به = 7,000,000,000 ريال

عدد الأسهم المصدرة = 700,000,000

عدد الأسهم الحرة = 409,085,113


راجعت السهم ماليا اليوم وتبين لي التالي :-

تجاوزت مبيعات الشركه 2011 مبلغ 20 مليار ريال . هذايدل على استقطاع نسبه جيده من السوق اذا علمنا ان مبيعات شركة الاتصالات 55 مليار ريال وزين 2.3 مليار ريال

حقوق المساهمين = 18,388,123000 ريال

القيمة الدفتريه = 26.5 ريال تقريبا

رصيد الأرباح المبقاة = 9,810,109000 ريال وهي اكبر من راس مال الشركه وانا استغرب لماذا يبقى كل هذا الكاش . من المحتمل مرصود لرفع راس المال او لخطط مستقبليه .

الاحتياطي النظامي = 1.578 مليار ريال

يعاب على الشركه التمادي بالقروض رغم توفر سيوله عاليه بخزينة الشركه متمثله في ارباح مبقاه لماذا لا ادري .

عائد السهم للعام المالي 2011 = 7.26 ريال

التوزيعات 3.25 للعام 2011 نصف سنوي 1.25 ريال النصف الاول و 2 ريال النصف الثاني

السعر المستهدف خلال 3 اشهر 80 الى 83 ريال

متوقع يوزع 4 ريال للعام 2012 بشكل ربعي اي ريال لكل ربع .

بعد مقارنه النمو اتوقع ارباح العام المالي 2012 كالتالي :

صافي ربح الربع الاول 2012= 1137 مليون ريال
صافي ربح الربع الثاني 2012=1318 مليون ريال
صافي ربح الربع الثالث 2012= 1385 مليون ريال
صافي ربح الربع الرابع 2012= 1968 مليون ريال


اجمالي المبيعات 2012= 23000000000 ريال

اصافي الربح لعام 2012 = 5808000000 ريال

عائد السهم للعام المالي 2012 = 8.3 ريال

سعر السهم المستحق بنهاية العام الحالي وعند مكرر 11 = 90 الى 94 ريال

وهنا طريقة استنتاج ارباح 2012 عن طريق حساب النمو الربعي والسنوي





السهم للاقتناء للمستثمرين فقط . والله اعلم

المالكي

[المالكي]

السبب في تدني سعر السهم للعام2010 والعام 2011 عن السعر العادل وتقييم السهم عند مكرر ربحيه 8 هو بسبب قلة السيوله الاستثمارية بالسوق وتوجه المستثمرين للعقار خلال تلك الفتره والان لا استبعد اعادة تقييم السهم عند مكرر ربحيه 13 الى 15 كما هو حاصل بقطاع الاسمنت

[الــزهـرانـي]

بارك الله فيك يا بو ياسر
افكر بالاستثمار بالخزف لمدة سنة واحتاج رايك بالسهم

[abu3omr]

هلا ابو ياسر ..

أنا دخلته للاستثمار بعد موضوعك الأول عنه وكان تحت 60
السوق لا يقيم أسهم الاتصالات بمكرر مماثل لقطاع الاسمنت بسبب التوزيعات التي تقل عن العائد الفعلي بنسبة 40 إلى 50 %

بعكس قطاع الاسمنت الذي توزع شركاته معظم العائد على السهم وأحيانا أكثر من العائد (اسمنت السعودية هذا العام مثلا)

أعتقد إذا أعطى السوق موبايلي مكرر 10 في الفترة الحالية فهذا ممتاز جدا
ولو انتعش السوق أكثر ربما نراه بمكرر 12 الى 15

سلمت يداك أبو ياسر .. وياليت تطمنا عن السهم فنيا

[المالكي]

الاخ العزيز ابو عمر

اليك التحليل الفني للسهم


لو رجعنا للرسم البياني للسهم من عام 2006 كان السهم يتداول فوق مستوى 120 ريال بعد التجزئه

السهم كان في ترند نازل بداية بالربع الاول 2006 من سعر 120 ريال حتى الربع الرابع من عام 2008 عند 27 ريال

بعد تحقيق السهم ارباح معتبره ونمو جيد واثبت ذلك بالنتائج للعام 2008 بداء السهم بترند صاعد من ذلك التاريخ .
حسب ما هو موضح بالرسم :-

نعود لمستويات المقاومه المعتبره

مستوى 60 وتم كسره والاغلاق فوقه لاكثر من اسبوع دلاله واضحه على متانة السهم

مستوى 68 واتوقع كسره خلال اسبوعين الى ثلاثه .. اقل من شهر .

مستوى مقاومه 74 وهي المقاومه الاخيره بطريق السهم . بعدها سيتحرر السهم ويصبح مثل الغزال وهنا واكد بانه ليس هناك مستويات مقاومات معتبره حتى 100 ريال .

ملاحظتي على قيمة تداولات السهم اليوميه من 40 الى 80 مليون بشكل يومي
وعند توجه اليوله للسهم باكثر من 300 مليون سوف يقفل نسبه . بسبب قلة الاسهم المعروضه وعدم الرغبة بالبيع .

الخلاصه :-

السهم متجه الى 83 الى 85 ريال في غضون شهرين على اكثر تقدير .
خلال نهاية عام 2012 اتوقع تسجيل 100 ريال في حال تقييم السوق على مكرر ربحيه 15 تقريبا .

السوق اجمالا متجه الى تقييم اسهم العوائد بمكرر ربحيه 15 وبناء عليه سابك مقيمه الان عند مكرر 10.5 و اتوقع تسجل 146 ريال وموبايلي ستكون عند 109

[المالكي]

بارك الله فيك يا بو ياسر
افكر بالاستثمار بالخزف لمدة سنة واحتاج رايك بالسهم

اخي العزيز السهم جيد استثماريا

وعائد السهم 9.28 وتوزيعاته 40% من صافي ربحه مع توقعي بنمو سنوي للعائد بنسبه 9 الى 12 % بسبب الطفره العمرانيه بالمملكة العربيه السعوديه خصوصا قطاع المنشأت الحكوميه التي تشترط على المقاول مواد محلية الصنع .

عموما السهم مقيم حاليا عند مكرر ربحيه 15.5 و السعر العادل للسهم بين 143 الى 147

هناك مفوضات مع سيراميك المستقبل للاندماج وهذا ايجابي جدا لزيادة حصة الشركه بالسوق المحلي .

[لحب الحزين]

اخوي شرايك في سهم الاتصالات السعوديه وسهم زجاج

[عادل الوافي]

أستثمرنا من موضوعك الأول بارك الله فيك ولا زلنا نزيد

[abu3omr]

بارك الله فيك ولك أبو ياسر .. والله يمدك بالصحة والعافية ولا يحرمنا من طتك ..

[khamis]

ماهو الموضوع الاول جزاكم الله كل خيير. نحن لسنا متابعين للمنتدى كثيراً لذلك لسنا بألصورة

[sord]

بارك الله فيك يا بو ياسر

[المالكي]

نتابع الموضوع

الاتجاه الى 68 اعتبارا من الغد السبت

نراقب اختراق 64.75 يوم غدا السبت او الاحد

الهدف الاول 68

الهدف الثاني 74

الهدف الثالث 85

الهدف الرابع 95

الهدف الخامس والاخير 109


62.75 الى 63.25 تجميع

ليس هناك مستوى لوقف الخساره لكون السهم استثماري ومقيم حاليا عند مكرر 8.7 والذي يعتبر متدني للغايه مقارنة بمتوسط مكرر السوق المقدر بحوالي 15.5

[الرفيع]

أبو ياسر
رأيك يهمني في الصادرات طبعا مضاربه

[صـياد الأسهم]

أحسنت بارك الله فيك

[المالكي]

أبو ياسر
رأيك يهمني في الصادرات طبعا مضاربه

اذا اخترق 45 الهدف 51.75

وقف خساره 40.5

اول دعم للسهم 42.2 وهو متوسط 10 ايام تداول والسهم يتداول حول هذا المستوى الان

[الرفيع]

الف شكر أبو ياسر

[ابو نور]

ابو ياسر

مسا الخير

السهم واضح ان نموه بدأ يقل عن بدء التشغيل بسبب انه كان يسحب البساط من تحت stc في البداية

الان اتوقع قل النمو بسبب قلة تنقل مشتركي stc الى موبايلي عن ماكان سابقا

ولو تلاحظ ان فرق الارباح كان في 2010 بزيادة 40 % ولازال يتناقص الى ان وصل الى 20 % وممكن يقل في السنين القادمة ليثبت على مدى معين

ثم ان السهم اعتاد ان يبقى على مكرر 9 تقريبا يعني ربما يكون سعر اليوم قريب من الهدف حول 70

طبعاً هذا الكلام في حالة كون السوق كما الاعوام السابقة لكن الان مع هذه الطفره ربما يطلع بفضل المضاربين وليس المستثمرين

[mutaiam]

يعطيك العافيه
وشارينه من 56 ريال كواحد من افضل اوعية الاستثمار الامن في عوائد الربح السنوي الموزع
السهم متوقع يوزع 6 ريال في 2012 وهذا يساوي 10% ربح سنوي وهو عائد ممتاز في سهم ادارته تستحق الثقه

[abu3omr]

يعطيك العافية يابو ياسر ..

مبطي ما شريت سهم وارتحت معه ..
يا زين طعم الاستثماري
راحة بال وكل كم شهر توزيعات تقلل تكلفة السهم عليك وتزيد راحتك

إن شاء الله معك يابو ياسر في رحلة إلى ال100 بإذن الله

[المالكي]

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم الاربعاء بداء الاتجاه نحو القمه مع السهم الاقل مكرر ربحيه بالسوق وصاحب النمو الاستثنائي انه السهم الاستثماري موبايلي

تحرك السهم اليوم واخترق المقاومه السنويه 64.75 بكميات متوسطه وتداول يومي فاق 107 مليون ريال وعاد السهم الاختبار المقاومه السابقه واقفل عليها 64.75

اعتقد من الاسبوع القادم سيكون للسهم كلمه على صعيد التداولات اليوميه وسوف نشهد تداولات عنيفه على السهم يومي السبت والاحد وربما الاثنين . نظرا لقرب نتائج الربع الاول 2012

اول هدف خلال الاسبوعين القادمه للمستثمر بهذا السهم هو 68 ثم 74 ريال


مؤشر الماكد اعطى الاشاره بالتاكيد والعلم عند الله

نراقب السهم

اليوم اختراق 64.75

الاتجاه الى 68 اعتبارا من السبت



الهدف الاول 68

الهدف الثاني 74

الهدف الثالث 85

الهدف الرابع 95

الهدف الخامس والاخير 109

[al_baasel]

بارك الله فيك

والله اني احبك في الله

[المالكي]

بارك الله فيك

والله اني احبك في الله

احبك الله ورحم والديك

[ليل]

الله يحفظك ابوياسر ... والله انك شمعة للمنتدى بارك الله فيك وفي جهدك
ورزقك من حيث لاتحتسب ..
عدنا بعد انقظاع فوجدناك متألقاً في المنتدى كعادتك
تحياتي ودعائي لك

[المالكي]

مبروك تحقق الهدف 1 = 68

[ابو نجــــــم]

بارك الله فيك

[abu3omr]

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 24/04/2012م توزيع أرباح أولية مقدارها 700 مليون ريال سعودي عن الربع الأول (ثلاثة أشهر) من العام 2012م بواقع 1.00 ريال عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 10% من القيمة الإسمية للسهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 01/05/2012م. هذا وسيتم صرف الأرباح إعتباراً من يوم الثلاثاء 08/05/2012م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام.

[al_baasel]

احبك الله ورحم والديك

اسحب محبتي لك في الله
بعد توصية البابطين

[انامين]

اسحب محبتي لك في الله
بعد توصية البابطين

هذا ما اسمه حب في الله

هذا يسمونه

حب في البابطين

[العطـوف]

اسحب محبتي لك في الله
بعد توصية البابطين

الله يهديك ليتك خليته بوجه
الرجال مجتهد
والله ان فيه اخوان وصوني وخسرت خساره بالنسبه لي كبيره
ومع هذا لازلت اغليهم واكن لهم لك حب واحترام وتقدير
ولازلت اعتبرهم اخوان
لأني واثق بصدق نيتهم وحبهم للخير سواء لي او لي انسان وثق فيهم
واستشارهم
الكلام هذا موجه لكل من وصاني واخفقت توصيته معي بدون استثناء
لأني قايلهم ان وجهي نحس وماصدقوني والعيب مني مهو منهم
اسأل الله الكريم انه يجمعني فيهم في الفردوس الأعلى
الحب والغلا وانا اخوك لاصار صادق ولوجه لله مايتغير
لجل مصلحه دنيويه
لايصير حبك للأخوان لجل سهم يرتفع
والكهره على حسب النزول
الله يرضالي عليك ان حبيت شخص حبه لله ولاتحبه لجل مصلحه دنيويه
اسأل الله الكريم انه يؤفقني وياك ويعوضك
اخير مما خسرته

[الشاعر]

هذا ما اسمه حب في الله

هذا يسمونه

حب في البابطين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

عورني بطني من الضحك

فعلاً كلامك سليم أخي الكريم