سعياًً لتقديم فرص مربحة في التجارة المالية يلجأ التجار وصناع القرار الى إستخدام التحاليل الاساسية ( الاقتصادية ) والتحاليل التقنية الفنية ..سواءاً بمفهوم درجات المخاطرة او اوامر تحديد الاسعار او امر وقف الخسارة للسيطرة على المخاطر واليكم :
أنواع التحاليل الاقتصادية :
1- التحليل الاساسي * والذي يتعلق بالتقديرات الاستراتيجية لتقييم العملة من قبل البنك المركزي المالي طبقاً لمعاييير الميزانية والوضع الاقتصادي للدولة مثل السياسية النقدية والانباء السياسية
2- التحاليل التقنية *( الفنية ) وهذه التحاليل تكون ضمن الوسائل الشائعه للمتاجرة الالكترونية مثل برامج التحليل ومؤشرات اتجاه الاسواق والدعوم والمقاومة ..*
3- التحليل الاخباري :fundamental analysis
القاعدة هي في التحليلي الاخباري الاقتصادي اللسريع $$$
عندما يريد البنك المركزي المالي رفع سعر عملتها فإنها تزيد من سعر الفائدة وبالتالي يصبح أغلب المستثمرين يفضلون ان يضعوا اموالهم في ودائع بنكية ويصبح عليها طلب اكثر من الاسهم ..
اما في حالة ان البنك المركزي المالي ان يزيد من قيمة الاسهم فإنه يخفض الفائدة لكي يشجع المستثمرين من إخراج اموالهم من الودائع ويشترون في الاسهم .
العرف المالي والقانون الاقتصادي الاستثماري العالمي - يقول الاموال التي تخرج من الودائع البنكية يكون هدفها نظراً لضيق القنوات الاستثمارية والتي تعطي عوائده مجزية / إما اسواق المال (الاسهم ) في حالة توافق السعر السوق للمؤشر مع مكرر ارباحه وأيظاً توافق مؤشر القطاع مع وضع الشركة التي من المراد الاستثمار فيها من جميع النواحي الاستثمارية (كالعائد الربحي ,والمدة الاستثمارية )*
للإستثمار القريب او البعيد في أسهم قطاع معين فإنه يتم مراقبة المؤشرات وهي ثلاث أنواع :
المؤشر الأول : السوق بالكامل .
المؤشر الثاني : القطاع
المؤشر الثالث : الشركة المقصودة
الشارت اليومي
daily chart
التحليل الفني اليومي لسوق الاسهم السعودي
السوق يسيرفي مسار هابط و داخل قناة هابطةتمتداهدافها لا سمح الله الى 7060 كما هو موضح بالشارت اليومي اعلاه ولكن لن يتحقق هدف هذه القناة الا بشرط وهو تأكيد كسر 7810 كنقطة دعم اسبوعية وشهريةوربع سنوية ...ولكن تبقى الارتدادات الوهمية هي السمة الحالية حتى مستويات 8270 وفي اقصى الارتدادات الى 8424 والمقصد من هذه الموجة الهابطة الحالية هي ( التقليل من قيم الاسعار الحالية للشركات مستغلين بذلك بالشركات القياديةوالتناوب بينهما )علماً بأن ارى ان وصول سابك االى مستويات 107 تعتبر مستويات دعمة هشة نتوقع من عندها ارتداد الى مستويات 120 ولكن يبقى ارتدادها وهمي ويستلزم الحذر عند هذه النقطة والسبب في ذلك وهو سلبية سابك على الفريم الشهري والربع سنوي
الشارت الاسبوعي
weekly chart
التحليل الفني الاسبوعي للسوق السعودي
السوق مازال في موجة جني ربح بعد كسر نقطة 8561 والتي تعتبر نقطةاستمرارية للوضع الايجابي اما المؤشرات الاسبوعية فهي مهيأة للصعود في حالة عدم كسر 7810 والارتقاء بإقفالات مدعومة بسيولة تتجاوز 5 مليارات فوق مستويات 8180لنقول بذلك ان السيولة الاستثمارية اصبحت قريبة من الدخول في الشركات ويتوقع غداً الاثنين انتهاء معظم الشركات من موجاتها الاسبوعية في عمليات جني الربح ...*
اما عندملاحظة الارتداد غداً بدون كمية تداو ل عالية وسيولة لا تتجاوز الخمس مليارات فيعتبر الارتداد كما اسلفنا وهمي ويستلزم الحذر لغير المضاربين الغير محترفين
الشارت الشهري الربع سنوي *مدمج*
year/Q /M chart
التحليل الفني الشهري والربع سنوي للسوق السعودي
السوق مازال في موجة هابطة سنوية ولم تنتهي موجاته الهابطة الى تداولات اليوم الاحد الموافق 7-9-2008م ويؤكد ذلك سلبية المؤشرات الشهرية بمختلف انواعها والتي تستنتج ان السيولة الاستثمارية لم تغريها الاسعار الحالية مع العلم بأن سابك كل مأراينه سابقا من ارتداد الى مستويات 135 تعتبر وهمية وكل الاشارات السابقة تعتبر اشارات دخول كاذبة وما يهمنا في شهر 9 سبتمنبر وهو إغلاق شمعه هذا الشهر فوق مستويات 7810 والتي بدوره سيكون للربع الرابع والربع الاول من سنة 2009م شوط حافل بالارتفاعات القوية الى مستويات 11900لتكوين قمة ثنائية والتراجع في نهاية شهر مارس2009م الى مستويات 9200
{........ الخلاصة اوالزبدة الفنية .....}
السوق وفق المؤشرات الفنية على جميع الفريمات سيكون في منطقة قاع مابين 7810 ومنطقة 8424 ليمر بين قمم وقيعان مضاربية للمحترفين وتذبذبية تجميعية للمستثمرين$وللصناديق الثلاثة الكبيرة وكبار الملاك لانها سستكون فترة تذبذبية عنيفة فمن لم يستطيع المضاربة بإحترافية فيبدا بالتجميع بتدرج.*
اي اغلاق لهذا الشهر فوق مستويات 7810 انسى ايه المتداول الخسائر الماضية ورحب بالالارباح بعد شهر الخير لمدة ربعين قادمة الربع الاخير والربع الاول من السنةالقادمة القادمة الى 2011 ولا عليك من اي خبر سلبي او غيره نهائياً وعليك بعذ ذلك بحفظ شارت الربع سنوي المرفق اعلاه واحفظه الى 2011م
.................................................. ...............................................
ألاوضاع الاقتصادية الحالية للريال (س) والدولار ومايتوقع حصوله على مدار الثلاث السنوات الحالية وماهي اسباب وضع وزارة المالية التدرج المقنن في زيادة دخل كل فرد بنسب تراكمية الى 2010؟؟؟!
عندما بدأت مشكلة وازمة ومعاناة الولايات المتحدة الامريكية المتتالية وفق عجز الخزينة المالية الامريكية من جراء الخسائر التي تلقتها فلابد لهامن ان تضع حلول جوهرية لتقليص الخسائر وتعيد الدولار الى مرتبته العالية .فوضعت خطة مدروسة مقننة لجمع الدولارات بشتى الوسائل على مدار ثلاث سنوات تشمل الاعوام 2008- 2009-2010م حيث يتوقع وصول الخسائر المخفضة في نهاية 2010 م الى نصف تريليون )*
فبدأت بوضع الخطة لعملتها الخاسرة وللعملات المربوطة بها ومن ضمنها الريال (س) حيث ان البنك المركزي المالي السعودي تم تزويدهم بتقرير من قبل الصندوق الدولي عن وضعية الدولار على مدار السنوات الحالية الثلاثة فلابد لها من وضع خطة لتلافي اي معوقات مالية او زيدة عالية جداً في معدلات التضخم بشكل مفجع ( السعودية - اقل دولةخليجية في التضخم ) .
ومع هذا فإن الموجودات الماليةفي الخزينة السعودية وصلت الى تريليون وستمائةمليار حيث توقعت هذا قبل شهر من اعلان المالية بموجوداتها والتي بلغت تريليون ومسمائة وتسعة وستون مليار ريال وكل هذه المبالغ حققت في ظرف سنة مالية واحده إذن السنتين القادمةستكون حافلة بموجودات الى نهاية 2010 والتي من المتوقع ان تصل الموجودات الى 4.5 تريليون ريال
فمع مطلع 2008 م بدأت العملات الاوربية والمعادن النفيسة بالصعود القوي جداً وفي المقابل بدأت الخزينة الامريكية بإصدار تقارير من رئيسها بربانكي بخفض الفائدة وجذب من يمتلك ودائع بنكية بالدخول في اسواق الاسهم آنذاك- وفي منتصف اغسطس الماضي بدأت العملات الاوربية والمعادن بتكوين قمم هابطة انا في نظري الفني والمالي اعتبرها القمة الاولى ومازال هنالك قمم ستتكون في منتصف 2009 ومنتصف 2010 ليتكون لدينا ثلاث قمم هابطة من الممكن انت تكون three tripple او تتكون على شكل نموذج فني وهو رأس وكتفين head &shouldersكماهو موضح في الرسم البياني اعلاه +++
وصل الجنية الاسترليني في منتصف اغسطس الى مستويات 2.0100 والان هو عند مستويات 1.7780 بعد ان كون قاع عند 1.7200ولكن مازال يريد اختبار نقطة 1.7130 مرةاخرىفي نهاية سبتمنبر
اما اليورو بعد ان كون قمة عند 1.6120فهو الان عندمستويات1.4230ومازال وضعه سلبي وسيعود اختبار مناطق دعمةدون 1.4010 من المتوقع ان يختبر نقطة 1.3830ويكون قاع صاعد لصعود مرةاخرى مع اكتوبر المقبل .
اما المعادن النفيسة فلنتطرق الى معدن الذهب :
سبق وذكرت في تقريرلي شخصي قبل حوالي شهرين ونصف ان الذهب لابد من ان يلجأ الى التراجع الى مستويات 790 ولكن يعتبر الان هذا الدعم إن تماسك فوقه لهذا الشهر فلن يلجأ الذهب الى التراجع الى مستويات 739 ولاالى 693 وهذا يرجع الى اغلاقات الشهر الحالي
.................................................. ...........................
الحلول والنصائح الاقتصادية ...*للاعوام القادمة )$
. إلاكتفاء بالسيولة الداخلة في سوق الاسهم وعدم دخول سيولة احتياطية لغرض التعديل لانها لن ترد لك رأسمالك الا إذا كان الفارق قريب ولن تحققه في ظرف قريب جداً.
. للمقبلين على العقار فلابد من التعقل جدياً في عمليات الشراء الا للمظطر اما الذي سيدخله كمضاربة هربا من سوق الاسهم فالفترة هذه ليس جيدة في ظل الارتفاعات الجنونية في المواد حتى في ظل انخفاض اليورو القوية الوقتية تم تخفيض بسيط جداً لانهم تورطوا باسعار عالية ولكن لديهم سنتين قادمة لكي يتفنون باسعار اعلى من الحالية .
. اسعى في الوقت الحالي بجمع ماتبقى من اموالك الاحتياطية وبقايا دخلك الشخصي وعدم الاقدام على القروض اوالتمويلات الشخصية في ظل عدم وعيك الاستثماري فالفترةالحالية ليست كما عهدها الاولين اختلفت ..أما ان قررت الخوض والاستثمار في مشاريع فعليك بمشاريع قريبة اسعار سلعها من متناول يد ذوي الطبقة المتوسطة إن وجد والطبقة المتدنية .
.سنجد في الفترة القادمة انسحاب بعض الشركات والمقاولين والمتعهدين بتوريد بعض المشاريع بمواد خام وذلك نظراً لغلا المواد اكثر من العام الحالي ويتبعها قلة في العمالة ..
************************************************** *
كل ماكتب اعلاه .تعتبر نظرة مالية فنية شخصية مختلفة تماماً عن الاوضاع الاقتصادية قبل 2005 م
لأن هذه الفترة تعتبر دورة إقتصادية تأسيسية لمستقبل زاهر لاقتصاد دولتنا الحبيبة
تحليل استراتيجي فني ومالي للسوق السعودي( ووضع الريال س)* وتنبيهات للاوضاع الاقتصادية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأكاديمي
المفضلات