ليس من الممكن ان يكون هناك تحليل فني مع كل موضوع نتحدث فيه عن السوق ......فأعداد الموضوع يتطلب الكثير من الوقت و الجهد ..... لذلك سوف أكتفي بموضوع واحد شهري نتكلم فيه بشكل مفصل عن التحليل الفني للسوق نحاول بقدر المستطاع ان يكون شامل ووافي بأذن الله ...... و سوف يكون موعده ان شاء الله نهاية الأسبوع الثاني من كل شهر ميلادي
في مواضيع سابقه اشرنا الى امرين ملاحظين على سرم المؤشر العام على التشارت و هي كالتالي
1. ان السوق بدء يتحرك مكون تموجات بأتجاه الأفق استخدم في ذلك شموع قصيره متداخله و تكوين قيعان و قمم بين خطين متوازيين بعمق 2000 نقطه مشابه في ذلك سلوك مؤشر ناكي كما سبق الأشاره اليه
2. بالعين المجرد يمكن رأية ان السوق بدء يكون قاع ضخم الى الأن اقل نقطه فيه هي 6767
هذه الملاحظات جنبا الى جنب مع امور اخرى تحدث في السوق تؤكد لنا اننا نمر بأخر مرحله من مراحل النزول العمودي للسوق و انا قد وصلنا الى اقل نقطه في التصحيح او في الطريق الى ذلك
تعريف الموجه من 6777.5
ارتد المؤشر من 6777.5 بعد نزول قوي مركب من 8956 في تاريخ 17\6\2007 . ارتد المؤشر كما هو موضح على التشارت الى 7178 بتشكيل موجي ثلاثي (a,b,c ) مجمع طول الموجه يساوي 400.5 نقطه
و كون الموجه التي ذكرناها اعلاه موجه ثلاثيه فذلك يعني امرمهم جدا وهو ان الموجه الحاليه هي موجه ارتداديه يعقبها نزول قوي و هذى امر شبه مؤكد لاجدال فيه .....فكما هو معروف لا يمكن ان تكون الموجه صاعده في مسار صاعد عندما تكون ثلاثيه فلابد حتى و تحسب انها موجه صاعده ضمن مسار صاعد ان تكون خماسيه التركيب
اذا تصنيف الموجه الحاليه التي بدأة من 6777 اصبح واضح لنا و النقاش يجب ان ينصب الأن على محاولة معرفة اهداف هذه الموجه حسب المعلومات المتوفره لدينا الى نهاية تاريخ اليوم 15\8\2007
اذا سوف نتطرق الى بعض الأمور و بعد ذلك نعود لدراسة اهداف الموجه الحاليه حسب التركيب اليوتي الحالي ووضع الأحتمالات الممكنه و محاولة ربطها بما سبق من مراحل التصحيح السابقه ان شاء الله
قرأة المتوسطات المتحركه
كثرالحديث عن اختراق المؤشر في حركته لمتوسط ال 200 بسيط صعودا
و انا اعتقد ان المهتمين بالتحليل عن طريق المتوسطات التركيز على مراقبة سلوك المتوسط 200 الى متوسط 50 يوم فأختراق متوسط ال 50 يوم متوسط ال 200 يوم نزولا في تاريخ 30\4\2006 كان اول اشاره حقيقيه لبداية التصحيح و التي توافقة مع كسر الترند الصاعد و تبع ذلك انفراج بين المتوسطين خلال مراحل النزول المختلفه و في الوقت الحالي يعتبر المتوسطين عند اقرب نقاط التلاقي بينهم منذ بداية التصحيح
تحرك المؤشر ضمن نطاق افقي منذ عدة اشهر يضعف قدرة هذه المتوسطات على اعطاء نتائج يعتمد عليها في قرأة السوق لذلك نجد ان متوسط مثلا 21 و 50 في حركه متوازيه و متقاربين و كذلك متوسط 100 يوم
من الأمور الأيجابيه الملاحظه على المتوسطات ان الكبير منها 200 -100-50 بالرغم من كونهم في الترتيب السلبي في الوقت الحاضر الى ان المسافه بينهم تضيق و لكن كما ذكرنا المهم متابعة متوسط ال 200 و ال 50 في الأيام القادمه و الله اعلم
قرأة مؤشر ال RSI & MACD
بالنسبه لمؤشر الماكد فمن المهم در اسة حركة هذى المؤشر على تشارت ال 5 ايام فقيمته الحاليه -206 و يعتبر خط ال صفر اقوى مقاومه حقيقيه كما هو واضح على التشارت المرفق و يمثل 50% من قوة النزول منذ فبراير 2006 و اختراق خط الصفر مهم جدا و الفشل في ذلك قد يعني العوده الى مستوى -1500 و هذى خطير جدا و عليه انصح بمراقبة تحرك السوق بالقرب من خط الصفر و الله اعلم
مؤشر ال RSI (القوه النسبيه )
مؤشر القوه النسبيه اخترق خط ال 70 صعودا خلال تداولات الأسبوع السابق و من الطبيعي ان يحدث تراجع لتأكيد الأختراق و تكوين دعم مؤقت فوق ال 70 و اذا حدث ذلك فيتوقع صعود المؤشر الى مستوى ال 90 و عندها انصح بالتخفيف فسوف يكون هدف المؤشر العوده بعدها لكسر ال 70 و بقوه ...... اذا في حالة الثبات فوق ال 70 فهذا جيد اما في حالة كسر ال 70 فيجب الحذر من السوق لاسيمى ان تركيب المؤشر الحالي منذ الأرتداد من 6777 سلبي بشكل عام
تحليل السوق اليوتيا
كما قلنا من قبل ان الأرتداد 6777 الى 7178 كان على شكل موجه ثلاثيه وكما هو موضح على التشارت فأن هذه الموجات الثلاثيه تكون موجه واحده مكتمله (A) مصحح بموجه (B) من 7178 الى 6872 مساوي ل 62% فيبونتش و بعد ذلك دخل السوق في مرحلة تكوين الموجه (C) و التي من المفروض ان لا يتعدى طولها بأي حال من الأحوال 400% من طول الموجه (A) اي تقريبا 400.5* 4 =1602 نقطه تحسب من قاع 6872 و بذلك يكون الهدف الأقصى لهذه الموجه 8474 +\- 50 نقطه
نأتي الأن لنتعمق اكثر في دراسة الموجه (C) و كما هو موضح على التشارت ان هذه الموجه لها أحتمالين و اقربهم الى نفسي ان تكون هذه الموجه ايضا مركبه من ثلاث موجات كما هو موضح على التشارت و لن اسهب في شرح هذى الأحتمال الأن ولكن ما سوف يحدث الأسبوع القادم سوف يعطينا معلومات كافيه ان شاء الله للحكم على نوع الموجه الحاليه
ما يهمنا اليوتيا هو ان التصحيح الحالي الذي بدء من يوم الثلاثاء لا يتعدى في عمقه نقاط مهمه .....و اول هذه النقاط هي 7760 وهي مهمه للغايه فهي تمثل تصحيح 38.2 % فيبو نتش لخمس موجات مكتمله و نعتبرها ثالثه من © في ( C ) و ايضا تعتبر نقطه قريبه من المنطقه التي اخترق فيها المؤشر متوسط 200 يوم و كذلك نقطه دعم لمؤشر ال RSI عند خط ال 70 ......اذا هذه المنطقه هي اول دعم حقيقي للسوق و يجب عدم كسره و اذا ما حدث ذلك فيعتبر امر سلبي و يجب ان نراقب التكوين الموجي حول هذه المنطقه
بعد ذلك يكون لدينا نقطه اخرى وهي 7559 و في حالة كسرها فأن السوق يكون دخل في دوامت تركيب معقد اخر يحتاج الى دراسه مفصله و احتمالات اكثر ندعها الى حينها
كما ذكرنا من قبل ان المؤشرات الأساسيه تشير الى اننا نقترب من نقاط مقاومه قويه و ذلك لا يعني حتميت النزول و لكن توجب الحذر و نجد هنا ان التحليل الموجي يتقاطع مع التحليل الكلاسيكي في هذى الجانب و الله اعلم
تحليل مختصر للقطاعات
الصناعي ...
اغلاق القطاع عند 19077 وهو ما زال في منطقة الخطر ..... التكوين اليوتي سلبي الى ان يحدث اختراق لسابك لحاجز ال 131 و بذلك يخرج القاطاع من عنق الزجاجه عند مستوى ال 20549 .....سابك المحرك لهذى القطاع لم يستطه اختراق 131 و الرثبات فوقها و هذى يوجب الحذر لا سيمى ان مؤشرات السهم مرتفعه نسبيا ....لذلك انصح بتوخي الحذر و في حالة اختراق ال 131 يعاد تقييم الوضع اما في حالة كسر ال 123.75 فأنصح بالتخفيف الى ان يحدث دعم للمؤشر بأحد الأسهم القياديه الأخرى
البنوك
لنتكلم على الراجحي .....بعد وصول السهم الى مستوى ال 70 دخل السهم في موجه صاعده ثلاثيه a.b.c مه كون الموجه c موجه ممتده تساوي 261.8 % من طول الموجه a وهي موجه خماسيه ودخل السهم في موجه تصحيحيه و اعتقد ان السهم سوف يأخ فتره لتكوين قمه مركبه من wxy ذات تكوين داخلي معقد و قد يصل به الأمر ان يكون غير منتظم يأخذ السهم الى مستوى ال 90 ريال
سامبا سلبي من حيث المؤشرات ..... بالنسبه لمؤشر القطاع فهناك تكوين سلبي ايضا ثلاثي a,b,c و مع وصول المؤشر ال مستوى 20596 تكون الموجه c مساويه ل 200% من طول الموجه a و دخل المؤشر في موجة تصحيح بضغط من سهم الراجحي و لذلك نؤكد اهمية التعامل بحذر مع هذى القطاع
التأمين
متضخم بشكل كبير و اقرب مقاومه و هي تمثل 62% من قوة النزول منذ فبراير 2006 عند مستوى 2450 مع العلم ان القطاع اغلق عند 2256 و الزول في هذا القطاع سوف يكون مفاجئ و سريع و بعد تكوين قمه حاده مثل ما حصل مع سهم الأسماك سابقا
الأتصالات
ينطبق عليه نفس الكلام تلذي ذكرناه عن البنوك من حيث السلوك العام للمؤشر
الخدمات و الزراعي
القطاعين اختراقا القاع السابق عندما ارتد السوق من 6767 و هذى سلبي جدا و يبدولي ان هناك نيه للرفع مع التصريف و لكن اتمنى ان يقيم كل سهم على حده مع تحديد نقاط منع الخسائر و نقاط الخروج في حال صعود السهم
الكهرب
احتمال صعود السهم الى 13 ريال قبل العوده الى مستوى ال 10 ريال و الله اعلم
الخلاصه
ما زال التصحيح ساري المفعول و ما حدث من صعود مشابه الى حد ما..... الصعود الذي حدث في مراحل مختلفه ..... مع اختلاف في السلوك .... هذى لا يعني الخروج من السوق في هذه المرحله و لكن انصح بمراقبة سهمك بالدرجه الأولى و التخفيف في حالة و صول السهم الى مستويات خطيره ...... اما في حالة اختراق سهمك لنقاط مقاومه عنيفه فيجب انتظار التأكيد فكثر من الأحيان يلجاء الصناع الى نصب مصائد للمشترين قبل اي عملية نزول .......
هناك نزول سوف يحدث في السوق و هو قوي نسبيا و لكن متى هذى الأمر ؟؟؟؟؟ الجواب على هذى السؤال يحتاج الى معلومات اضافيه غير متوفره الى الأن مثل تحرك افقي و تكوين نماذج تحدث في القمم و لكن انصح بتوخي الحذر من السوق وهو في مستوى ال 8300 +\- 50 نقطه
قطاع التأمين يشير الى ان هناك نزول في السوق سوف يستغل من مضاربي القطاع لأنزال اسهم القطاع الى مستوياتهاالحقيقه و هذه من الأشارات المهمه التي تدعم الأستنتاج اعلاه
قد نشاهد في الأيام القادمه تحرك لسهم المملكه و كيان و الكهرب لأكمال مهام الصعود مع ثبات او تذبذب في نطاق ضيق لسهم سابك و الراجحي و الأتصالات و الله اعلم
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جراند
...
المفضلات