اريد ان اسئل الاخوه هنا على اي اساس يتم اختيار الشركات للاستثمار ؟
وماهي النقاط التي تهتم بها في بيانات الشركات
عرض للطباعة
اريد ان اسئل الاخوه هنا على اي اساس يتم اختيار الشركات للاستثمار ؟
وماهي النقاط التي تهتم بها في بيانات الشركات
اخي الحربي
انا لست بمستثمر ... اول سهم احتفظت فيه كان الكهربا . احتفظت فيه لاكثر من 3 اشهر لقناعتي بارتفاع السعر ..
المهم انا مضارب يومي وشبه يومي واذا نزل السعر نزول قوي ممكن احتفظ بالسهم لايام اخرى ...
الزبدة .. موضوع الاحتياط مهم جدا .. مثال على ذلك سافكو وصافولا ... + الارباح المحققة + سعر سهمالشركة ومدى قناعتي انها تستحق اعلى من السعر الحالي ... + نسبة المنافسة المستقبلية + القدرة على النبوء بوضع الشركة (حقيقة انا لا استطيع التنبوء لوضع معظم الشركات الزراعية .. اوضاعها مرتبطة بالاحوال الجوية .. واستمرار توفر المياه)
بشكل عام أميل للحفظ السهم من ايام الى اسابيع
1- احرص على تتبع الاخبار التى لم يسعرها السوق مثل النمو والتوسعات وزيادة رأس المال أحقية ارباح مثلا
2- مكرر الربح يكون معقول
3- الرسم البياني للسهم على مدى 1 ، 3، 6 أشهر ، وهل عليه ارتفاع كميات تعطى انطباع بالتجميع
4- تتبع اخبار السهم من الصحافة والمنتديات
5- في اثنين من الشياب في الصالة اسولف معهم واجيب طاري السهم معهم
6- والأهم هناك اثنان من الاصدقاء ، أحدهم محلل مالي نتبادل الاراء عن بعض الشركات المختارة
ومع ذلك ، اكثر من مرة ننصاد او نجمد الفلوس فس شركةلفترة غير بسيطة
طبعا هذا ما ينطبق على المضاربات الخفيفة اليومية
هلا يابو محمد .. موضوعك مهم جداً .. وراح أجاوب حسب معرفتي البسيطة بانتظار بقية الأعضاء ..
هناك نقاط كثيرة المفروض أنها تأخذ في الإعتبار .. ولكن للأسف المعلومات عندنا شحيحة جداً .. عموماً ..
أهم نقطة عندي هي نمو الأرباح ..
ثم السعر على العائد ..
ثم وفرة السيولة النقدية وحجم الإحتياطي ..
حجم الديون ..
نسبة الإنتاج من الطاقة الإنتاجية ..
المشاريع المستقبلية ..
حجم التداول ..
وإذا حصل .. الزيادة في الأسعار .. فزين على زين ..
نشاط الشركه وادارتها +نمو رأس المال+ توزيع الارباح
ما مدى اهمية ما تنتجه هذه الشركة في المستقبل سواء داخليا و خارجيا ؟
استثمارات هذه الشركة أين؟ وما مدى اهميتها وإمكانية تطورها؟
ومدى التطور في الارباح والتوزيعات والسعر السوقي مهم لان الشركة في نظري النامية افضل للاستثمار
لوكان كلامكم صحيح كان جلس اكثر الشركات دون تداول السوق فى معظمه سوق مضارلة وقت النشاط والحركة تشتغل كل الشركات الزين والشين واللى يهرب قبل النزول ويشترى فى اسهم العوائد هو اللى يكسب والله يعين اللى ما ياخذ باله وتقعد اسهم الخشخاش على قلبه 5 او 6 اشهر
يا أخ غنيم ..
أقرأ سؤال الأخ الحربي جيداً ..
اقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة alharbi
اريد ان اسئل الاخوه هنا على اي اساس يتم اختيار الشركات للاستثمار ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
- تتبع ارباح الشركة المراد الاستثمار فيها لمدة خمس سنوات
- وانظر مدى تطورها.. السنوي والربعي اذا امكنك ذلك .
- تابع راس المال وانظر مدى نموه او زياادته او استقراره .
0 تاابع احتياطيات الشركة ايضا بنفس الطريقه .
- انظر للعائد على السهم ومدى نموه بين عام وأخر او نصف عام واخر .
- حين تجد ان النتاائج ايجابيه .
- أجمع المعلومات عن نشاط الشركة وهل عليها قروض وكم سددت منها ككم النسبة التي تسددها كل عام ان امكن ..
- اذا وجدت ان ارباح هذه الشركة تجازوت ربع راس المال خلال عامها الاخير .وتاريخها يشير الى مضاعفت راس المال او تغطيته - تأكد أن هذه الشركة من أفضل الشركات للاستثماار
- ولا تنسى ان تتابع سعرها السوقي على مدى الخمس سنوات السابقه وكيفية نموه او توقفه او استقراره او ترااجعه .
- - هذا هو الامر بشكل مجمل وبسيط . والكثير م الاخوان بالتاكيد لديه الافضل مما قلت .
- عموما ارشح لك شركة ( كيمياائية ) للاستثمااراتك .
ولا تنسى او عدني بأن هديتك لي لا تقل عن 15000 الف ريال .:D
- تأكد أنني اهديت لك هذا السهم هديه باختياره لك . وستجد الخير من وراائه .
- هديتك بااخذ فيها غرفة نووم او سأبقى ناائما على الارض . بالتاكيد .
اخووك متوقع ( وأضع لك بريدي هنا حتى تخبرني بارسال هديتك بعد ان تجني العسل)
( sumt21@hotmail.com) خلال خمسة اشهر فقط واذا لم تجني عسلا فلا هدية لي . فقط رجائي ان تعمل بهديتي لك بهذا السهم .
اللهم زوجني ..:) واللهم اجعله ياخذ بقوولي .
آمين . لا تنسى ان تعدني . يالحربي .:o
أخوي الحربي .........
كان ودي لو انك وضحت سؤالك اكثر للشباب ....... اقصد ....... الاستثمار قصير ام طويل الاجل ....... عموما ........ الظاهر والله العالم انك تقصد طويل الاجل ......... لان قصير الاجل او ما يسمى بالمضاربات في راي كثير من الخبراء لايعتمد على اسس صحيحه .... بل في الغالب يعتمد على (الحظ) ولا اكثر ..... وفيه قاعدة عالميه يتعامل فيها كبار تجار الاسهم مثل (ورن بفت) و (لنتش) وغيرهم تقول (You can't time the market) ..... بمعنى .... لاتستطيع الجزم بتوقيت صعود اي شركه ....... علشان كذا ....... الفطاحل هذولا ..... مايعترفون بشي اسمه مضاربات ....... واستثمار قصير الاجل ....... يعني ....... نرجع للاستثمار طويل الاجل ........ ( من ثلاث الي اكثر من عشر سنوات حسب ورن بفت اغنى رجل بالعالم من تجارة الاسهم ) ........ والجماعة هذولا ..... يختارون اسهمهم على اساس القيمه الحاليه مقارنة مع وضع الشركه (Value Investing) ........ وابختصار ... يحسبون القيمه الحاليه (present value ) للسهم ويقارنونها بسعر السوق .... اذا كانت اكثر شروا ....... واذا اقل باعوا .......والتقييم هذا مستمر كل ربع سنة مع تغير الارباح ....... يطلع وينزل....... وعلى فكره ....خوينا ورن بفت يقول ....... لاتيبع ابد مادام القيمه الحاليه (الجوهريه) اكثر من سعر السوق لو يقعد السهم معك طول عمرك!!
انا جربت هالمعادلات .......... ورغم تعقيدها ....... وعدم دقتها احيانا ..... الا اني استفدت ولله الحمد منها ....... ولازلت اتعلم وانا في بداية الطريق .......واخيرا ..... شكرا لاستاذي رابح واستاذي سليمان على مشاركاتهم المميزه دايما واللي اعتبرها دروس لي في هالمنتدى .......
البليهي
اخي ابوالوليد
اشكرك على المشاركة وقد تبين لي اهتمامك بالتالي :
موضوع الاحتياط مهم جدا .. مثال على ذلك سافكو وصافولا ... + الارباح المحققة + سعر سهم الشركة ومدى قناعتي انها تستحق اعلى من السعر الحالي ... + نسبة المنافسة المستقبلية + القدرة على النبوء بوضع الشركة
وقولك (حقيقة انا لا استطيع التنبوء لوضع معظم الشركات الزراعية .. اوضاعها مرتبطة بالاحوال الجوية .. واستمرار توفر المياه)
فهو فعلاً صحيح حيث ان الزراعه كانت في السعوديه قرار خاطيء وبالذات القمح ولكن لو تلاحظ ان شركات الزراعه تحولت الان للفاكهة والدواجن ايضاً وتطور الشركات الزراعية بتعبئة المنتجات هي خطوة جيده مثل شركة الجوف التي لديها مصنع لتعبئة زيت الزيتون وكذلك تبوك التي اعترفت فعلاً بايقافها بعض المنتجات التي كانت تزرعها سابقاً وهي تتنافى مع بيئة الشمال وغيره من المنتتجات وهي تجربة ممتازه تبشر بخير لمستقبل الشركة . اما الوقوف امام الطبيعة فهو امر غير مستحب ولاشك السعودية لها مناخها وطبيعتها التي تحتم عليها امور كثيرة لايمكن الوقوف امامها .
ويوجد ايضاً لدى الشركة (الجوف) مشروع إنتاج وتصنيع الألبان قائم ومشروع تربية وتسمين الأغنام ايضاً قائم ومشروعين تحت التنفيذ وهما إنتاج مكعبات البطاطس ومشروع إنتاج وتصنيع السكر .
وشوف فاكهة الجوف وش حلاها
http://www.aljouf.com.sa/images/fruit1.gif
ويطول الموضوع وهذا ليس تطبيل وانما حقائق واذهب لمواقع جميع الشركات الزراعيه سوف تجد انهم اقروا بالواقع واوقفوا كثير من المنتجات التي تتعارض مع طبيعة البيئة السعوديه وسوف تجد ان هناك شركات زراعيه تتجه في الاتجاه الصحيح الان ولكن ينقصها قليل من التنظيم فقط وسوف تكون شركات ذات عائد يوماً ما .
اخي المؤشر
تنصاد لان السوق صغير نوعاً ما والمضاربين الهوامير كما يسمون يتنقلون من شركة الى اخرى ولايوزعون راس مالهم على كل الشركات وهذا واضح في السوق طبعاً ولكن المحصلة النهائية ايجابيه اذا صبرت . ولكن كمضارب يجب ان يكون الصبر (بحدود)
اخي رابح
نعم الاخبار او المعلومات شحيحه جداً وتقتصر على الارباح فقط وهذا لاشك من اكبر عيوب السوق وانظر مثلاً للكابلات فهي خطوه اكثر من ممتازه عندما اعلنت عن عقودها لان هذه العقود لاتهم الكابلات فقط وانما لها ابعاد اخرى كثيره وتهم عدد كبير من المحللين ليس في ما يخص الكابلات فقط ولذلك اعتقد بانه يجب ان تنظر الجهات المسئولة واهمها الشركات في اعلان كل خطوه مثل عقد جديد او اتفاقات اخرى او تحسن ملحوط في مبيعات او حتى تعثر يحدث حتى اذا لم يجدوا اخبار فيجب على مسئولي الشركه ان يقولوا اي شيء حتى لو كانت دردشه عن الشركة تكتب في صحيفة وهذه الشفافيه مطلوبه ومهمة للسوق .
اخي سليمات
اشكرك على مداخلاتك ورشك نشاط الشركه وادارتها ونمو رأس المال وتوزيع الارباح هي معلومات اشد تركيز وهامه وتعكس لاشك كل اوضاع الشركة .
اخي ابوسلطان
اشكرك ولاشك مدى اهمية منتج الشركة مهم جداً وكذلك توزيعات الارباح ولكن احياناً يوجد شركات ذات قدرة على النمو لان منتجها له هذه الخاصيه وهذا يؤثر طبعاً على التوزيعات بينما بعض الشركات توزع الارباح لانها ليست بحاجه لها بسبب نشاطها ممكن غير قابل للتوسع ، على اي حال هذه نقطة هامة جداً يجب النظر لها عند تحليل الشركة
اخي غنيم
بالعكس يوجد شركات قويه جدأً توزع ارباح اي ذات عائد وقد تحقق ارباح راسماليه جراء ارتفاع سهمها ولكن المستثمرين لهم وجهات نظر مختلفه وهذه طبيعة السوق.
اخي متوقع
الله يجوزك ان شاء الله واشكرك على المداخله وابشر باكثر من 15000 ;)
اخي البليهي
قد يكون الاستثمار في الاسواق العالميه مقسما الى 3 اقسام قصير سنه تقريبا او متوسط من سنه الى 5 سنوات او بعيد الاجل من 5 الى 10 ولكن المتوسط في السوق السعودي اكثر وضوح والبعيد واضح جداً وما اعنيه هو القصير المدى وهو حول سنه تقريباً وقد يصل الى المتوسط .
اما المضاربه فهي من يوم الى اقل من سنه تعتبر نوعاً ما مضاربة وهنا اكثر الاخوان مضاربين بهذه الشكل اي من يوم الى شهر او 3 شهور اما المستثمرين فهم الشياب الي يعرف عائد السهم ولايعرف قيمته السوقية في السوق السعودي.
ومن وجهة نظري فجميعهم مستثمرين سواء يوم او 100 سنه لان قصدهم استثمار مبلغ معين في السوق .
المضاربة لاتعتمد على الحظ فقط وهذا خطأ يرتكبه الكثير فهي تعتمد على أسس محدده اذا تم اتقانها سوف يكون النجاح حليف متقنها وتوفيق الله عز وجل اولاً واخيراً ولكن لايمكن ان يأتي شخص لايعرف شيئأً في السوق ويقول كسبت لان عندي حظ او خسرت لان حظي سيء . بل خسر لانه مايعرف يتعامل مع السوق.
وارن بفت قال ذلك في وقت مختلف عن هذا الوقت وهي قديمه ولكن الان تستطيع ان تقول انك
You can time the market
كل هؤلاء يوجد لديهم استراتيجيات معينه يتم استخدامها ولكن انت يجب ان تكون لديك استراتيجيه يتم بنائها على استراتيجياتهم وهذا الموضوع يطول ويصعب الحديث فيها لانه سوف ياخذ من الوقت مقابلة يوم كامل نقاش
على اي حال اطلت عليكم وانا عاجز عن شكركم على المشاركة