تحديد الخسارة قبل الشراء هي الخطوة الأساسية

السلام عليكم جميعا يسرني أن أطرح بين أيديكم با كورة موا ضيعي و كلي أمل أن تجدو فيه بعض الفائدة

في مضارباتي swing trading أمسك السهم من يومين إلي أسبوع فقط, في البداية لم يكن لي إستراتيجية إدارة أموال و للأسف لحقت بي بعض الخسائر في رأس مالي المضارب.

حتي أستخدمت الطريقة التالية في تحديد الخسارة و القبول بها و معرفتها قبل دخولي في السهم, و أستطعت بهذة الطلريقة من تعويض الكثير من الخسارة السابقة.

إعتمادا علي الألتزام الكامل بتحديد الشركة المناسبة قبل إفتتاح السوق و قبل كل شيء تحديد الخسارة و تقبلها و إحتترامها stop loss ألا و هي 2% من رأس ما المال الكلي للأستثمار في أي عملية شراء

بمعني إذا كانت تملك 100,000$ للإستثمار الكلي و سعر السهم 20$ و تم تحديد 18$ stop loss يعني الخسارة 2$ علي السهم الواحد معني كذا مجبور ان لا تشتري أكثر من ألف سهم فقط لتكون خسارتك محددة ب2000$ دولار فقط ألا و هي 2% من رأس المال 100,000$ .
و إذا إرتفع السهم إلي 22$ تقوم فورا برفع ال stop loss إلي 20$ عند هذا الحد تكون نجوت من الخطر و الخسارة و عند إذ تسمح لنفسك بالدخول في سهم أخر و عمل نفس الطريقة, و بهذة الطريقة تسمح للسهم بالإ رتفاع و ملاحقتة ب stop loos حتي يخرجك السهم من السوق أو تلاحظ تكة وحدة نزول في ال MACD Histegram علي ال weekly chart time frame, و تقرر الخروج من السهم .
و تسمح فقط بخسارة 6% من رأس المال في الشهر الواحد, و إذا توصلت إلي 6% خسارة في نصف الشهر توقف عن المضاربة لمدة شهر كامل عقاب.

لا حظ هنا أني لم أتطرق إلي المؤشرات الفنية اللازمة للقناعة في السهم و لا المؤشرات اللازمة للتوقيت في الدخول في السهم.
لأني كنت بصراحة أسير علي المؤشرات نفسها التي أستخدمها الأن, و كنت أربح خمس مرات 10%, و مرة وحدة أخسر 60% يعني كنك يا أبو زيد ماغزيت.

و بعد تطيبق طريقة تحديد الخسارة تدخل السهم و أنت محدد الخسارة و قابل بها ولا يوجد خوف و تنام مرتاح و قراراتك تكون حكيمة جدا بدون خوف و رعب من الوحش الحرامي و المغري في نفس الوقت ألا وهو Mr. Market

ألخوف الوحيد يا أخوان هو أن يفتح السوق ثاني يوم علي price gap و لكن ما عمره صادف و كانت المشكلة مع ال price gap أكثر منها مع مشكلة الطمع و عدم تقبل الخسارة و وضع market stop و ليس limit stop لأنها خطيرة با لمرة لو ما تمكن البروكر يبيع لك إلا 10% من عدد أسهمك و نزول السهم كان سريع و متواصل لا يبيعون الباقي و تقعد علي قلبك, فيما لو وضعت market stop عند ملامسة السعر له يبدأ ببيع كل أسهمك
حتي لو نزلت بسرعة عن السعر الذي أنت حددته

الطريقة الكلا سيكية في تحديد الستوب لوص هي عند أخر suport level و لكن عادة ما يكون هذا بعيد و يكلفك الكثير فيما لو رجع السعر عليه.
أو وضع الستوب عند أدني سعر من يومين و لكن هذة الطريقة تعتبر كأنك تبحث عن مشاكل لأن السوق ممكن يلامس سعرك من أول يوم.
الطريقة المثلي تقريبا هي قياس معدل التشويش في السعر لمدة خمس إلي أربعة أيام أو أكثر إذا كنت ناوي تمسك السهم لمدة قريبة مثل أسبوع بالكثير تنظر للخلف لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر و تا خذ كم الفرق بين أ دني سعر أمس عن أدني سعر في اليوم الذي قبلة و قياس تشويش السعر في 5 إلي 7 أيام أو 4 أيام, يعني كم نزل السعر اليوم للحد الأدني عن أدني سعر للأمس و قياسه و يكون هذا هو التشويش, تا خذ المعدل لأربعة أو خمسة أيام ممكن يكون 1.38$ و تضربة في أثنين لأعطاء متسع ل stop loss أي يكون 2,76$,
مثال : أمس التشويش 1$, و قبل يومين 1$, و قبل أربعة أيام 2$ , و قبل خمسة أيام 1.5$ المعدل يكون 1+1+2+1.5 = 5.5 تقسيم الناتج علي عدد الأيام 4 = 1.38 ضرب 2 = 2.76$ و هذا هو stop loss , و هذة النظرية ليست منقوشة في الحجر يعني أرجو إختبارها وممكن زيادة عدد الأيام كلما زادة مدة مسكك للسهم يعني جرب 12 يوم 20 يوم حتي علي أسبوع يعني جرب و هي طريقة ممتازة جدا.
أتمني أني وفقت في الشرح و أي سؤال أنا كلي لكم.
و شكرا