اشكال المضاربة وطرقها

اخي وجه السعد

بصفتك مضارب قديم هل من الممكن ان توضح لنا الطريقه الصحيحه لاختيار الاسهم ( سوينق ) والادوات اللازمه لكيفية اختيار الاسهم وكيفة استخدامها مع توضيح بعض فوائد البرامج المسانده مثل ميتاستوك وتريد ستيشن.
بارك الله فيك

اخي الاحمدي شكرا لطرح الموضوع
اخي وجه السعد ان شاء الله تكون كذلك يارب بالدنيا وبالاخره تكون سعيد بالجنه اللهم آمين
اخي الغالي
ليتك تكون متواصل معنا على طول وتحط لنا شركات يوميه يكون ربحها بين 2% الى 4%
ونكون لك من الشاكرين ياعسل
اخووووووكم ومحبكم
حنوووووووون
ومشكووووووووووور مقدما

انا في خدمة اخواني ضمن امكانياتي واستطاعتي


اهم شيء ليست طريقة المضاربة

وليست التوصيات المهم شيئين في ظني


اولاً : تحسن السوق بشكل معقول مش يرتفع يوم ويهبط دوم

ثانياً : قدرتك على استعياب فكرة المضاربة

في حد علمي الضئيل أنه من الصعب ان تصيب توقعات احد من البشر دائما بماذا سيكون مآل السوق غداً


ولا حتى خلال سنة

وايضا من الصعب توقع أداء سهم في المستقبل

فعلم الغيب بيد الله لا يعلم خفايا المستقبل الا هو


تشوف سهم رهيب يبي يعمل بريك اوت ثم اي خبرسيء من شركة تافهة بعض الاحيان يعكر صفو السوق ويهبط المؤشر

المهم اذا خاب توقعك في ارتفاع سهم بعه ورح لغيره

هذه هو سر مهنة المضاربة
ان تتجاوز بسرعة الخسارة لكي تلحق بالربحانة

باختصار شديد
CASH IS THE KING


خلينا نتعاون وابشروا بالخير



اخوي الاحمدي ان شاء الله اكتب كلام مفصل في الايام القادمة عن ماطلبت

اخي حنون صحيح انت اسم على مسمى

والله يوفقكم لطاعته

اخوي وجة السعد من عنوان المقال وضح فكرة تعليقي .

ومن باب تلاقح الافكار وتبادل المعلومات التي فتح بابها الاخ الاحمدي

برأيك هل تفضل الشراء عن البريك اوت او عند البيل باك , او المعني الثاني الشراء عند الدعم او المقاومة

انا العب اللعبتين . لكن افضل البيل باك بشكل اكبر واحب الشراء عند الدعم . واي سهم يعمل بريك اوت اذا لاحظتة اتركة حتي يعمل بيل باك .

لان الزين زين وبيعود ل الارتفاع اذا الاختيار كان جيد وهذا المهم .

مع ان بعض الاسهم ما تعمل بيل باك وانت تنظرها تنزل وهي رافضة لكن حالات قليلة مع حالة السوق الحلية

انا احيانا استخدم طريقة غريبة وخطيرة وهي اصطياد السهم قبل البريك اوت عندما يحدث علية تداول كبير وعند نقطة المقاومة وابيع عندما استشعر بقرب حدوث البول باك وخصوصا في الاسهم القريبة من خط دعم اخر او قريبة من المتوسطات 50 و200 .....

الاستاذ ابوناصر وفقه الله


بخصوص هذا الموضوع يعتبر من اهم المواضيع

ولوتذكر انك طرحت هذا الموضوع في هذا الرابط
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthr...threadid=15702


وانا كنت منتظر وقت لكي اشرح بالتفصيل عن تجربتي في هذا المجال


وجزاك الله خير انك ذكرتنا ثاني مرة لانها في ظني اهم موضوع يشغل بال المضارب على الاطلاق


اشكال المضاربة وطرقها :


توجد ثلاث اشكال (باترن) رئيسية للمضاربة في الاسهم :

الباترن الاول: الاختراق


الباترن الثاني: البوتوم فيش( اي الارتفاع من هبوط عميق)


الباترن الثالث: البولباك وهي استنئاف الارتفاع بعد مرحلة استراحة وجني الارباح


شرح موجز لكل باترن :


الباترن الاول: الاختراق :

تعريفه ببساطة تسجيل ارتفاع جديد مع فولويم كبير


وشروط تحققه مايلي:
الشرط الاول: تجميع على السهم لفترة كافية ثلاث اربع ايام على الاقل

الشرط الثاني: ارتفاع ملحوظ بسعر السهم اي اختراق نيو هاي

البعض يشترط شهرين ارتفاع والبعض يشترط 3 أشهر


الشرط الثالث :
يصاحب ارتفاع السعر مع طلب حقيقي من مدراء الصناديق وكبار المضاربين
بحيث لايقل التداول عن 3 أضعاف معدل التداول خلال 20 يوم السابقة


وبالرغم من هذه الشروط حتى ولو تحققت فيمكن ان ينقلب في اي وقت الى اختراق كاذب

FALSE BREAKOUT

وكل يوم تجد اسهم مستعدة للاقلاع ثم تهبط هبوط شديد

اسباب الاختراق الكاذب :

• تسجيل السهم لارتفاع جديد ولكن لم يصاحبه فولويم كبير اي ليس ارتفاع جدي
• ظهور فجأة داون قريد على السهم بالرغم من تحقق جميع الشروط ياتيك احد شركات المال ويعمل داون قريد على السهم وهو اليوم عامل بريك اوت فيهبط السهم الى اسفل سافلين او او اخبار سيئه على الشركة اثناء الاختراق او حتى على القطاع
• هبوط مؤشر السوق بشكل قوي وهو اثناء اختراقه لنقطة المقاومة



النوع الاخر او الباترن الاخر:


البوتوم فيش:


اذا اعتقد السوق ان قطاع ما او سهم ما وصل الى البوتوم فيبدأون بالتجميع مثل ما حصل مع سهمي BRCD ,CSCO

هبط هذين السهمين الى أدنى سعر لها منذ سنين

فلما احس المضاربين الكبار والمستثمرين ان سعر الدخول قد أزف يبدأون بالشراء والتجميع

يرتفع السهم والميزة في هذه الطريقة ان السعر مازال منخفض فالمخاطرة أقل من سعر الاختراق لانك هنا تشتري باعلى سعر

والميزة الثانية واللي نشوفها كل يوم: هو اذا بدأ السهم يشكل بوتوم فيش بدأ أصحاب HEDGE FUNDS واصحاب الشورت بتغطية مراكزهم والشراء بالسهم ومن ثم يساهمون بالارتفاع الكبير

ومش بس كذه :

حتى اللي عنده نية يعمل شورت على السهم تجده يخاف ويتردد

ثم يبدأ السهم بتشكل باترن CUP AND HANDLE

وهذا من افضل الباترن اللي يحبها قلبي


شروطه :

الشرط الاول : ان يكون السهم سجل هبوط جديد خلال الايام الخمسة الماضية على الاقل 22 يوم هبوط


الشرط الثاني: ارتفاع السعر والفولويم معاً

الشرط الثالث:

يجب ان يكون الهاي اعلى من الهاي لامس

والفولويم اليوم اعلى من الفولويم لامس
واغلاق اليوم اعلى من اغلاق امس


الشرط الرابع : ان اي لايرجع الى الهبوط السابق ابدا والا فهو ليس بوتوم فيش


الشرط الخامس: يكون الفرق بين الهاي واللو اعلى من جميع الخمسة الايام السابقة والفوليوم الاعلى مع ارتفاع في السعر

وبكذه تم التقاط البوتوم


الباترن الثالث: PULLBACK

بعد اخترق السهم لنيوهاي من الطبيعي ان يبدأ بعض المضاربين في جني ارباحهم اي بالبيع ولكن هذا البيع ليس كثيفاً وهذا اهم سمة للبولباك ان فولويم الهبوط ليس كبيراً

وايضاً الشركة ليس عليها خبر سيء تجعلها تدحدر ماترجع ابد



المضارب والمستثمر في بعض الاحيان يبالغ في شراء السهم وهو في اعلى الارتفاع ولكن يوجد بعض القناصين من المضاربين المحنكين من ينتظرون لغاية استئناف السهم للترند الذي كان عليه ثم يبداون بالشراء

ميزة البولباك: انك تشتري في بداية السوينق مش زي الاختراق يمكن ان يكون الترند بدأ والسونق ايضاً بدأ

فائدة: الشراء في بداية السوينق يعتبر مخاطرتها أقل من الشراء بعد ان يبدأ حتى ولو هبط السهم يكون حينئذ اقل من الثاني




وشروطه مايلي


الشرط الاول والاساسي : ان يكون الترند السابق في ارتفاع (لونق) اي يكون قد عمل نيوهاي قبل اسبوع او اسبوعين بالكثير


الشرط الثاني: ان يكون هبوط السهم غير مصحوب باخبار سيئة على الشركة ، وانما هبوط مع السوق او جني ارباح او كان مرتفع كثير او ....


الشرط الثالث: يجب ان الهبوط غير مصحوب بفوليوم كبير جدا

الشرط الرابع: من ناحية السعر يجب الا يقل الهبوط عن 25% من اعلى سعر وصل اليه عندما سجل نيوهاي السابق

يعني لو السهم سجل 13 دولار وهو اعلى ارتفاع منذ شهرين

اصبر لحين يهبط الى 10 دولار ثم اذا بدأ يعاود الصعود فيكون سعر الدخول مناسب



وسوف اكمل حديثي فيما بعد لانني لم اعطي امثلة حية عن الاختراق الحقيقي والاختراق الكذبي

والبوتم فيش الاصلي والتقليد

والبوباك المحترم واللي يوديك شمال

هذا سهم طازة عامل بريك اوت قوي جدا جدا

OPHM

مثال لل بول باك
----------------
Company Profile: Comcast Corporation is a cable operator involved in three principal lines of business: cable, through the development, management and operation of broadband communications networks; commerce, through QVC, its electronic retailing subsidiary; and content, through its consolidated subsidiaries Comcast Spectacor, Comcast SportsNet, Comcast SportsNet Mid-Atlantic, Comcast Sports Southeast, E! Entertainment Television, The Golf Channel, Outdoor Life Network, G4 Media, and through other programming investments. The Company has deployed digital cable applications and high-speed Internet service to the substantial majority of its cable communications systems.

Trading Strategy: CMCSK has pulled back for several days to its rising 20-period moving average where it formed a Bottom Tail. This is a Pristine Buy Setup.

Tip: This Bottom Tail shows a shift in the balance of power from the sellers, back to the buyers.

The Play: We'll look to buy once it trades above the high made in the first 30 minutes of trading with our stop below the day's low or $0.75 away, whichever is closer to entry. Medium Risk.

Objective: Our objective will be $1.50 to $3.00 over the next few days.

http://www.pristine.com/sotw/

مثال للاختراق

بتوم فيش
----------
Closing Price: $18.70 Average Volume: 2,537K PE: N/A EPS: 0

Company Profile: The XLF is the holding stock for the financial sector.

Trading Strategy: XLF has traded lower for several days and has become extended from its 20-period moving average. Also, notice the above average volume. This play is a Pristine Climactic Buy Setup like last week's trading idea.

Tip: Stocks that are extended from their 20-period moving average tend to snap back to the 20ma after an above average volume day like the XLF. This is a Climactic Buy Setup.

The Play: We'll look to buy XLF once it trades above the high made in the first 30-minutes of trading with our stop below the day's low or $0.50 away, whichever is closer to entry. High Risk.

Objective: Our objective will be $1.25 to $3.00 over the next few days. Once $0.50 in gains has been reached, move stop to break-even.

SPW Update: PBR gained $1.72 at high to meet objective. Have a great week!
http://www.pristine.com/sotw/past/sotw02_1008.htm

اختراق

بول باك

ارتفاع بعد البول باك

انا من محبي البيل باك

وواكثر عملي يكون بيل باك

وانا وجدت طريقة قبل كم يوم اردت ان اشارككم بها

الطريقة ليست من بناء افكاري الفكرة الاساسية كانت من اليدر مكور هذا المؤشر, لكن انا من وضع نسب الستوب لوز وجربتها مع كم سهم ولا انصح ان تجرب عمليا مع اي سهم الا بعد ان تجرب تاريخيا خلال 6 اشهر ماضية او سنة كاملة .

وفكرة الطريقة هي الاسهم التي في اب ترند قوي جدا منذ عام كامل . عندما تنخفض بنسبة بين 20% و25% من قمتها مع استخدام مؤشر الفوريس انديكس (هو مؤشر مركب طورة دكتور روسي اسمة اليكسنادر اليدر وشرحة بشكل كامل موجود في كتابين لة ) وعموما الدكتور لة موقع كامل خاص بة واحد الاخوان يعرف الدكتور شخصيا .

اول قاعدة لاستخدام المؤشر تقول سهم في اب ترند وانخفض والفوريس انديكس انخفض بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة . يكون هنا شراء


فحسبتها تاريخيا مع سهم انا اعمل علية بشكل خاص ويطبق فكرة البيل باك بشكل اكثر من ممتاز


وهو سهم شركة IMMCOUR ورمز السهم BLUD .

ويجب ان نلاحظ نقطة

انا عادة استخدم اما ستوب لوز 15% ونسبة ربح 5% او ستوب لوز 20% ونسبة ربح 10% . حسب ستايل السهم نفسة وطريقة حركتة . ومع هذا السهم وجدت ان الافضل الطريقة الثانية ستوب لوز 20% وربح 10% .انا عارف ان هذة النسب للعائد علي المخاطرة كبيرة نوعا ما لكن اذا قللت الستوب لوز لم اعمل تقريبا في هذة السوق المتقلب لان ستوب لوز 5% او 10% بالنسبة لمضارب سوينغ صعب ان يربح فية الا اذا اشترب بسعر القاع في يوم ما . وليس عند بداية تدوال يوم جديد

الاشارات (التواريخ بناء علي النظام الامريكي )

الاشارة الاولي

يوم8/5/2002 السهم عمل نقطة منخفضة في الفورس انديكس اذا اشتريت بسعر الافتتاح من يوم الغد او الاقفال ليوم امس ايهما اقل
وهو 16.03 دولار تقريبا لكل من الافتتاح او الاقفال
وكان الستوب لوز 20% = 12.8 دولار
والهدف 10% ارتفاع (لان الستوب لوز 20%) =17.63 تقريبا
في نفس اليوم السهم سجل (17.3 ) كاعلي سعر يومي وثاني يوم حقق 17.9 كأعلي سعر يومي يعني حقق الهدف.




الاشارة الثانية
حدثت في يوم 8/8/2002 واليوم الذي تلاها ايضا حقق نقطة نزول جديدة في الفورس انيدكس وفي سعر السهم ابضا . ولكن من باب الالتزام نعتبر ان الاشارة حدثت في هذا اليوم ونغض الطرف عن اليوم الذي تلاة

يوم 8/9/2002

سعر الشراء بسعر الافتتاح من يوم الغد او الاقفال ليوم امس ابهما اقل
السهم افتتح 15.18 (كان اقل من سعر الاقفال لليوم الذي سبقة )

الستوب لوز =11.8 تقريبا او ادق 11.78
الهدف السعري او التاريغبت =16.7 تقريبا

السهم عمل هذا التاريغيت بعد 5 ايام وبالتحديد بتاريخ 8/15/2002 السهم حقق 17.46 كاعلي سعر يومي وقفل بجانب الهاي ذلك اليوم . ومن الغد عمل غاب اب . ووصل الي مستوي 18 دولار لكن هذة طريقة اخري وليست بيل باك .



الاشارة الثالثة
حدثت في يوم 9/19/2002 (في هذا اليوم الفورس انديكس عمل نقطة منخفضة ولكن ليست اقل من سابقيتها ) وقبلها بيوم الفوريس انديكس انخفض بشكل اكبر من هذا اليوم لكن السعر نفسة لم ينخفض كثيرا نحن نبحث عن
مابين 20% الي انخفاض 25% من نقطة الهاي . بدون فوليوم كبير

و كالعادة الشراء اما بسعر الاقفال ليوم امس او سعر الافنناح ليوم الغد ايهما اقل
والسهم افتتح بسعر 13.7
اذا الستوب لوز يكون = 10.96
والسعر المستهدف يكون =15.1 تقريبا .
والسهم في نفس اليوم حقق هاي يومي 15.5 واقفل علي 15.289 تقريبا . اي بيل باك عنيف جدا و 10% في نفس اليوم ومن احتفظ بالسهم للغد حقق ربح يفوق 20% لان السهم وصل ثاني يوم الي 16.35 .لكن هنا يكون ليس بيل باك ودخلنا في الترند القوي .

الاشارة الرابعة
حدثت يوم 10/11/2002
السهم افتتح ثاني يوم 17.99 مقارب لسعر الاقفال ليوم امس ولنقول انة افتتح 18 تسهيلا للحسابات
الستوب لوز = 14.4
التاريغيت = 19.8 وتسهيلا ل الامر نفترض 20

ثاني يوم السهم افتتح 19.76 وكان الهاي 20.45 واقفل 19.98 يعني حقق الهدف في يوم واحد فقط


الاشارة الخامسة حدثت يوم الجمعة الماضي
11/15/2002
انا اشتريت يوم الجمعة ب 21.5 لاني اصلا متابع السهم ( اول مرة اطبق هذا السيتيم علي سهم ما )

ولكن لنتابع اداء السهم اليوم لاني لا اعرف كم سعر الافتتاح
ولكن علي فرض ان سعر الشراء كان 21.5
الستوب لوز = 17.2
التارغيت = 23.65 (حقيقة انا واضع امر محدد ب 23.5 )




(علي فكرة اذا لسهم افتتح بغاب اب اكبر من 5% من سعر الاقفال بالامس انسي الشراء . لان نصف الربح ذهب مع الغاب )

والشارت المرفق يوضح لكم الصورة
كل اشارة مرقمة بيوم الشراء (كرة زرقاء صغيرة ) والسهم الازرق الصغير يرمز الي يوم البيع

والخط الازرق يرمز الي يوم حدوث الانخفاض في السهم والفوريس انديكس

اخوي وجه السعد

شرحك رائع وسلس ووضح عندي كثير من الامور كانت مشوشه شويه.
الان وبعد ان عرفنا ( هذا اذا شارتاتي صحيحه ) طرق المضاربه الثلاث
نأتي لاختيار الاسهم
هل تختار السهم بالمتابعه
هل تختاره بالبرامج المسانده مثل تريد ستيشن وميتا ستوك.
اذا كان الجواب هو الثاني فما هي البرامج التي تنصحنا بها واصدارها وسعرها.
وهل الفورملات حقها جاهزه ؟؟
من اين نتحصل علي الداتا ؟؟

والله يعينك علي كثر اسئلتي

بارك الله فيك

اخوي الاحمدي اولاً شكراً على مساعدتك لي فقد اعطيت امثلة رائعةعن كل باترن وريحتني من القص والزق


بخصوص اسئلتك :

هل تختار السهم بالمتابعه؟
لا

هل تختاره بالبرامج المسانده مثل تريد ستيشن وميتا ستوك.

نعم

اذا كان الجواب هو الثاني فما هي البرامج التي تنصحنا بها واصدارها وسعرها.

استخدم ميتاستوك على طول وبدون ماتضيع وقتك

المضارب اما يستخدم التحليل الاساسي وهذا يحتاج الى قرآءة ميزانية الشركات والقوائم المالية

او يستخدم طريقة المضاربة على الاخبار وهذه تحتاج معرفة بالتحليل الاساسي والخبرة بتنقيح الخبر القوي من الضعيف وكيفية تجاوب السوق معها

والثالثة وهي شاهد المقال المضاربة بالتحليل الفني وهذه لابد من برامج تحليلية

يعني كيف تكون محلل فني اذا ماعندك برنامج تحليلي؟؟؟؟؟؟؟؟

فالله يعنيك وتشتري برنامج ميتاستوك ولاتشتري تريد ستيشن لانك لن تجد كثير من الشباب هنا عنده والافضل لتبادل المعرفه والمعلومات اشتر اللي الناس عندهم

في امريكا اللي اعرفه تريدستيشن اكثر شعبية من الميتاستوك

واذا تريد ان تستخدم اي واحد استطيع ان اساعدك في صنع اي فورملا تحتاجها حسب طبعاً قدرتي وعلمي والله اعلم

بخصوص اصدار الميتاستوك انا عندي قبل الاخير 7.2

خذ الاحدث احسن

وهل الفورملات حقها جاهزه ؟؟

يوجد بعضها جاهزة ومجاناً مع البرنامج لكن نتائجها سيئة

يعني لابد انت تختبر عدة فورملات لكي تصل الى طريقة ناجحة

من اين نتحصل علي الداتا ؟؟

هذه سهلة
عندك نوعين
REALTIME DATA
ويوجد اما ESIGNAL OR QCHART

او END OF DAY
وهذه تجدها عند افضلهم وهي ROUTERS

يستطيع الاستاذ ابوناصر يساعدك او اي واحد من الاخوان انت ابدأ والامور تتسهل عليك ان شاء الله

ابوناصر لسه تراي ماخلصت منك :mad:

:D :D :D
انا في انتظارك

انا كنت متغيب كم يوم لذلك مارددت عليك بسرعة.

اخواني السلام عليكم ورحمه الله
اخواني السلام عليكم ورحمه الله

ارجوا من الله ان يوفقكم جميعا ويوفقني معكم للخير والكسب الحللال

لي سؤال مهم دائما يساله اي مشترك بهذا المنتدي العظيم
لماذا لا نتحد جميعا ونكون يد واحده وفكر واحد ونعمل عمل رجل واحد حتي نفوز ونربح ان شاء الله

فلو كل شخص اخلص النصيحه واجتهد مع الاخرين علي تحسين المنتدي وكتابه دروس مفيده تجعلنا جميعا نستفيد منها لوفقنا الله عز وجل و كسبنا مكاسب كبيرة
فالاتــــــــــــحاد قوة ولذلك يجب علينا ان نتحد ونجتمع علي راي رجل واحد حتي يكون الربح والمكسب وفير لنا
ارجوا ان تهتموا بموضوعي وتفكرون فيه جيدا والله الموفق

الاشارة الخامسة

قفلت بالامس

امس وصل اعلي سعر 23.98 ووصلت التارغيت 23.65

موضوع أكثر من رائع يفيد أمثالي بشكل كبيييييييييييير :)

ابوناصر اظن ان الموضوع انتهى حسب سؤال الاخ الاحمدي

لاني بصراحة نسيت ايش كنت ابي اقول لك
وشكراً