ahmedali3
04-11-2001, Sun 9:35 PM
تكمله لسؤال الاخ العملاق نواصل موضوع رتب افكارك
خطوات النجاح:
الخطوه الاولى:
اموره هامه في البدايه:
الامر الاول:
يجب عليك ياعزيزي ان تعلم ان كل يوم لك في عالم المال انت تتعلم شيء جديد وهذا الكلام بالرغم انه لايعطيك كلاما جديدا حيث ان الانسان في هذه الدنيا يتعلم كل يوم شيئا جديدا ويرى مالم يراه من قبل
الا انه في عالم المال الامر مختلف
لان الخطأ قاتل !
يعني ممكن تخسر مالك كله
او تخسر بعض من مالك فتكره الاسهم وتتركه
وهذا حال غالبية الشباب الذين عرفتهم
وهذا يعني انه فوت على نفسه باب رزق من الممكن ان يربح فيه لو تعلم وتقبل الخساره
اذن عود نفسك على تقبل الخساره
خل عندك روح رياضيه J
الامر الثاني:
لاتضع اخطاءك على غيرك انت الذي اتخذت قرار الاستثمار في الاسهم الامريكيه ولم يجبرك احد على هذا
لم يقل احد ان تضع مالك في اسهم لاتعرف عنها شيئا ابدأ
كما قال الاخ السبيعي البعض لايعرف البد من الاسك ويضع مئات الآلاف في سوق قمار
نعم الذي لايتعلم اصول الاستثمار والمضاربه هو يشتري ويبيع مثل المقامره
الامر الرابع:
المفروض انك حددت الان أي من طرق المضاربه تود تمارسه
وهذا امر ضروري لانه يعتمد عليه اشياء كثيره
مثل: نوع البروكر فاذا انت مضارب يومي فبروكرز المضارب اليومي يختلف عن المضارب قصير المدى
اما اذا انت تشتري اليوم وتبيع بعد سنه فاعتقد انك لاتحتاج ابدا الى وسيط عبر الانترنت فيكفي ان تفتح عبر بنكك المحلي
الخطوه الثانيه :
اختيار البروكر المناسب
خلينا نتكلم عن البروكر شويه
اقترح للمبتدئين وايضا لجميع الشباب ممن رأس ماله اقل من 50 الف دولار ان يركز على بروكر عنده خاصيتين :
سرعة تنفيذ اذا كان يضارب في اليوم اكثر من مره
وعموله منخفظه
اذا انت مضارب قصير المدى تشتري اليوم وتبيع بعد ايام فركز على بروكر منخفض العموله فقط
اذا انت مضارب يومي فركز على الاثنين
والسؤال لماذا العموله ؟
لانني سأتكلم مستقبلا عن كيف تبني لك استراتيجه واضحه في المضاربه فتحتاج ان تقسم راس المال الى 5 اقسام على الاقل فتذكر انني نصحتك بان يكون رأس مالك حوالي 10 الاف دولار لايزيد عن هذا ابدا خلال السنه الاولى
كبر العموله هي احد الاسباب الرئيسيه وراء خسائر الكثير هنا في السعوديه على الاقل لان عمولة البنوك في السابق كانت لاتقل عن 200 دولار على round trip أي على البيع والشراء
والان بالرغم من انخفاض العموله عبر بروكر الاونلاين الا انها مازالت تعتبر غاليه شوي في نظري على الاقل
برضوا لماذا؟
انت في السنه الاولى تريد ان تبني طريقة مضاربه ماذا تعمل اولا:
تفتح حساب مع بروكر
ثانيا تشتري وتبيع الى ان تتعلم
ثالثا في نهاية اليوم تضاف خسارة الاسهم خسارة البروكر
رابعا تلوم العالم كله وتنسى نفسك
افتح حساب مع بروكر اون لاين واقترح عليك هذا البروكر الرهيب والذي يصلح للمحترف والمبتديء التنفيذ سريع جدا فلهذا فهو يصلح للمضارب اليومي اما العموله فلم اسمع الى الان أي بروكر في امريكا او في أي مكان في العالم يعطي تخفيض زيه
هذا البروكر هم http://www.interactivebrokers.com/
طبعا يوجد اخر يعطيك ببلاش تنفيذ عملية البيع والشراء ولكن فقط لسكان امريكا وهذا البروكر هو
http://www.brokerageamerica.com/
لكن حتى هذا البروكر العموله المجانيه فقط على الماركت اوردر وليس على السعر المحدد
نرجع الى انتراكتف بروكر interactivebroker هذا عمولته
سنت لكل سهم أي دولار لكل مائة سهم (اذا شريت الى 500 سهم ونصف دولار لكل مائة سهم اذا زاد عن 500 )
وانصحك ان تركز على اسهم اسعارها اكبر من 10 دولار الا في حالات استثنائية كان تكون شركه سعرها دولار وعليها طلب كبير لوجود اشاعة أن شركة ما ستشتريها اوووو
فهذه استثناء اما الاصل فالاسهم التي في الغالب اكبر من 20 دولار هي الافضل ولكن نظرا لان كثير من الاسهم الان هابطه فاصبح السوق يتغاضى مجبرا لان يتداول في الاسهم التي اقل من 20 دولار
مثال لادارة راس مال المضارب:
انت الان اشتريت 4 اسهم في قطاعات مختلفه مثلا
بعشر الاف دولار
سعرهم لايقل عن 20 دولار برضوا مثلا كم تحتاج الى عدد اسهم
لو قلنا جدلا ان سعرهم 20 دولار
ستحتاج الى 125 سهم لكل شركه تشتري اسهمها
125 سهم × 20= 2500 دولار
2500× 4 اسهم = 10 الاف دولار
يعني انت عندك عشرة الآف دولار وزعتها على اربع شركات كل سهم سعره 20 دولار يعني كل شركه اشتريت فيها 125 سهم
نتائج العمليات:
لو ارتفع سهم A من 20 الى 21 دولار خلال ايام تكون ربحت
1×125 سهم = 125 دولار
في البروكر العادي مثل داتك لابد ان تدفع 20 دولار واخرين لابد ان تدفع 15×2= 30 دولار
اما هنا في بروكر interactive
لا تحتاج تدفع الا الاتي:
عمولة 125 سهم دولاروخمس عشرين سنت وللبيع نفس الشيء
اذن ستحتاج الى دفع فقط دولارين ونصف
وبطرح هذا من ربحك في السهم 125دولار- 2.5 =122.5 دولار
ربحت من عملية زي هذه 122.5 دولار
نأتي لمثال اصعب:
لو ربحت فقط 20 سنت أي 1% من مبلغ المضاربه
1% ×2500 دولار = 25 دولار فقط
هذا الربح لن يكون لك ابدا اذا انت دفعت للبروكر العادي 30 دولار
أي شراء 15 دولار وبيع 15 دولار
بل على العكس تحتاج ان تدفع زيادة 5 دولار
يعني انت خسران في هذه العمليه
ولكن مع http://www.interactivebrokers.com/
انت ربحان لانه مطلوب منك فقط ان تدفع دولارين ونصف فقط
والباقي سيكون 22.5 دولار
والحاله الاخيره والهامه كذلك في حالة خسارتك 1% مثلا وانت اشتريت ب 2500 دولار تكون الخساره 25 دولار فقط
وباضافة هذه العموله المنخفضه تكون 25 دولار + 2.5 يعني27.5 دولار فقط
اما اذا ذهبت الى بروكر ياخذ عموله 15 دولار لعمليه الواحده ستجد نفسك تدفع 30 دولار + 25 دولار = 55 دولار
والسؤال مالذي يدفعك ان تدفع عموله قيمتها 30 دولار يعني 112 ريال بينما تستطيع دفع فقط 10 ريال لنفس عدد الاسهم وراس المال؟
الفرق على الاقل 100 ريال في هذ المثال؟
تصور تعمل 22 عمليه (راوند ترب) في الشهر أي بمعدل عمليه وحده في اليوم كم توفر:
100×22=2200 ريال
انتبه انا لا اريدك ان تفهم مني ان العموله المنخفظه فائدتها انها توفر لك 2000 ريال خلال شهر
لا ابدا هذه فائدة طبعا خاصة للمبتديء
ولكن ليست هذه الغاية ؟
ليتك تفهمني وتركز معي لماذا انا اريدك ان تدفع عموله منخفظه جدا
السبب باختصار انك خلال السنه الاولى من المضاربه تحتاج الى بروكر سريع في التنفيذ لكي تشتري احسن الاسعار
وايضا تحتاج الى بناء استراتيجيه تعطي ربح جيد وخساره ضئيله
ولكن المهم هو الانضباط النفسي وهذه لايمكن ان تتقنه بمجرد قراءة مقاله او كتاب انما بالممارسه
وهذه الممارسه تحتاج الى فاتوره مقابل اكتسابها
هذه الفاتوره هي خساره من رأس مالك ومن بين هذه خسارة العموله
وانت اذا وضعت استراتيجة فيها امر ايقاف الخساره ضئيل ومحدد بقي عليك كذلك ان تضع في بالك ان لاتتجاوز عمولة العمليه بضع دولارات لاتزيد عن 10 دولار للراوند ترب
أي 5 دولار للشراء وخمس دولار للبيع بالكثير
ملاحظه : هذا البروكر سرعة التنفيذ مثل سايبرتريدر
وهو بروكر للمضاربه اليوميه على فكره
انا مدحت في السابق بروكرين هما:
سايبرتريدر وداتك ومازلت اقول لكم انهما الافضل في نظري
ولكن هذا البروكر ايضا انا اوصي به
نرجع الى ترتيب الافكار:
الخطوه الثالثه : ايداع فقط 10 الاف دولار وعدم زيادة هذا المبلغ خلال السنه الاولى
الخطوه الرابعه : وهي بناء استراتيجيه خاصه لك تعمل دائما في السوق او على الاقل تعمل في معظم الاحيان
هذه النقطه نقف قليل ونتكلم عنها:
لماذا بناء الاستراتيجيه ؟
انت تريد ان تربح اليوم وغدا وبعد غد واذا خسرت الاسبوع القادم لاتحزن لان من خلال استراتيجيتك تتوقع باذن الله انك سوف تعوض خسارتك اجلا ام عاجلا
ولان العموله قليله ومحفظتك يوجد فيها لايقل عن 5 اسهم في قطاعات متنوعه ورأس مالك قليل تستطيع ان تبني استراتيجيه واضحه المعالم
لاحظ انا الى الان لم اقل لك ماهي الاستراتيجيه لانها تحتاج انك انت تختار أي من طرق المضاربه تميل اليها ومن ثم تستطيع بناء استراتيجيتك
امثله على الاستراتيجيات الناجحه:
المضاربة على اساس الارباح :
شركه اخرجت ارباح اعلى من توقعات المحليين للربع الحالي
واعلنت الشركه توقعات للربح في الربع القادم اعلى او على الاقل استمرار لنمو ارباحاهم للربع القادم
واخيرا عمل لها المحللين strong buy
تشتري خلال الايام القادمه بسعر هابط شوي عن يوم الاعلان وتحتفظ بالسهم لغاية الربع القادم
النتيجة: ربح عالي جدا
المخاطره: اقل من غيرها
استراتيجية حماية رأس المال: 15 % ستوب لووز
لابد ان تعدل من سعر الستوب لووز كلما ارتفع السهم ترفع من سعر الستوب لووز حتى لا تحول ربحك الى خسارة
انت تشتري شركه قويه ماليا وارباحها للربع الحالي اعلى من توقعات المحللين
واعطت انطباع ان ارباح الشركه القادمه ستستمر في نموها
ثم اعطاها المحللين سترونق باي
هذه السهم كما يقال ماله حل لابد يرتفع ان شاء المولى
لكن لابد ان تتحين الفرصه اللازمه لشراء السهم وهو ارخص شوي من يوم اعلان الارباح
لان الناس في البدايه يغالون في تقييمهم للسهم والجميع يخشى ان يضيع عليه فرصة شراء السهم قبل ان يرتفع
ولكن الدراسات تؤكد ان السهم القوي اذا كان مرتفع يحتاج ليستريح استراحة المحارب ثم يواصل صعوده
هذه استراتيجيه ناجحه وهي اصل المضاربه
عيوب هذه الاستراتيجيه: انك يجب ان تعرف شويه عن التحليل الاساسي وكذلك تختار السهم الاجود
والان لنلخص شروط نجاح الاستراتيجه مع العلم ان توافرها جميعا مهم جدا
شروط نجاح استراتجية شراء اسهم شركات قوية النمو:
الشرط الاول: ارباح الشركه فاق توقعات المحللين
الشرط الثاني: توقع الشركه لارباح الربع القادم والسنه القادمه عالي
الشرط الثالث: عمل ستوب لووز لايزيد عن 15 % من سعر
الشراء واذا ارتفع السهم لابد ان ترفع امر ايقاف الخساره وهكذا
الشرط الرابع لا تحتفظ بالسهم اكثر من ربع سنه أي قبل اعلان الشركه لارباحها للربع القادم
الشرط الخامس: يفضل شراء هذا الشركه الناجحه في قطاع قوي وليس ضعيف وهذا يزيد من نسبة احتمال الربح
الشرط السادس:قراءة يوميه لمدة عشر دقائق لاي خبر جديد عن الشركه زين او شين والخروج سريعا عند حدوث اخبار سيئه عن الشركه
هذه استراتيجيه واحده فقط ولكن اعرف عدد كبير من الاستراتيجيات الناجحه والكتابه زي ماتشوفون تأخذ وقت كبير بالاضافه اني مشغول جدا في مواصلة البحث واستكشاف طرق مضاربه ذات مخاطره قليله
نعود الى الان الى خطوان النجاح في المضاربه
الخطوه الخامسه:
المضاربه الوهميه
وهذه اهم خطوه للنجاح في المضاربه
بعد ان تكون عملت لك ستايل خاص بالمضاربه تريد ان تجرب هذا على ارض الواقع ولمده كافيه لكي تتأكد بنفسك ان طريقتك تعمل بكفائه
حسب قرآتي ، الكثير من الخبراء يشدد على ان لاتقل المضاربه الوهميه عن 3 اشهر
والان لنفرض ان عندك 3 طرق او استراتيجيات للمضاربه
وطورت لهذه الطرق ستايل خاص بك تبيع وتشتري وهميا وتصحح اخطاءك يوم بعد يوم مالذي يحدث بعد هذا ؟
تطور مذهل ورؤيه اعمق للسوق وابتعاد عن العواطف في اتخاذ القرار وعلم راسخ بما يحدث في السوق وتوقع عالى الاحتمال لمستقبل القريب
نقطه هامه: المضاربه في الاسهم تعتمد على علم الاحتمالات كما قلنا سابقا وهذا يعني ان الجميع من المضاربين يحاول ان يطور له استراتيجيه عاليه الاحتمال
طرق المضاربه كثير ولاتناسب الجميع فالبعض لايريد طريقه تجعله يجلس امام الشاشه يوميا بل يريد ان يشتري اليوم ويغلق الجهاز لغاية ايام او اسابيع فهذا له طريقة تختلف عن غيره وهكذا
اريد ترتيب افكارك وليس تشتيتها
المطلوب ان تختار طريقه فعاله ليس فقط في السوق بل وتناسب ظروفك انت نفسك
انتبه لهذا الامر مهم جدا.
على العموم نرجع الى نقطه هامه اود التأكيد عليها هنا لان الكثير يعتقد انه يستطيع ان يربح على طول الخط بمجرد عرف طريقة ما
كلا لايمكنك هذا
لحكمة يعلمها الله جعل استحصال الرزق مستقبلا في علم الغيب وخاصة في مجال التجاره هذا امر واضح فكيف بالمضاربه
الشغله كلها احتمال في احتمال
وعندي برامج كثيره اشتريتها من امريكا تعطي اشارات بيع وشراء وتحلل السوق
ورأيت الناجح منهم هو الذي يعطي نسبة 50% صح
هل تصدق هذا
اذا انت جديد في السوق اتوقع انك تقول لي هذا يتفلسف علينا
بس صدقني اني لكم ناصح امين
اقرأ كثير وتعلم كثير واسمع من محمد وخالد واحمد وجون وديفد وتوني وليندا الشمحوطه ووووو
ولن تخسر ابدا وبعد هذا ستعرف اخوك احمد بن علي ان كل كلمه قالها دقيقة جدا
المضاربه الوهميه فائدتها ببساطه تطبيق طريقتك في المضاربه على ارض الواقع دون ان تغامر بحلالك
رهيبه المضاربه الوهميه وكثير من البروكرز تعطيك ديمو للمضاربه الورقيه او الوهميه
شروط المضاربه الوهميه:
الشرط الاول:ان تضع راس مالك الحقيقي الذي سوف تضارب فيه حقيقا
يبعث على الضحك ان يضع بعض المبتدئين في حسابه الوهمي مليون دولار فيذهب ويضارب به
هذا خطأ فادح
الربح من مبلغ مليون يختلف كثيرا عن 10 الاف دولار
والخساره ايضا
والعموله المقتطعه من استثمار مبلغ مليون دولار مختلف عن 10 الاف دولار
وايضا المضاربه الوهميه بمبلغك الاصلي يعطيك فكره اقرب كثيرا من المضاربه بالملايين عندما تبدأ حقيقا
بما فيها تكلفة الانترنت وهذه مهمه جدا وتكلفة الجهد الذي تقضيه حسب الطريقه التي تستعملها وكذلك تكلفة العموله مقارنة براس مالك الحقيقي
لابد لك ان تضارب وهميا بقيمة مالك الحقيقي
احد الاخوان ضارب بمليون دولار طبعا الرقم الافتراضي الموجود بسايبر تريدر الوهمي هو مليون دولار
فهو بدأ مسكين بمليون دولار خلال اسابيع انهبل لانه احس انه دائما يربح كيف؟؟؟؟؟؟
يشتري اليوم ب مليون دولار سهم شركة ما واذا اربح 10 سنت باع فيربح الاف الدولارات وشاشة سايبر تعطيه رقم الربح 10 الاف دولار ربح وهكذا
ثم بعد هذا حاول يقسم المبلغ الى عدة اجزاء ويترك نصف المبلغ للحاجه
وكلما اشترى سهم خسر فيه احتفظ به عدة ايام ثم باع اثناء تلك الايام يشترى بالمبلغ المتبقي وجلس يضارب به الايام القادمه
وهكذا يشتري سهم عشره الاف سهم ويربح 5 سنت ويقول لي شفت ربحت 50 الاف سنت يعني 500 دولار في خلال ثواني
هذا خداع للنفس وجهل بالفكره الاساسيه من المضاربه الوهميه
عندك طريقه ناجحه للمضاربه جربها برأس مالك انت مش رأس مال الوليد بن طلال
مهما وزعت مبلغك الصغير الى عدة اجزاء مازال توزيعك محدود لان رأس مال محدود
الشرط الثاني : لابد ان تضع ستوب لووز على طريقتك عندما تعمل مضاربه وهميه ومهما كانت الاخطاء لا تقل لنفسك لا انا لن ارتكب هذا الخطأ مرة اخرى في المستقبل
لا ضعها في الحسبه علشان تعرف كم تربح مع الاخطاء المرتكبه
وبعدين اذا أي طريقة للمضاربه يجب ان يتخللها الاتي:
سعر الشراء
السعر المستهدف
سعر البيع
وقت البيع والشراء
ستوب لووز
الشرط الثالث: مرة اخرى يجب ان تمارس بالمضاربه الوهميه نفس الاوردر الذي ستجريه في الحقيقه
يعني يجب ان تستبعد الشورت تماما وكذلك الاوبشن والفيوتشر
واذا انت لاتعمل ماركت اوردر في استراتيجيتك لاتعملها في مضاربتك الوهميه
باختصار خللك جاد عندما تضارب وهميا
وسلامتك
الخطوات القادمه سنناقشها لاحقا
خطوات النجاح:
الخطوه الاولى:
اموره هامه في البدايه:
الامر الاول:
يجب عليك ياعزيزي ان تعلم ان كل يوم لك في عالم المال انت تتعلم شيء جديد وهذا الكلام بالرغم انه لايعطيك كلاما جديدا حيث ان الانسان في هذه الدنيا يتعلم كل يوم شيئا جديدا ويرى مالم يراه من قبل
الا انه في عالم المال الامر مختلف
لان الخطأ قاتل !
يعني ممكن تخسر مالك كله
او تخسر بعض من مالك فتكره الاسهم وتتركه
وهذا حال غالبية الشباب الذين عرفتهم
وهذا يعني انه فوت على نفسه باب رزق من الممكن ان يربح فيه لو تعلم وتقبل الخساره
اذن عود نفسك على تقبل الخساره
خل عندك روح رياضيه J
الامر الثاني:
لاتضع اخطاءك على غيرك انت الذي اتخذت قرار الاستثمار في الاسهم الامريكيه ولم يجبرك احد على هذا
لم يقل احد ان تضع مالك في اسهم لاتعرف عنها شيئا ابدأ
كما قال الاخ السبيعي البعض لايعرف البد من الاسك ويضع مئات الآلاف في سوق قمار
نعم الذي لايتعلم اصول الاستثمار والمضاربه هو يشتري ويبيع مثل المقامره
الامر الرابع:
المفروض انك حددت الان أي من طرق المضاربه تود تمارسه
وهذا امر ضروري لانه يعتمد عليه اشياء كثيره
مثل: نوع البروكر فاذا انت مضارب يومي فبروكرز المضارب اليومي يختلف عن المضارب قصير المدى
اما اذا انت تشتري اليوم وتبيع بعد سنه فاعتقد انك لاتحتاج ابدا الى وسيط عبر الانترنت فيكفي ان تفتح عبر بنكك المحلي
الخطوه الثانيه :
اختيار البروكر المناسب
خلينا نتكلم عن البروكر شويه
اقترح للمبتدئين وايضا لجميع الشباب ممن رأس ماله اقل من 50 الف دولار ان يركز على بروكر عنده خاصيتين :
سرعة تنفيذ اذا كان يضارب في اليوم اكثر من مره
وعموله منخفظه
اذا انت مضارب قصير المدى تشتري اليوم وتبيع بعد ايام فركز على بروكر منخفض العموله فقط
اذا انت مضارب يومي فركز على الاثنين
والسؤال لماذا العموله ؟
لانني سأتكلم مستقبلا عن كيف تبني لك استراتيجه واضحه في المضاربه فتحتاج ان تقسم راس المال الى 5 اقسام على الاقل فتذكر انني نصحتك بان يكون رأس مالك حوالي 10 الاف دولار لايزيد عن هذا ابدا خلال السنه الاولى
كبر العموله هي احد الاسباب الرئيسيه وراء خسائر الكثير هنا في السعوديه على الاقل لان عمولة البنوك في السابق كانت لاتقل عن 200 دولار على round trip أي على البيع والشراء
والان بالرغم من انخفاض العموله عبر بروكر الاونلاين الا انها مازالت تعتبر غاليه شوي في نظري على الاقل
برضوا لماذا؟
انت في السنه الاولى تريد ان تبني طريقة مضاربه ماذا تعمل اولا:
تفتح حساب مع بروكر
ثانيا تشتري وتبيع الى ان تتعلم
ثالثا في نهاية اليوم تضاف خسارة الاسهم خسارة البروكر
رابعا تلوم العالم كله وتنسى نفسك
افتح حساب مع بروكر اون لاين واقترح عليك هذا البروكر الرهيب والذي يصلح للمحترف والمبتديء التنفيذ سريع جدا فلهذا فهو يصلح للمضارب اليومي اما العموله فلم اسمع الى الان أي بروكر في امريكا او في أي مكان في العالم يعطي تخفيض زيه
هذا البروكر هم http://www.interactivebrokers.com/
طبعا يوجد اخر يعطيك ببلاش تنفيذ عملية البيع والشراء ولكن فقط لسكان امريكا وهذا البروكر هو
http://www.brokerageamerica.com/
لكن حتى هذا البروكر العموله المجانيه فقط على الماركت اوردر وليس على السعر المحدد
نرجع الى انتراكتف بروكر interactivebroker هذا عمولته
سنت لكل سهم أي دولار لكل مائة سهم (اذا شريت الى 500 سهم ونصف دولار لكل مائة سهم اذا زاد عن 500 )
وانصحك ان تركز على اسهم اسعارها اكبر من 10 دولار الا في حالات استثنائية كان تكون شركه سعرها دولار وعليها طلب كبير لوجود اشاعة أن شركة ما ستشتريها اوووو
فهذه استثناء اما الاصل فالاسهم التي في الغالب اكبر من 20 دولار هي الافضل ولكن نظرا لان كثير من الاسهم الان هابطه فاصبح السوق يتغاضى مجبرا لان يتداول في الاسهم التي اقل من 20 دولار
مثال لادارة راس مال المضارب:
انت الان اشتريت 4 اسهم في قطاعات مختلفه مثلا
بعشر الاف دولار
سعرهم لايقل عن 20 دولار برضوا مثلا كم تحتاج الى عدد اسهم
لو قلنا جدلا ان سعرهم 20 دولار
ستحتاج الى 125 سهم لكل شركه تشتري اسهمها
125 سهم × 20= 2500 دولار
2500× 4 اسهم = 10 الاف دولار
يعني انت عندك عشرة الآف دولار وزعتها على اربع شركات كل سهم سعره 20 دولار يعني كل شركه اشتريت فيها 125 سهم
نتائج العمليات:
لو ارتفع سهم A من 20 الى 21 دولار خلال ايام تكون ربحت
1×125 سهم = 125 دولار
في البروكر العادي مثل داتك لابد ان تدفع 20 دولار واخرين لابد ان تدفع 15×2= 30 دولار
اما هنا في بروكر interactive
لا تحتاج تدفع الا الاتي:
عمولة 125 سهم دولاروخمس عشرين سنت وللبيع نفس الشيء
اذن ستحتاج الى دفع فقط دولارين ونصف
وبطرح هذا من ربحك في السهم 125دولار- 2.5 =122.5 دولار
ربحت من عملية زي هذه 122.5 دولار
نأتي لمثال اصعب:
لو ربحت فقط 20 سنت أي 1% من مبلغ المضاربه
1% ×2500 دولار = 25 دولار فقط
هذا الربح لن يكون لك ابدا اذا انت دفعت للبروكر العادي 30 دولار
أي شراء 15 دولار وبيع 15 دولار
بل على العكس تحتاج ان تدفع زيادة 5 دولار
يعني انت خسران في هذه العمليه
ولكن مع http://www.interactivebrokers.com/
انت ربحان لانه مطلوب منك فقط ان تدفع دولارين ونصف فقط
والباقي سيكون 22.5 دولار
والحاله الاخيره والهامه كذلك في حالة خسارتك 1% مثلا وانت اشتريت ب 2500 دولار تكون الخساره 25 دولار فقط
وباضافة هذه العموله المنخفضه تكون 25 دولار + 2.5 يعني27.5 دولار فقط
اما اذا ذهبت الى بروكر ياخذ عموله 15 دولار لعمليه الواحده ستجد نفسك تدفع 30 دولار + 25 دولار = 55 دولار
والسؤال مالذي يدفعك ان تدفع عموله قيمتها 30 دولار يعني 112 ريال بينما تستطيع دفع فقط 10 ريال لنفس عدد الاسهم وراس المال؟
الفرق على الاقل 100 ريال في هذ المثال؟
تصور تعمل 22 عمليه (راوند ترب) في الشهر أي بمعدل عمليه وحده في اليوم كم توفر:
100×22=2200 ريال
انتبه انا لا اريدك ان تفهم مني ان العموله المنخفظه فائدتها انها توفر لك 2000 ريال خلال شهر
لا ابدا هذه فائدة طبعا خاصة للمبتديء
ولكن ليست هذه الغاية ؟
ليتك تفهمني وتركز معي لماذا انا اريدك ان تدفع عموله منخفظه جدا
السبب باختصار انك خلال السنه الاولى من المضاربه تحتاج الى بروكر سريع في التنفيذ لكي تشتري احسن الاسعار
وايضا تحتاج الى بناء استراتيجيه تعطي ربح جيد وخساره ضئيله
ولكن المهم هو الانضباط النفسي وهذه لايمكن ان تتقنه بمجرد قراءة مقاله او كتاب انما بالممارسه
وهذه الممارسه تحتاج الى فاتوره مقابل اكتسابها
هذه الفاتوره هي خساره من رأس مالك ومن بين هذه خسارة العموله
وانت اذا وضعت استراتيجة فيها امر ايقاف الخساره ضئيل ومحدد بقي عليك كذلك ان تضع في بالك ان لاتتجاوز عمولة العمليه بضع دولارات لاتزيد عن 10 دولار للراوند ترب
أي 5 دولار للشراء وخمس دولار للبيع بالكثير
ملاحظه : هذا البروكر سرعة التنفيذ مثل سايبرتريدر
وهو بروكر للمضاربه اليوميه على فكره
انا مدحت في السابق بروكرين هما:
سايبرتريدر وداتك ومازلت اقول لكم انهما الافضل في نظري
ولكن هذا البروكر ايضا انا اوصي به
نرجع الى ترتيب الافكار:
الخطوه الثالثه : ايداع فقط 10 الاف دولار وعدم زيادة هذا المبلغ خلال السنه الاولى
الخطوه الرابعه : وهي بناء استراتيجيه خاصه لك تعمل دائما في السوق او على الاقل تعمل في معظم الاحيان
هذه النقطه نقف قليل ونتكلم عنها:
لماذا بناء الاستراتيجيه ؟
انت تريد ان تربح اليوم وغدا وبعد غد واذا خسرت الاسبوع القادم لاتحزن لان من خلال استراتيجيتك تتوقع باذن الله انك سوف تعوض خسارتك اجلا ام عاجلا
ولان العموله قليله ومحفظتك يوجد فيها لايقل عن 5 اسهم في قطاعات متنوعه ورأس مالك قليل تستطيع ان تبني استراتيجيه واضحه المعالم
لاحظ انا الى الان لم اقل لك ماهي الاستراتيجيه لانها تحتاج انك انت تختار أي من طرق المضاربه تميل اليها ومن ثم تستطيع بناء استراتيجيتك
امثله على الاستراتيجيات الناجحه:
المضاربة على اساس الارباح :
شركه اخرجت ارباح اعلى من توقعات المحليين للربع الحالي
واعلنت الشركه توقعات للربح في الربع القادم اعلى او على الاقل استمرار لنمو ارباحاهم للربع القادم
واخيرا عمل لها المحللين strong buy
تشتري خلال الايام القادمه بسعر هابط شوي عن يوم الاعلان وتحتفظ بالسهم لغاية الربع القادم
النتيجة: ربح عالي جدا
المخاطره: اقل من غيرها
استراتيجية حماية رأس المال: 15 % ستوب لووز
لابد ان تعدل من سعر الستوب لووز كلما ارتفع السهم ترفع من سعر الستوب لووز حتى لا تحول ربحك الى خسارة
انت تشتري شركه قويه ماليا وارباحها للربع الحالي اعلى من توقعات المحللين
واعطت انطباع ان ارباح الشركه القادمه ستستمر في نموها
ثم اعطاها المحللين سترونق باي
هذه السهم كما يقال ماله حل لابد يرتفع ان شاء المولى
لكن لابد ان تتحين الفرصه اللازمه لشراء السهم وهو ارخص شوي من يوم اعلان الارباح
لان الناس في البدايه يغالون في تقييمهم للسهم والجميع يخشى ان يضيع عليه فرصة شراء السهم قبل ان يرتفع
ولكن الدراسات تؤكد ان السهم القوي اذا كان مرتفع يحتاج ليستريح استراحة المحارب ثم يواصل صعوده
هذه استراتيجيه ناجحه وهي اصل المضاربه
عيوب هذه الاستراتيجيه: انك يجب ان تعرف شويه عن التحليل الاساسي وكذلك تختار السهم الاجود
والان لنلخص شروط نجاح الاستراتيجه مع العلم ان توافرها جميعا مهم جدا
شروط نجاح استراتجية شراء اسهم شركات قوية النمو:
الشرط الاول: ارباح الشركه فاق توقعات المحللين
الشرط الثاني: توقع الشركه لارباح الربع القادم والسنه القادمه عالي
الشرط الثالث: عمل ستوب لووز لايزيد عن 15 % من سعر
الشراء واذا ارتفع السهم لابد ان ترفع امر ايقاف الخساره وهكذا
الشرط الرابع لا تحتفظ بالسهم اكثر من ربع سنه أي قبل اعلان الشركه لارباحها للربع القادم
الشرط الخامس: يفضل شراء هذا الشركه الناجحه في قطاع قوي وليس ضعيف وهذا يزيد من نسبة احتمال الربح
الشرط السادس:قراءة يوميه لمدة عشر دقائق لاي خبر جديد عن الشركه زين او شين والخروج سريعا عند حدوث اخبار سيئه عن الشركه
هذه استراتيجيه واحده فقط ولكن اعرف عدد كبير من الاستراتيجيات الناجحه والكتابه زي ماتشوفون تأخذ وقت كبير بالاضافه اني مشغول جدا في مواصلة البحث واستكشاف طرق مضاربه ذات مخاطره قليله
نعود الى الان الى خطوان النجاح في المضاربه
الخطوه الخامسه:
المضاربه الوهميه
وهذه اهم خطوه للنجاح في المضاربه
بعد ان تكون عملت لك ستايل خاص بالمضاربه تريد ان تجرب هذا على ارض الواقع ولمده كافيه لكي تتأكد بنفسك ان طريقتك تعمل بكفائه
حسب قرآتي ، الكثير من الخبراء يشدد على ان لاتقل المضاربه الوهميه عن 3 اشهر
والان لنفرض ان عندك 3 طرق او استراتيجيات للمضاربه
وطورت لهذه الطرق ستايل خاص بك تبيع وتشتري وهميا وتصحح اخطاءك يوم بعد يوم مالذي يحدث بعد هذا ؟
تطور مذهل ورؤيه اعمق للسوق وابتعاد عن العواطف في اتخاذ القرار وعلم راسخ بما يحدث في السوق وتوقع عالى الاحتمال لمستقبل القريب
نقطه هامه: المضاربه في الاسهم تعتمد على علم الاحتمالات كما قلنا سابقا وهذا يعني ان الجميع من المضاربين يحاول ان يطور له استراتيجيه عاليه الاحتمال
طرق المضاربه كثير ولاتناسب الجميع فالبعض لايريد طريقه تجعله يجلس امام الشاشه يوميا بل يريد ان يشتري اليوم ويغلق الجهاز لغاية ايام او اسابيع فهذا له طريقة تختلف عن غيره وهكذا
اريد ترتيب افكارك وليس تشتيتها
المطلوب ان تختار طريقه فعاله ليس فقط في السوق بل وتناسب ظروفك انت نفسك
انتبه لهذا الامر مهم جدا.
على العموم نرجع الى نقطه هامه اود التأكيد عليها هنا لان الكثير يعتقد انه يستطيع ان يربح على طول الخط بمجرد عرف طريقة ما
كلا لايمكنك هذا
لحكمة يعلمها الله جعل استحصال الرزق مستقبلا في علم الغيب وخاصة في مجال التجاره هذا امر واضح فكيف بالمضاربه
الشغله كلها احتمال في احتمال
وعندي برامج كثيره اشتريتها من امريكا تعطي اشارات بيع وشراء وتحلل السوق
ورأيت الناجح منهم هو الذي يعطي نسبة 50% صح
هل تصدق هذا
اذا انت جديد في السوق اتوقع انك تقول لي هذا يتفلسف علينا
بس صدقني اني لكم ناصح امين
اقرأ كثير وتعلم كثير واسمع من محمد وخالد واحمد وجون وديفد وتوني وليندا الشمحوطه ووووو
ولن تخسر ابدا وبعد هذا ستعرف اخوك احمد بن علي ان كل كلمه قالها دقيقة جدا
المضاربه الوهميه فائدتها ببساطه تطبيق طريقتك في المضاربه على ارض الواقع دون ان تغامر بحلالك
رهيبه المضاربه الوهميه وكثير من البروكرز تعطيك ديمو للمضاربه الورقيه او الوهميه
شروط المضاربه الوهميه:
الشرط الاول:ان تضع راس مالك الحقيقي الذي سوف تضارب فيه حقيقا
يبعث على الضحك ان يضع بعض المبتدئين في حسابه الوهمي مليون دولار فيذهب ويضارب به
هذا خطأ فادح
الربح من مبلغ مليون يختلف كثيرا عن 10 الاف دولار
والخساره ايضا
والعموله المقتطعه من استثمار مبلغ مليون دولار مختلف عن 10 الاف دولار
وايضا المضاربه الوهميه بمبلغك الاصلي يعطيك فكره اقرب كثيرا من المضاربه بالملايين عندما تبدأ حقيقا
بما فيها تكلفة الانترنت وهذه مهمه جدا وتكلفة الجهد الذي تقضيه حسب الطريقه التي تستعملها وكذلك تكلفة العموله مقارنة براس مالك الحقيقي
لابد لك ان تضارب وهميا بقيمة مالك الحقيقي
احد الاخوان ضارب بمليون دولار طبعا الرقم الافتراضي الموجود بسايبر تريدر الوهمي هو مليون دولار
فهو بدأ مسكين بمليون دولار خلال اسابيع انهبل لانه احس انه دائما يربح كيف؟؟؟؟؟؟
يشتري اليوم ب مليون دولار سهم شركة ما واذا اربح 10 سنت باع فيربح الاف الدولارات وشاشة سايبر تعطيه رقم الربح 10 الاف دولار ربح وهكذا
ثم بعد هذا حاول يقسم المبلغ الى عدة اجزاء ويترك نصف المبلغ للحاجه
وكلما اشترى سهم خسر فيه احتفظ به عدة ايام ثم باع اثناء تلك الايام يشترى بالمبلغ المتبقي وجلس يضارب به الايام القادمه
وهكذا يشتري سهم عشره الاف سهم ويربح 5 سنت ويقول لي شفت ربحت 50 الاف سنت يعني 500 دولار في خلال ثواني
هذا خداع للنفس وجهل بالفكره الاساسيه من المضاربه الوهميه
عندك طريقه ناجحه للمضاربه جربها برأس مالك انت مش رأس مال الوليد بن طلال
مهما وزعت مبلغك الصغير الى عدة اجزاء مازال توزيعك محدود لان رأس مال محدود
الشرط الثاني : لابد ان تضع ستوب لووز على طريقتك عندما تعمل مضاربه وهميه ومهما كانت الاخطاء لا تقل لنفسك لا انا لن ارتكب هذا الخطأ مرة اخرى في المستقبل
لا ضعها في الحسبه علشان تعرف كم تربح مع الاخطاء المرتكبه
وبعدين اذا أي طريقة للمضاربه يجب ان يتخللها الاتي:
سعر الشراء
السعر المستهدف
سعر البيع
وقت البيع والشراء
ستوب لووز
الشرط الثالث: مرة اخرى يجب ان تمارس بالمضاربه الوهميه نفس الاوردر الذي ستجريه في الحقيقه
يعني يجب ان تستبعد الشورت تماما وكذلك الاوبشن والفيوتشر
واذا انت لاتعمل ماركت اوردر في استراتيجيتك لاتعملها في مضاربتك الوهميه
باختصار خللك جاد عندما تضارب وهميا
وسلامتك
الخطوات القادمه سنناقشها لاحقا