قواعد لا نُلقي لها بال في الأسواق المالية

[سلطان نت]

السلام عليكم

أخي الكريم لا شك أنها قواعد معروفة لديكم وأحببت ان أطرح الموضوع على شكل تنبيه لي ولكم
نقول وبالله التوفيق

هناك قوانين في المتاجرة ينبغي أن نتعرف عليها
وأن قررت أن تُتاجر بلا قوانين : لن تنجح
دائماً كن موضوعياً وأبتعد عن العواطف فأنت في سوق مال



أخي الكريم
سؤال
هل تحب الخسارة : ما هو جوابك !
بالتأكيد الجواب على ظاهر السؤال ( لا )

ان كنت مع ( لا ) فأعلم أنك تحب أن تخسر بل وتعشق الخسارة بجنون
تعلم حب الخسارة ان كنت متداول ناجح

( وقف الخسارة )

وحتى تستفيد من تطبيق وقف الخسارة لابد من تحديد الرقم بناءً على تحليل فني بكسر نقطة معينة أُفعل وقف الخسارة وأبحث عن صفقة أخرى
ومن المهم جداً تحديد وقف الخسارة وأيضاً الأهم منه وقف الطمع بوضع رقم للبيع رابحاً وخاسراً وهي قاعدة إن لم تُطبقها فتأكد أن الصفقة طقها والحقها

العمليات الخاسرة : هي جزء من السوق لابد تقبله
يقول : مارك دوقلاس , مؤلف كتاب " The Disciplined Trader " ( تخلص من العملية الخاسرة فوراً - عندما تكون وقف الخسارة محدد مسبقاً - ليس هناك ما يؤثر عليك نفسياً - ولن يكون هناك خوفاً من كارثة محتملة لا يمكن تداركها عندما تتأخر )

خُلاصة القول : في حال دخولك لصفقة لم تضع أهدافك فيها 75% خاسرة


؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

الجزء الثاني من الموضوع ,,,

لنفترض أن لديك مبلغ ( 100.000 ) في حال الخسارة 50% كم سيكون المبلغ
وماهي النسبة المئوية التي نحتاجها لكي نستعيد فيها رأس المال

بعد الإجابة نكمل بحول الله

[Mustashar]

سوف يكون المبلغ 49.000

ونحتاج الى 51% لاستعادة ما خسرناه من رأس المال

طبعا الحسبة مع عمولة البنك هههههههههه

[نبض الوسطية]

عندا يكون رأس المال 100000 واخسر 50% سيتبقى من رأس المال 50000

و النسبة التي سأحتاجها لاستعادة رأس المال 100%

[سلطان نت]

لنفترض أن لديك مبلغ ( 100.000 ) في حال الخسارة 50% كم سيكون المبلغ
وماهي النسبة المئوية التي نحتاجها لكي نستعيد فيها رأس المال

حتى نعوض خسارة 50%
نحتاج 100%
من هنا يبدأ الحديث عن إدارة راس المال
وهو الفن الأول في الاسواق المالية

إدارة المال هي الأداة الأولى في الأسواق المالية
يأتي أنواع التحليل أدوآت مساعدة وحتى المعلومة بكبرها تأتي مساعد
إدارة المال هو درعك في معركة الأسواق المالية متى ماتخليت عنه ستُصاب حتماً أو يُقتل رأس مالك

جدول يوضح نسبة الخسارة من رأس المال ويوضح النسبة التي تستعيد فيه ماخسرته ويعود راس المال

[سلطان نت]

أحمد وعبدالرحمن
لكل واحد منهما مبلغ 20.000 الف ريال
أحمد عنده نظام 2% خسارة يُفعل وقف الخسارة بدون تردد
عبدالرحمن ليس له قاعدة يمشي عليه ينتظر على السهم حتى تصل خسارته 10% بين يمكن ولعل
بعد 18 صفقة خاسرة لكل منهما
أصبح مبلغ أحمد 13903
واصبح مبلغ عبدالرحمن 3002

الفرق مرعب جداً

[سلطان نت]

السؤال الثاني

لنفترض أننا دخلنا عشر صفقات
6 منها خاسرة و 4 رابحة
ماهي المحصلة هل هي خسارة أم ربح

ننتظر الإجابة حتى نُكمل

[طالع نسبه]

مشكور والله يجزاك خير

[الجنوبي]

حسب مقدار الربح او الخسارة المجمعة
فقد يكون الربح كبيرا في صفقة واحدة او اكثر , والخسائر قليلة بسبب تفعيل وقف الخسارة فالنتيجة ارباح

[سلطان نت]

الاخ نبض الوسطية أعطى الإجابة الصحيحة في السؤال الأول بارك الله له ,,,

وأيضاً إجابتك صحيحة أخي الجنوبي لكن بدون ( قد يكون) بمعنى أن المتداول الناجح من يُحدد أهدافه ولايدخل في ( قد - ممكن - لعل - ياليت )
والطريقة الصحيحة حتى تصبح المعادلة 4 عمليات ناجحة مقابل 6 عمليات خاسرة = المحصلة ( رابح )
أن يكون هدفك في الربح ضعف هدفك في وقف الخسارة .
لنفترض أن سعر السهم 40
قبل الدخول نحدد هدف للبيع رابحاً بفارق 2 ريال يعني 42
ونحدد وقف الخسارة ناقص 1 ريال يعني 39
بمعنى خسارة عمليتين يعوضها عملية واحد رابحة تقريباً
ليس من المعقول أن تكون عملياتك جميعها خاسرة وأيضاً ليس من المعقول أن تكون عمليات جميعها رابحة
وعندم تحترم القاعدة ستكون المحصلة للربح أقرب بنسبة كبيرة
طبعاً تحديد الأهداف قد يزيد وقد ينقص والمهم في الأمر أن يكون الربح ضعف وقف الخسارة

[سلطان نت]

الجزء التالي ,,

تخيل نفسك خارج السوق - وهبط السوق بقوة : ماهو شعورك بالتأكيد سعيد لأن هُناك فرص أمامك
طيب تخيل نفسك داخل السوق وهبط بقوة : ماهو شعورك بالتأكيد متحطم
طيب تخيل نفسك داخل السوق بنصف السيولة وهبط السوق بقوة ماهو شعورك بالتأكيد بين البين

من هُنا نعرف خطورة الدخول بكامل السيولة قد ينتج عنه ربح كبير وقد ينتج عنه خسارة كبيرة
عندما يخسر احمد 2% من أصل 20.000 وهي كامل سيولته ستكون خسارته = 400
وعندما يخسر عبدالرحمن 2% من أصل 5000 وهي ربع السيولة ستكون خسارته =100
مع العلم ان نسبة 2% لكلاهما
لكن هناك فرق احمد نسبة مخاطرة كانت عالية بنسبة 100% من رأس المال
وعبدالرحمن كانت نسبة مخاطر مقبولة بنسبة 25% من رأس المال
والنسبة أنت من يُحددها بناءً على ثقتك في السهم أحياناً ولكن تكون خرجت عن القاعدة وقد نحتاج له نادراً

دائماً كن واقعياً وأن فكرت في التدبيلة فأعلم أنهُ يوم خسارتك
أرسم هدف وإن كان بعيداً
وكلما كانت طريقة ربحك في المال مُملة - كانت اكثر نجاحاً

[ريموند]

رائع اخي الكريم بالفعل قواعد هائمه استمر
كلما كانت طريقتك ممله فاعلم انك بالطريق الصحيح

[ابوعبدالاله]

أخوي سلطان .. شكراً لك أولاً وآخراً
والاحظ عدم تطرقك للإستثمار والشراء بتدرج حتى لو خسرت في أول صفقة وثاني صفقة ... طالما أنك معتمد على تحليل مالي بحت للسهم وفق قواعده المتعارف عليها
كما ألحظ بأنك حكمت على جميع المتعاملين بالسوق على أنهم ملمين بالتحليل الفني وتفعيل وقف الخسارة بناء على معادلاته الصحيحة !

من وجهة نظري ..
10 % في السوق السعودي ملمين بالتحليل الفني وقواعده ( مع إختلاف مدارسهم ومشاربهم )
30 % في السوق السعودي ملمين فقط في الشق المالي بإنتظار التوزيع النقدي
60 % توصيات ومعلومات ومضاربات عشوائية

والمشكلة أن حديثك هنا موجه للـ 60 %

[سلطان نت]

رائع اخي الكريم بالفعل قواعد هائمه استمر
كلما كانت طريقتك ممله فاعلم انك بالطريق الصحيح
المشكلة قليل من يطبقها واخوكم أولهم
لكن نجاهد الطمع اللي مازال يخسرنا
شاكر مداخلتك اخي ريموند

[سلطان نت]

أخوي سلطان .. شكراً لك أولاً وآخراً والاحظ عدم تطرقك للإستثمار والشراء بتدرج حتى لو خسرت في أول صفقة وثاني صفقة ... طالما أنك معتمد على تحليل مالي بحت للسهم وفق قواعده المتعارف عليهاكما ألحظ بأنك حكمت على جميع المتعاملين بالسوق على أنهم ملمين بالتحليل الفني وتفعيل وقف الخسارة بناء على معادلاته الصحيحة !من وجهة نظري .. 10 % في السوق السعودي ملمين بالتحليل الفني وقواعده ( مع إختلاف مدارسهم ومشاربهم )30 % في السوق السعودي ملمين فقط في الشق المالي بإنتظار التوزيع النقدي60 % توصيات ومعلومات ومضاربات عشوائيةوالمشكلة أن حديثك هنا موجه للـ 60 %هلا بك ابو عبدالاله
من يدخل أي تجارة بطريقة عشوائية فهو للخسارة أقرب
أما بالنسبة للمعلومة من المضارب المجنون اللي يسرب معلومة عن سهمه هل من المعقول يضر نفسه مستحيل المعلومة تظهر عنوة بعد أن يحين موعد التصريف تستدير معها عجلة التدوير
المضاربه بدون أستراتيجية حرق اموال قد يربح في البداية ولكن يكون الطعم المنغرس في السناره .
من ليس لديه المام في المضاربة يختار سهم يوزع ارباح سعره مناسب له مستقبل ويقفل يعتبره عقار مُأجر
محللين فنيين ويقولون يالله السلامة في هالسوق

[سلطان نت]

توزيع المخاطر ...

عندما نضع مبلغ في سهم واحد فقط
فكأننا وضعنا البيض في سلة واحدة

عندما نضع مبلغ في سهمين
فكأننا وزعنا البيض في سلتين

عندما نضع مبلغ في ثلاثة أسهم
فكأننا وضعنا البيض في ثلاث سلال قد يصعب عليك حملها

لا نُبالغ في توزيع المخاطر بحيث لا يحصل تشتيت
من الأفضل للمضارب سهمين يستطيع التعامل معهما بتركيز عالي
وأن يكونا من قطاعين مختلفين

[سلطان نت]

كُن موضوعياً ....

أحد المضاربين وهو يتفحص الشارت وجد إشارة شراء بناءً على مؤشر ( ما ) قام بالشراء فوراً
ولكن السهم بدأ بالهبوط ومؤشره مازال يعطي إيجابية
قام بفتح عدداً من المؤشرات وجد انه معطياتها سلبية بالرغم من أن مؤشره الأول لازال يعطي إيجابية
أن لم تكن موضوعياً فأنك ستتعاطف مع مؤشرك الاول وتغمض عينك عن بقية المؤشرات
نعم أخطأت في البداية بعدم مرورك على جميع المؤشرات . فلا تكمل الخطأ وتتجاهل عدة مؤشرات
هل من المعقول مؤشر واحد يستطيع إدخالك
وهل من المعقول عدة مؤشرات لا تستطيع اخراجك
نعم من المعقول أن لم تكن ( موضوعياً )

الخلاصة : عندما يتضح لك الخطأ لا تتردد في تصحيحه