croom
03-08-2010, Tue 3:28 AM
السلام عليكم
سلسلة جديدة يطيب لي ان انقل لكم عصارة التحليل الفني لموقع نبض الاقتصاد حيث وجدت فيه التحليل الفني العميق والذي يقدم للقراء دروسا فنية جميلة
*تحليل موقع نبض الاقتصاد
شركة التصنيع، خفاش أم سرطان؟
* تم التحليل بتاريخ 28-7
بدراستنا للرسم البياني لشركة التصنيع على الأنظمة الزمنية اليومية، نرى بأن هنالك تركيبة توافقية من الممكن أن تمثّل مستقبلاً نموذجين فنيين توافقيين.
إن لاحتراق مستوى 27.20 ريال للسهم الواحد خلال تداولات يوم أمس دور كبير في زيادة احتمالية أن نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة. حتى مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم نهاية تداولات هذا الأسبوع و بالرغم أيضاً من الإشارات السلبية العديدة التي تظهر على مؤشرات العزم و تركيبة الشموع و اللذان سوف نناقشهما في التقرير، إلا أن ملامح الاتجاه الصاعد و استمراره يبدوان واضحين.
http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/MainForms/ReportImages/2060-28-07-2010.gif
التركيبة الفنية التوافقية الأولى من المحتمل أن تكون تركيبة نموذج الخفاش، سوف نبدأ في هذا النموذج لأنه يحتمل الهدف الأقل. قد يكون النموذج الذي سوف يتكوّن ليس مثالياً تماماً لكنه مقبول جداً بالنسبة لقواعد النموذج الذي تنص أن يصحح الضلع AB من 38.2% إلى 50.0% تقريباً من الضلع XA و يصحح الضلع BC بين 38.2% إلى 88.6% من الضلع AB و أخيراً أن تكون التركيبة يجتمع فيها اكتمال الضلع CD بتصحيح 161.8% إلى 261.8% من الضلع BC على أن يكون قريباً من تصحيح 88.6% تصحيح الضلع XA. لو نظرنا إلى الرسم البياني أعلاه، سوف نرى بأن التركيبة أخذت شكلاً قريباً جداً من هذه الشروط فيما تصحيح 161.8% من الضلع BC يمثل أيضاً تصحيح 76.4% من الضلع XA. لو درسنا هذه الدراسة بواسطة نسب فيبوناتشي، لوجدنا تناسقاً كبيراً جداً و مثالي أيضاً يجعلنا نعتقد بأن الاحتمالية الأولى لأن يكون النموذج الفني التوافقي هو نموذج الخفاش و يكتمل عند مستوى 30.10 ريال بالتقريب.
تركيبة الخفاش إن نجحت فعلاً، قد لا تكون مثالية لكنها قريبة جداً منها و نرى بأن التصحيحات تناغمت معاً بشكل كبير جداً ، و هذا ما يرجّح فعلاً نشوء هذا النموذج الذي يبشّر في الوقت الراهن أن سعر السهم في طريقه لمزيد من الارتفاع.
بنظرة أخرى، و أيضاً نظرة قريبة جداً من المثالية رغم أنها لا تحققها تماماً، نرى أن التركيبة من الممكن أن تكون تركيبة نموذج السرطان. قواعد النموذج تبدأ بأن يصحح الضلع AB بين 38.2% و 61.8% من الضلع XA فيما قد يصحح الضلع BC بين 38.2% و 88.6% من الضلع AB و أخيراً الضلع CD يصحح بين 224% و 361.8% من الضلع BC و في نفس الوقت يصحح الضلع CD 161.8% من الضلع XA. بأخذ هذه المعطيات، نرى بأن جميع هذه الشروط اكتملت بالنسبة للأضلاع XA و AB و BC فيما الآن يكوّن السعر الضلع CD. لو نظرنا عن كثب، سوف نجد أن تصحيح 361.8% من الضلع BC متواجد تماماً عند تصحيح 161.8% من الضلع XA و هذا يعطي احتمالاً رائعاً في أن نرى اتجاهاً صاعداً قوي جداً يأخذ السهم خلال الفترة القادمة إلى قمّة جديدة لهذه السنة قد تصل بنا إلى مستويات 39.05 ريال للسهم الواحد.
تركيبة النموذج إن نجحت، سوف تكون أقرب إلى المثالية من نموذج الخفاش الذي سبق و تم شرحه، و ذلك لأننا نرى انطباقاً تاماً لتصحيح 361.8% من الضلع BC مع تصحيح 161.8% من الضلع XA فيما في نموذج الخفاش، كان يجب أن ينطبق الضلع الأول عند تصحيح 161.8% مع تصحيح 88.6% من الثاني ليكون مثالياً. بذلك نرى بأن النموذج الثاني ذو الأهداف الأبعد هو أقرب جداً إلى المثالية، لكن النموذج الأول لا يمكن إهمال احتماله إذ أنه من الممكن أن نعتبره ممتازاً جداً كذلك.
من هنا، هدفين اثنين في طريق السهم، الأول هو سعر 30.10 ريال للسهم الواحد و الثاني هو مستوى 39.05 ريال للسهم الواحد. إن قرار اعتماد النموذج يجب أن يتم اخذ الحيطة و الحذر فيه، حيث أن كل من هذه النماذج هي نماذج هابطة في المحصّلة و في طبيعتها و تبشّر ببداية انخفاض عند اكتمالها. من هنا، يجب أن نراقب السهم عن كثب عندما يصل إلى مستوى الهدف الأول 30.10 ريال فإن عجز في أن يحقق اختراقاً لذلك المستوى، يكون النموذج الأول هو المتحقق و يبدأ منه الهبوط التصحيحي لكن في حال تم اختراق هذا المستوى، عدنها نقول أن الموجة الصاعدة الحالية ممتدة و سوف تحكم تداولات سعر السهم خلال الأشهر القليلة القادمة آخذته إياه إلى أفاق جديدة.
يجب أن نشير إلى أن كل من مؤشر MACD و مؤشر AROON يؤكدان احتمالية الاتجاه الصاعد، لكن في نفس الوقت لو نظرنا إلى مؤشرات العزم لوجدنا أنها متشبعة جداً في الشراء و كذلك نرى بأن شمعة تداولات هذا اليوم كانت سلبية و قد تبشّر ببعض الانخفاض و من هنا يجب أن نضع في عين الاعتبار أن كسر مستوى 25.60 يضعف احتمالية الاتجاه الصاعد فيما كسر مستوى 23.50 يفشلها تماماً و دون حصول ذلك الكسر فتوقعاتنا على ما هي عليه و نحن نحاول أن نجد القرار في أن نشتري مصيدة الفراش أم مصيدة للسرطان !
**الهدف من نقل هذه التحليلات هو الفائدة والتعلم اي ليست توصيات اطلاقا
سلسلة جديدة يطيب لي ان انقل لكم عصارة التحليل الفني لموقع نبض الاقتصاد حيث وجدت فيه التحليل الفني العميق والذي يقدم للقراء دروسا فنية جميلة
*تحليل موقع نبض الاقتصاد
شركة التصنيع، خفاش أم سرطان؟
* تم التحليل بتاريخ 28-7
بدراستنا للرسم البياني لشركة التصنيع على الأنظمة الزمنية اليومية، نرى بأن هنالك تركيبة توافقية من الممكن أن تمثّل مستقبلاً نموذجين فنيين توافقيين.
إن لاحتراق مستوى 27.20 ريال للسهم الواحد خلال تداولات يوم أمس دور كبير في زيادة احتمالية أن نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة. حتى مع الانخفاض الذي حصل هذا اليوم نهاية تداولات هذا الأسبوع و بالرغم أيضاً من الإشارات السلبية العديدة التي تظهر على مؤشرات العزم و تركيبة الشموع و اللذان سوف نناقشهما في التقرير، إلا أن ملامح الاتجاه الصاعد و استمراره يبدوان واضحين.
http://www.ecpulse.com/ecpulse.com/MainForms/ReportImages/2060-28-07-2010.gif
التركيبة الفنية التوافقية الأولى من المحتمل أن تكون تركيبة نموذج الخفاش، سوف نبدأ في هذا النموذج لأنه يحتمل الهدف الأقل. قد يكون النموذج الذي سوف يتكوّن ليس مثالياً تماماً لكنه مقبول جداً بالنسبة لقواعد النموذج الذي تنص أن يصحح الضلع AB من 38.2% إلى 50.0% تقريباً من الضلع XA و يصحح الضلع BC بين 38.2% إلى 88.6% من الضلع AB و أخيراً أن تكون التركيبة يجتمع فيها اكتمال الضلع CD بتصحيح 161.8% إلى 261.8% من الضلع BC على أن يكون قريباً من تصحيح 88.6% تصحيح الضلع XA. لو نظرنا إلى الرسم البياني أعلاه، سوف نرى بأن التركيبة أخذت شكلاً قريباً جداً من هذه الشروط فيما تصحيح 161.8% من الضلع BC يمثل أيضاً تصحيح 76.4% من الضلع XA. لو درسنا هذه الدراسة بواسطة نسب فيبوناتشي، لوجدنا تناسقاً كبيراً جداً و مثالي أيضاً يجعلنا نعتقد بأن الاحتمالية الأولى لأن يكون النموذج الفني التوافقي هو نموذج الخفاش و يكتمل عند مستوى 30.10 ريال بالتقريب.
تركيبة الخفاش إن نجحت فعلاً، قد لا تكون مثالية لكنها قريبة جداً منها و نرى بأن التصحيحات تناغمت معاً بشكل كبير جداً ، و هذا ما يرجّح فعلاً نشوء هذا النموذج الذي يبشّر في الوقت الراهن أن سعر السهم في طريقه لمزيد من الارتفاع.
بنظرة أخرى، و أيضاً نظرة قريبة جداً من المثالية رغم أنها لا تحققها تماماً، نرى أن التركيبة من الممكن أن تكون تركيبة نموذج السرطان. قواعد النموذج تبدأ بأن يصحح الضلع AB بين 38.2% و 61.8% من الضلع XA فيما قد يصحح الضلع BC بين 38.2% و 88.6% من الضلع AB و أخيراً الضلع CD يصحح بين 224% و 361.8% من الضلع BC و في نفس الوقت يصحح الضلع CD 161.8% من الضلع XA. بأخذ هذه المعطيات، نرى بأن جميع هذه الشروط اكتملت بالنسبة للأضلاع XA و AB و BC فيما الآن يكوّن السعر الضلع CD. لو نظرنا عن كثب، سوف نجد أن تصحيح 361.8% من الضلع BC متواجد تماماً عند تصحيح 161.8% من الضلع XA و هذا يعطي احتمالاً رائعاً في أن نرى اتجاهاً صاعداً قوي جداً يأخذ السهم خلال الفترة القادمة إلى قمّة جديدة لهذه السنة قد تصل بنا إلى مستويات 39.05 ريال للسهم الواحد.
تركيبة النموذج إن نجحت، سوف تكون أقرب إلى المثالية من نموذج الخفاش الذي سبق و تم شرحه، و ذلك لأننا نرى انطباقاً تاماً لتصحيح 361.8% من الضلع BC مع تصحيح 161.8% من الضلع XA فيما في نموذج الخفاش، كان يجب أن ينطبق الضلع الأول عند تصحيح 161.8% مع تصحيح 88.6% من الثاني ليكون مثالياً. بذلك نرى بأن النموذج الثاني ذو الأهداف الأبعد هو أقرب جداً إلى المثالية، لكن النموذج الأول لا يمكن إهمال احتماله إذ أنه من الممكن أن نعتبره ممتازاً جداً كذلك.
من هنا، هدفين اثنين في طريق السهم، الأول هو سعر 30.10 ريال للسهم الواحد و الثاني هو مستوى 39.05 ريال للسهم الواحد. إن قرار اعتماد النموذج يجب أن يتم اخذ الحيطة و الحذر فيه، حيث أن كل من هذه النماذج هي نماذج هابطة في المحصّلة و في طبيعتها و تبشّر ببداية انخفاض عند اكتمالها. من هنا، يجب أن نراقب السهم عن كثب عندما يصل إلى مستوى الهدف الأول 30.10 ريال فإن عجز في أن يحقق اختراقاً لذلك المستوى، يكون النموذج الأول هو المتحقق و يبدأ منه الهبوط التصحيحي لكن في حال تم اختراق هذا المستوى، عدنها نقول أن الموجة الصاعدة الحالية ممتدة و سوف تحكم تداولات سعر السهم خلال الأشهر القليلة القادمة آخذته إياه إلى أفاق جديدة.
يجب أن نشير إلى أن كل من مؤشر MACD و مؤشر AROON يؤكدان احتمالية الاتجاه الصاعد، لكن في نفس الوقت لو نظرنا إلى مؤشرات العزم لوجدنا أنها متشبعة جداً في الشراء و كذلك نرى بأن شمعة تداولات هذا اليوم كانت سلبية و قد تبشّر ببعض الانخفاض و من هنا يجب أن نضع في عين الاعتبار أن كسر مستوى 25.60 يضعف احتمالية الاتجاه الصاعد فيما كسر مستوى 23.50 يفشلها تماماً و دون حصول ذلك الكسر فتوقعاتنا على ما هي عليه و نحن نحاول أن نجد القرار في أن نشتري مصيدة الفراش أم مصيدة للسرطان !
**الهدف من نقل هذه التحليلات هو الفائدة والتعلم اي ليست توصيات اطلاقا