جنون المتداول: تأثير الوضع النفسي على الاستثمار...مايمكن العمل حياله

[الماس]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلآم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لآشك بأن التحليل الاساسي والتحليل الفني من الامور التي يأخذها الكثير في الحسبان وهي امور طبيعية تساعد المتداول على اتخاذ القرارات. في خضم التداولآت ومرور الايام يفوت على المتداول التوقف لتحليل وضعه النفسي .

هنالك من يؤكد بان الوضع النفسي للمتداول يؤثر عليه وهاكم احد المتخصصين الذين الفوا كتابا عن هذا الموضوع:

Dr. John R. Hofsinger "Investor Madness: How psychology affects your investing ... and what to do about it", 2001 Prentice Hall Publishers.

ملآحظة: لآانصح بشراء الكتاب الا للمتخصصين والباحثين في هذا المجال فقط. فطرحي هذا سيكفيك ان شاء الله.

من الامور التي حصلت لي شخصيا هي بيع اسهم استثمارية اخذتها باسعار طيبة وحققت نموا كبيرا فان حاليا اتألم معنويا واجدني الوم نفسي تارة او افكر بالرجوع للسهم تارة اخرى.

من الامور الغريبة بان الدماغ يرفض اي افكار تكون معارضة لقناعات شخصية على الرغم من وجود الدلآئل والبراهين. بعض هذه القناعات حسنة وبعضها سيئ لن عالم الاستثمار فرص.

من الامور العجيبة كما ذكرت سابقا بان المتداولين قد ترتفع عندهم درجات المخاطرة عند رؤية اسهم ما تحقق ارتفاعات متتالية وتراهم يتناسون الخوف ويهبوا في الدخول في تلك الاسهم.

على نقيض هذا تجد بعض المتداولين يتجنبون اخذ اي مخاطرة بعد تعرضهم لتداولآت سيئة ادت بهم الى وقوع بعض لخسائر.

بعض الحلول المقترحة:

أ) تحكم في تداولآتك بطريقة مدروسة ، منظمة ، وصارمة.

ب) يجب عليك تحليل ذاتك بناء على قرارات سابقة اتخذت وتعلم الدروس .

ج) يجب عليك التركيز على الارقام اكثر ففي قناعتي ان صائغ الذهب مثلا يزن ويقيس عدة مرات قبل القطع !

د) دائما وابدا انظر الى المدى البعيد . فالصورة ستبدو افضل والقرارات يكون فيها نوع من التأني.

ه) لآتضع كل مالك وكما اكرر دوما : اشتري بعقل وبع بعقل.

و) تجنب التداول ان لم تكن مهيئا نفسيا : كارتباطك بالدوم او امور مهمة عائلية او ارتباطات اجتماعية او غيرها. تشتت الذهن حتما يؤدي الى قرارات غير طبيعية.

ز) التركيز مهم .

كما عهدتكم اتطلع الى اضافات مثرية وبتاءة.

وفقكم الله تعالى

[boran]

تعطيل التداول العاطفي وتنشيط التداول الفني الميكانيكي وتفعيل وقف الخساره والخروج عند الهدف ( الكلام اسهل من التطبيق بسبب النفسيه ههههههه)

[ابو المحاميد]

بارك الله فيك ...

الإستثمار في شركات ذات نمو ... والدخول على دفعات ... يريح من المتابعة والهم ...
وكذلك الدخول والخروج على المدى المتوسط ... أفضل من المتابعة اليومية ...

وأخيرا ... القول أسهل من الفعل ...

[الماس]

اخي بوران: اتفق معك قلبا وقالبا بان التطبيق اصعب بكثير من الكلآم.

القرآن الكريم اكد على اهمية التطبيق. سورة الصف، آية 3 : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا َلا تَفۡعَلُونَ "

وسورة الاحزاب آية 70 : "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوۡلا سَدِيدًا ."

لذلك لو رجعنا الى بعض الحلول المقترحة نجد اولها تقول: تحكم في تداولآتك بطريقة مدروسة ، منظمة ، وصارمة.

فالمسألة نسبية بالنسبة لي فبعد خبرة استطيع ان اقول بان المتداول لو تمسك باستراتيجية الشراء والبيع حوالي اعلى من 61% قد تكون النتائج طيبة والله تعالى اعلى واعلم.

مشكور على مشاركتك الكريمة

أخي ابو المحاميد:

سعدت جدا بما ذكرته.

من الدروس التي تعلمتها في السوق المالي للمملكة السعودية انه له بروتوكولآت وادآت بعضها متميزة اي متكررة بدرجة امتياز وبعضها تتطلب المزيد من التحليل لكن يمكن ان استخلص التالي ويمكنني اثباته :

1) لعبة ارقام
2) مسألة انتظار

اتمنى من القراء الكرام تذكر هذا جيدا فهاتان النقطتان مهمتان جدا. وفي السابق تحدثت عن قوة الاستثمار وتحدثت ايضا عن الرقم السحري الذي يؤدي في النهاية الى سيد الاستثمار وهي اعلى من 61% سنويا.

اليوم طرحت العامل النفسي لاكمل الحلقة لما هو قادم.

هنالك سيكون طرح مستقبلي لي لعشاق المغامرة والمضاربة وهو صالح للبليونير وصالح لمن يملك اقل.

في ذلك الطرح سأدخل بمالي الخاص وسأكون شفافا وواضحا وسأذكر لكل من يسأل كم سهم عليه الشراء بالتمام والكمال حسب المال الذي يملك ...متى يدخل وبكم يدخل وكم التوقعات للبيع وكم كمية البيع .

هذه الطريقة المبتكرة هي فعلا مبتكرة ولن تراها في اي مكان آخر و تغني عن التحليل الاساسي وعن التحليل الفني لكنها مخصصة لسهمين في السوق للمملكة السعودية ومبنية فعلا على لغة الارقام والانتظار. ما اعني بالانتظار هو انني لآاتحدث عن مضاربة يومية بل المضاربة الاصيلة العقلآنية التي تعتمد على اداء السهمان.

مشكور على مشاركتك الكريمة

[عاشق الخليج]

أخي الماس

لا شك العامل النفسي له تأثير لا يستهان به في قرارات المتداول وقد تودي هذه القرارات الى ما لا تحمد عقباه احياناً

وللسيطره والتقليل من تأثير هذا العامل من وجهة نظري المتواضعة ان نقلل نسبة المخاطره فكل ما كانت نسبة المخاطره عالية يزداد تأثير العامل النفسي والعكس صحيح
إذا هناك ترابط بين نسبة المخاطرة وتاثير العامل النفسي وبالتالي التوازن والاعتدال في نسبة المخاطرة يفرز نفسيه هادئه وتداول ناجح دائما .

تحياتي

[الماس]

"فكل ما كانت نسبة المخاطره عالية يزداد تأثير العامل النفسي والعكس صحيح"

احسنت اخي عاشق الخليج. الطريقة الجديدة هي تفصح عن متى يكون السهم خطرا ومتى يكون آمنا. كم تشتري عند الامان وكم تشتري عند الخطورة تتضمن ذلك ايضا وهي طريقة مبتكرة تعتمد على علوم كثيرة ليس لها علآقة كثيرا باداء الشركة او التحليل الفني ...فقط اداء الشاشة.

الطريقة ابتكرت بعد تغير اسواق المال حيث كان جل المحليين سابقا يتحدثون مثلا عن الرسم البياني لاداء المؤشر اما صعودا او نزولا لكن الآن : تحرك جانبي..!

من لآيواكب التغيرات ويتأقلم ...سيبقى دائما في حيرة.

على طاري الحيرة: هنالك كاتب في احدى الجرائد احتفض باسمه لنفسي يدعون انه محلل فني : هو في حيرة دائما ومنذ سنوات عندما كنت اقرأ واتوقع الى يومنا هذا...المؤشر في منطقة حيرة ...الاداء في منطقة حيرة....السيولة في حيرة...وهكذا. ...لآيسوى ثمن الجريدة التي يشتريها الناس. فهو مضيعة للوقت وامره محير.

مشكور على مرورك الكريم

[boran]

عند اتفاقك استاذي الماس مع الفكرتين المتناقضتين التاليتين :
1-هنالك سيكون طرح مستقبلي لي لعشاق المغامرة والمضاربة وهو صالح للبليونير وصالح لمن يملك اقل
2-"فكل ما كانت نسبة المخاطره عالية يزداد تأثير العامل النفسي والعكس صحيح"

تضع المتابعك لك في وضع حيرة !!!
فكيف توفق بين الفكرتين ؟
بالنسبه لي استطيع ذلك لحد معين واريد منك التعليق لتلاقح الافكار وكذلك شرح بسيط لفكره لعبة الارقام ومسالته الانتظار وجزاك الله خيرا
ابو عبد العزيز

[الماس]

أخي عبد العزيز:

عالم الارقام عالم عجيب وله اسراره وكينونته. سأحاول شرح جزء منه واتمنى من حضرتك الصبر علي.

اولا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيئ بقدر (كميات ، اوزان، نسب ، خصائص ، ...الخ) . القدر محكوم بقوانين وطريقة سير اتت مطيعة وستبقى مطيعة لانها تسير بقدرة الله عز وجل. وهذه سنة الله في الكون لن تتغير الا في حالتين والله اعلم: الحالة الاولى: المعجزة وهي تعطى لانبيائه فقط والثانية: الكرامة : وهي تعطى للصالحين.

لنأخذ الماء: الله سبحانه وتعالى قدر بان الماء يتجمد عند درجة صفر سنتي جريد ويغلي عند درجة 100 . اذا اقل من الصفر الماء هو ماء لكن في حالة متجمدة وبعد المائة لآزال ماء لكن في حالة غازية. فوق درجة مائة كلما اضفنا حرارة يزداد ثوران الماء الى ان يصل الى حرارة بعدها ينفصل الى ذرات اوكسيجين وهيدروجين.

لكن هذا باستخدام الحرارة الآن لو استخدمنا طريقة تسمى اليكتروليزيز فيمكن تحويل الماء الى ذرتي هيدروجين وذرة اوكسيجين وهو في حالته السائلة وهذا ما اقصد به تقصير المشوار بالطريقة المبتكرة الحسابية في عالم الارقام.

اذا درجة 0 ودرجة 100 هما رقمان فاصلآن حساسان اثبتا علميا لآمجال فيهما للجدال او النقاش لأنهما اثبتا علميا وعمليا وهذا يؤدي بنا الى النقطة التالية وهي درجة الايمان.

في طرح سابق : أثبتت الارقام علميا وعمليا وبشكل ملموس لآمجال فيه للجدال او النقاش بأن سيد الاستثمار هو الاستثمار الذي يمكن جني اكثر من 61% في السنة وبنسبة تسارع لكل سنة عند هذه النسبة او اعلى سيؤدي الى ارباح مركبة الى ما لآنهاية وذلك فضل الله عزوجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في عالم الاستثمار لآحظ.

لكن نصحت بأن من وصل الى 3,500 % ارباح (الرقم الفاصل الحساس) عليه التفكير في البيع "لكل ذلك الاستثمار".

سوق الاسهم في المملكة السعودية وفي نظري هو اقرب الى اتباع نظرية عالم الارقام من اتباع التحليل الاساسي أوالتحليل الفني . لذلك هنالك من يؤكدون بأن المقربين من اصحاب قرارات رفع الاسهم او سهم ما تكون مكاسبهم افضل. لكن لو دققنا في الارقام نجد ان هنالك انماط وسأتطرق الى رقم واحد كمثال.

سهم ما من الاسهم حللته جيدا ثم حللت سهم آخر في قطاع آخر ثم اسهم واسهم وتوصلت الى نتيجة لم تكن في الحسبان:

لكل سهم من الاسهم التي حللتها هنالك رقم اكنيه: بالرقم الفاصل (تذكر الرقم 0 وتذكر الرقم 100).

هذا الرقم الفاصل هو رقم مميز له خاصية معينة اي بمعنى انه مهما طال الزمن او قصر فان السهم يجب ان يرجع الى هذا الرقم . هذا الرقم هو منبع الطاقة وهو رقم فاصل كلما ارتفع السهم فوقه تتقلص طاقته الى ان يصل الى قمة ما (كدرجة 100 مثلا وليس الرقم مائة هنالك فرق) في دورة ما (تم شرح مسألة الدورة سابقا). فتجد ان السهم يتبع دورات لكن دائما يرتد الى ذلك الرقم الفاصل ( كدرجة 0 سنتي قريد وليس الرقم صفر) . سبحن الله تجد ان السهم عندما يكون دون الرقم الفاصل تقل حركته وكانه يلتقط انفاسه ويصبح هزيلا مكسورا . لآيوجد لدي ادنى شك بأن منطقة مادون الرقم الفاصل لذلك السهم هو منطقة تجميع وتكثير للاسهم وملئ الجعب وهنا تأتي مسألة الانتظار.

مسألة الانتظار تبدأمن اول يوم شراء الى آخر يوم بيع. فلو ان خالد دخل في السهم اليوم اذا عليه الانتظار ويبدأ في التجميع بطريقة محسوبة الى ان يخرج السهم من الرقم الفاصل ويدب فيه العنفوان والنشاط . لآننا هنا نتحدث عن مضاربة لو حقق السهم 61% خلآل تلك السنة من الرقم الفاصل مثلا فالخروج منه افضل لأن هذا هو الحد الفاصل لسيد الاستثمار اما في سهم آخر تصنيفه استثماري بحت فهذا امر آخر فالخروج النهائي منه هو عند تحقيق حوالي 3,500% ربح. هنالك فارق كبير.

ليس هنالك تناقض عندما أجمع بين المغامرة والمخاطرة "المحسوبة بدقة" وبين العامل النفسي هنا لماذا؟ لأننا هنا نتحدث عن عالم الأرقام وليس عالم التحليل الاساسي او عالم التحليل الفني فهو عالم مختلف تماما. ويكون فيه الايمان سيد الموقف.

أخي ابو عبد العزيز : ان لم تصلك الفكرة في محاولتي هذه لآتترد ابدا بالرجوع والاستفسار

مشكور على مشاركتك الكريمة

[boran]

بارك الله فيك استاذي الفاضل
1-والف شكر للاسهاب في الشرح وطرح مثال الماء ودرجة تجمده وغليانه عند مستوى سطح البحر ( اتفق معك هنا فقط ) ولكن تتغير هذة الارقام عندما يتغير الضغط الجوي لذلك لا دوام لحال ما دامت الظروف تتغير مع المكان والزمن يعني لا تحتاج لمعجزة او كرامه عندما تصعد لقمة جبل وتجد الماء يغلي تحت 100
(اذا درجة 0 ودرجة 100 هما رقمان فاصلآن حساسان اثبتا علميا لآمجال فيهما للجدال او النقاش لأنهما اثبتا علميا وعمليا وهذا يؤدي بنا الى النقطة التالية وهي درجة الايمان.) لا اتفق معك فيها

2- عند زيادة الاسهم تهبط الاسعار لذلك لن تشاهد رقم بعينه يتكرر لذلك لا اتفق معك في (نظرية الرقم الفاصل) كما في الاتي
(سهم ما من الاسهم حللته جيدا ثم حللت سهم آخر في قطاع آخر ثم اسهم واسهم وتوصلت الى نتيجة لم تكن في الحسبان:

لكل سهم من الاسهم التي حللتها هنالك رقم اكنيه: بالرقم الفاصل (تذكر الرقم 0 وتذكر الرقم 100).

3- مفردة (الايمان) عظيمة لا تصح ان تستعمل الا لله فقط لانة سبحانه الواحد الاحد الذي لا يتغير ابدا وعالم الارقام يتغير حسب تغير المكان والزمان كما في مثال درجة غليان الماء تتغير حسب المكان و اسعار الاسهم تتغير مع الزمن حيث قيمه الريال الشرائيه تتغير والشركات تتغير وهلما جرا
4- لقد حاولت بكل شفافيه التواصل معك حتى تذكر حديثنا الممتع عندما تتناغم (او تتناقض) حركة اسعار الاسهم مع سحر الارقام حيث جميع محاولات البشر سقطت في معرفه حركة الاسهم المستقبليه والله اعلم
بالتوفيق
ابو عبد العزيز

[الماس]

أخي ابو عبد العزيز:

أشكرك على نقاشك المفيد والراقي.

اعتقد ان الوقت مناسب لوضع عالم الارقام الذي تحدثت عنه على المحك . التوفيق بيد الله والأختبار هو:

الأرقام توضح بان سهم فبكو سيصل الى : 76 ريال .

متى ؟ قبل المنحة ان شاء الله تعالى

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

ملآحظة: لآاقرأ لأي منتدى الآ هذا المنتدى وحيث انني اكتب في هذا المنتدى فقط اود ان اذكر بأنه لآاعلم عن اي شخص ذكر هذا الرقم بالتحديد مقرونة بالفترة الزمنية المحددة.