M1423A
20-01-2007, Sat 12:02 AM
منقوووووول
تحيه طيبه
الشركه هي : تبوك الزراعيه
لا تبخل على نفسك بقرائة هذا التقرير عن هذه الشركه الريشه اللتي تخفي الكثير
اولا : التحليل المالي (قوائم مختصره ومهمه)
- ملخص سريع للقوائم الماليه للشركه
وكما هي العاده (توصياتي تشمل على الشركات الرابحه فقط )
لن استعرض الميزانيه بشكل كبير فقط سوف اشير الى ما يهمنى
1- قائمة الميزانية العامة عن الفترة المنتهية في
راس المال 200.000.000
الأصول المتداولة 155,796,000
الاستثمارات 413,000
الموجودات الثابتة 232,547,000
الموجودات الأخرى 48,575,000
إجمالي الموجودات 437,331,000
المطلوبات المتداول 44,543,000
المطلوبات غير المتداولة 10,263.000
حقوق المساهمين 382,525,000
نلاحظ من هنا بان يوجد ما يقارب 91 % احتايطي وارباح مبقاه بمعنى ان راس المال 200 مليون ويوجد هناك ما يقارب من 182 مليون لعدم تاكل راس المال
تنبؤ بالمنحه بنائا على القوائم الماليه الضخمه والاحتياطي الضخم لهذه الشركه مقارنه براس المال الصغير
ملاااحظه مهمه في الشركات الناجحه وحسب شروط وزارة التجاره يجب توفر 10 % كاحتياطي راسمالي (للشركات الرابحه ) بمعنى ان الشركه يجب ان توفر 20 مليون كاحتياطي ولكن هذه الشركه توفر الان احتياطي راسمالى اكثر من 95 مليون ريال (بمعنى ان الشركه لديها احتياطي اضافي وفي هذه الحاله فان الشركه لديها 75 مليون ريال احتياطي اضافي ومن هناااااااااااا نستطيع ان نتنباء بان الشركه تستطيع ان تمنح اسهم مجانيه ويكون مقدار المنحه (الاحتياطي الاضافي /مبلغ راس المال )
مقدار المنحه = (75 مليون / 200مليون ) = 0.375
بالضبط الشركه تستطيع ان تمنح 1.5 (سهم ونصف) مقابل 4 ( اربع اسهم )
وفي هذه الحاله تكون الشركه لديها احتياطي نظامي 20 مليون
و75 مليون احتياطي اضافي (منح مساهمين)
2- معلومات مهمه :
أ- الشركه لديها خطط واستثمارات (امل مراجعة اعلانات الشركات )
ب- الشركه توزع ارباح وبشكل مستمر من عام 1996 م ومستمره في هذا التوزيع دون انقطاع حتى تاريخ 2006م
ج- عدد اسهم الشركه ريشه 20 مليون سهم
د- هل تعلم بان شركه تبوك افضل من 61 شركه مدرجه بالسوق السعودي من ناحية الاحتياطي كنسبة الى راس المال بمعنى (بمعنى الشركه تملك احتياطي كبير جدا اذا قورن براس المال )
بمعنى اختر لكم شركه ريشه (عدد اسهما 20 مليون فقط ) تصف ضمن قطاع البنوك والاسمنت كاحتياطي مقارن براس المال
هـ- ارباح الشركه تشغيلي وبنسبة تفوق 98 % واستثماراتها في الاوراق الماليه منخفضه جدا (بعكس كثير من الشركات اللتي يكون ارباحها من الاستثمارات الاخرى غير التشغيليه )
و- ولا تنسى ان تضيف حصة القمح 39 الف طن ( واحد طن = 1000 كجم وسعر الكيلو داخل على الصوامع بريال)
وهذ يضاف الى مشاريع الشركه (مشاريع الشركه تستطيع الحصول عليها من موقع الشركه )
ز- شركة تبوك تدخل ضمن شركات ذات العوائد وكذلك تدخل تحت شركات ذات النمو (امل الاطلاع على خطة الشركه لعام 2007 – انظر اعلان الشركه في موقع تداول الرسمي )
ثانيا :- تحليل فني لسلوك المضارب في هذا السهم
سلوك المضارب مهم جدا
انظر الصوره
http://www.9oar.com/up/uploads/4da05ede06.gif (http://www.9oar.com/up)
اذا لم تظهر الصوره ادخل على هذا الرابط (مهم جدا قراءة تحليل المضارب مع الرسمه)
http://www.9oar.com/up/download.php?filename=4da05ede06.gif
اذا ارابط لا يعمل والصوره لا تظهر (حمل المرفقات )
تلاحظون كما في الرسم عدد 4 وائر مرقمه من 1 الى 4
هذه الدوائر توضح اداء المضارب بشكل كبير جدا
وكما تعلمون وبعد انهيار فبراير مر السو ق بتذبذب عنيف ارتفاع وهبوط وتذبذب حاد ومن خلال هذا التذبذب يتضح
الشكل رقم1
في تاريخ 27/3/2006 هبط السهم الى 41 ريال وفي تاريخ 10/4/2006 ارتد السهم سريعا ووصل الى 81 ريال بمعنى ان السهم وخلال 12 يوم فقط ارتفع بمقدار 98% خلال 12 يوم
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم2
وبعد هذا التاريخ هبط السوق وبقوه وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 11/5/2006 وصل السهم الى 36 ريال (مع هبوط السوق القوي) والستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 18/6/2006 الى سعر 93 ريال بمعنى ان السهم وخلال 35 يوم فقط ارتفع وبمقدار 160%
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم 3
وبعدها هبط السوق مره اخر وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 25/7/2006 وصل السهم الى 52 ريال (مع هبوط السوق القوي) والستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 19/8/2006 الى سعر 115 ريال بمعنى ان السهم وخلال 23 يوم فقط ارتفع وبمقدار 122 %
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم 4
ويستمر المؤشر في التذبذب بين الارتفاع والهبوط
وهبط السوق مره اخر وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 2/9/2006 وصل السهم الى 89 ريال (مع هبوط السوق) واستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 12/9/2006 الى سعر 129 ريال بمعنى ان السهم وخلال 10 أيام فقط ارتفع وبمقدار 45 %
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
كرر في عبارتي ملاحظه ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
ملخص سريع لاحظ
وخلال 12 يوم ارتفع بمقدار 98%
وخلال 35 يوم فقط ارتفع وبمقدار 160%
وخلال 23 يوم فقط ارتفع وبمقدار 122 %
وخلال 10 أيام فقط ارتفع وبمقدار 45 %
ومن هنا نلاحظ بمجرد تحسن بسيط للمؤشر ان السهم يقفز بنسب عاليه ارتفاع ومن هنا يتضح ان المضارب في السهم سريع جدا في الارتداد عند ارتداد السوق ويقفز في السهم (مضارب قوي لا يعترف بوقت معين في التجميع والتطفيش كما في باقي الاسهم ومسيطر على السهم تماما عند تحسن وضع السوق (لذلك استنتج ما تديد)
الشكل رقم 5
هبط السوق بشكل مظلي وهبط السهم كباقي الاسهم وهبط من سعر 129 ريال الى اغلاق الاربعاء 41.25 (لذا فعند تحسن وضع السوق قد تستفيد مما ذكرنا في الاشكال 1 و 2 و3 و4 لذلك حتى تعرف حركة المضارب )
الشكل رقم 6
يبدو لي بان السهم في مناطق القاع لذلك ارى بان السهم يجب متابعته ومن يشتري فيه ويتحسن وضع السوق او يستقر فلا يستعجل في البيع لان المضارب اتضح بقفزات سعريه قويه وخلال ايام
اخيرا
دعوه صادقه من القلب مقابل هذا التقرير
تحيه طيبه
الشركه هي : تبوك الزراعيه
لا تبخل على نفسك بقرائة هذا التقرير عن هذه الشركه الريشه اللتي تخفي الكثير
اولا : التحليل المالي (قوائم مختصره ومهمه)
- ملخص سريع للقوائم الماليه للشركه
وكما هي العاده (توصياتي تشمل على الشركات الرابحه فقط )
لن استعرض الميزانيه بشكل كبير فقط سوف اشير الى ما يهمنى
1- قائمة الميزانية العامة عن الفترة المنتهية في
راس المال 200.000.000
الأصول المتداولة 155,796,000
الاستثمارات 413,000
الموجودات الثابتة 232,547,000
الموجودات الأخرى 48,575,000
إجمالي الموجودات 437,331,000
المطلوبات المتداول 44,543,000
المطلوبات غير المتداولة 10,263.000
حقوق المساهمين 382,525,000
نلاحظ من هنا بان يوجد ما يقارب 91 % احتايطي وارباح مبقاه بمعنى ان راس المال 200 مليون ويوجد هناك ما يقارب من 182 مليون لعدم تاكل راس المال
تنبؤ بالمنحه بنائا على القوائم الماليه الضخمه والاحتياطي الضخم لهذه الشركه مقارنه براس المال الصغير
ملاااحظه مهمه في الشركات الناجحه وحسب شروط وزارة التجاره يجب توفر 10 % كاحتياطي راسمالي (للشركات الرابحه ) بمعنى ان الشركه يجب ان توفر 20 مليون كاحتياطي ولكن هذه الشركه توفر الان احتياطي راسمالى اكثر من 95 مليون ريال (بمعنى ان الشركه لديها احتياطي اضافي وفي هذه الحاله فان الشركه لديها 75 مليون ريال احتياطي اضافي ومن هناااااااااااا نستطيع ان نتنباء بان الشركه تستطيع ان تمنح اسهم مجانيه ويكون مقدار المنحه (الاحتياطي الاضافي /مبلغ راس المال )
مقدار المنحه = (75 مليون / 200مليون ) = 0.375
بالضبط الشركه تستطيع ان تمنح 1.5 (سهم ونصف) مقابل 4 ( اربع اسهم )
وفي هذه الحاله تكون الشركه لديها احتياطي نظامي 20 مليون
و75 مليون احتياطي اضافي (منح مساهمين)
2- معلومات مهمه :
أ- الشركه لديها خطط واستثمارات (امل مراجعة اعلانات الشركات )
ب- الشركه توزع ارباح وبشكل مستمر من عام 1996 م ومستمره في هذا التوزيع دون انقطاع حتى تاريخ 2006م
ج- عدد اسهم الشركه ريشه 20 مليون سهم
د- هل تعلم بان شركه تبوك افضل من 61 شركه مدرجه بالسوق السعودي من ناحية الاحتياطي كنسبة الى راس المال بمعنى (بمعنى الشركه تملك احتياطي كبير جدا اذا قورن براس المال )
بمعنى اختر لكم شركه ريشه (عدد اسهما 20 مليون فقط ) تصف ضمن قطاع البنوك والاسمنت كاحتياطي مقارن براس المال
هـ- ارباح الشركه تشغيلي وبنسبة تفوق 98 % واستثماراتها في الاوراق الماليه منخفضه جدا (بعكس كثير من الشركات اللتي يكون ارباحها من الاستثمارات الاخرى غير التشغيليه )
و- ولا تنسى ان تضيف حصة القمح 39 الف طن ( واحد طن = 1000 كجم وسعر الكيلو داخل على الصوامع بريال)
وهذ يضاف الى مشاريع الشركه (مشاريع الشركه تستطيع الحصول عليها من موقع الشركه )
ز- شركة تبوك تدخل ضمن شركات ذات العوائد وكذلك تدخل تحت شركات ذات النمو (امل الاطلاع على خطة الشركه لعام 2007 – انظر اعلان الشركه في موقع تداول الرسمي )
ثانيا :- تحليل فني لسلوك المضارب في هذا السهم
سلوك المضارب مهم جدا
انظر الصوره
http://www.9oar.com/up/uploads/4da05ede06.gif (http://www.9oar.com/up)
اذا لم تظهر الصوره ادخل على هذا الرابط (مهم جدا قراءة تحليل المضارب مع الرسمه)
http://www.9oar.com/up/download.php?filename=4da05ede06.gif
اذا ارابط لا يعمل والصوره لا تظهر (حمل المرفقات )
تلاحظون كما في الرسم عدد 4 وائر مرقمه من 1 الى 4
هذه الدوائر توضح اداء المضارب بشكل كبير جدا
وكما تعلمون وبعد انهيار فبراير مر السو ق بتذبذب عنيف ارتفاع وهبوط وتذبذب حاد ومن خلال هذا التذبذب يتضح
الشكل رقم1
في تاريخ 27/3/2006 هبط السهم الى 41 ريال وفي تاريخ 10/4/2006 ارتد السهم سريعا ووصل الى 81 ريال بمعنى ان السهم وخلال 12 يوم فقط ارتفع بمقدار 98% خلال 12 يوم
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم2
وبعد هذا التاريخ هبط السوق وبقوه وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 11/5/2006 وصل السهم الى 36 ريال (مع هبوط السوق القوي) والستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 18/6/2006 الى سعر 93 ريال بمعنى ان السهم وخلال 35 يوم فقط ارتفع وبمقدار 160%
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم 3
وبعدها هبط السوق مره اخر وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 25/7/2006 وصل السهم الى 52 ريال (مع هبوط السوق القوي) والستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 19/8/2006 الى سعر 115 ريال بمعنى ان السهم وخلال 23 يوم فقط ارتفع وبمقدار 122 %
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
الشكل رقم 4
ويستمر المؤشر في التذبذب بين الارتفاع والهبوط
وهبط السوق مره اخر وهبط السهم كباقي الاسهم حيث في تاريخ 2/9/2006 وصل السهم الى 89 ريال (مع هبوط السوق) واستقر السوق بعدها وارتفع بشكل بسيط وارتد السهم ووصل في تاريخ 12/9/2006 الى سعر 129 ريال بمعنى ان السهم وخلال 10 أيام فقط ارتفع وبمقدار 45 %
امل ملاحظه عدد ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
كرر في عبارتي ملاحظه ايام الارتفاع ومقدار الارتفاع
ملخص سريع لاحظ
وخلال 12 يوم ارتفع بمقدار 98%
وخلال 35 يوم فقط ارتفع وبمقدار 160%
وخلال 23 يوم فقط ارتفع وبمقدار 122 %
وخلال 10 أيام فقط ارتفع وبمقدار 45 %
ومن هنا نلاحظ بمجرد تحسن بسيط للمؤشر ان السهم يقفز بنسب عاليه ارتفاع ومن هنا يتضح ان المضارب في السهم سريع جدا في الارتداد عند ارتداد السوق ويقفز في السهم (مضارب قوي لا يعترف بوقت معين في التجميع والتطفيش كما في باقي الاسهم ومسيطر على السهم تماما عند تحسن وضع السوق (لذلك استنتج ما تديد)
الشكل رقم 5
هبط السوق بشكل مظلي وهبط السهم كباقي الاسهم وهبط من سعر 129 ريال الى اغلاق الاربعاء 41.25 (لذا فعند تحسن وضع السوق قد تستفيد مما ذكرنا في الاشكال 1 و 2 و3 و4 لذلك حتى تعرف حركة المضارب )
الشكل رقم 6
يبدو لي بان السهم في مناطق القاع لذلك ارى بان السهم يجب متابعته ومن يشتري فيه ويتحسن وضع السوق او يستقر فلا يستعجل في البيع لان المضارب اتضح بقفزات سعريه قويه وخلال ايام
اخيرا
دعوه صادقه من القلب مقابل هذا التقرير