Hope
14-10-2006, Sat 1:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مايلي بعض النقاط اللتي ارى انها ربما تهم بعض المتداولين في تجاره الاسهم السعوديه والمجال مفتوح لكل الاعضاء وخصوصا من لديه الخبره في أضافه المزيد لهذه النقاط لكي تعم الفائده ولكي نمارس من خلال منتديات اعمال الخليج واجبنا في نشر الوعي الاقتصادي والمتاجره في السوق السعودي للأسهم:
1. التوكل على الله أولا وأخيرا ثم الثقه في النفس
2. القراءة عن السوق ومتابعته مجرياته عن طريق القنوات الاقتصاديه والقراءة في منتديات الأسهم (خصوصا منتدانا هذا) وبالذات المواضيع أللتي تتكلم عن السوق فنيا لمده شهرا تقريبا قبل البدء فعليا في مزاوله التداول
3. من أهم النقاط في تجاره الأسهم هو معرفه ماذا يريد المتداول ان يكون نهجه مثلا هل هو مستثمر طويل أو متوسط أو قصير الأجل أو مضارب فان كان طويل الأجل فعليه الشراء في الشركات ذات العائد المادي الجيد وان كان متوسط أو قصير الأجل فعليه بالأسهم والتي يتوقع ان يكون لديها زيادة رأس مال مثل الاكتتاب أو المنح خلال 6 أشهر وذلك لحاجتها للسيولة لتنفيذ مشاريع جديدة أو توسعه معينه لانها ستتفاعل ايجابا مع توارد اخبارها الايجابيه . أما إذا كان مضارب سريع فيجب ان يتوافر لديه سيوله ممتازة ويكون لديه وسيله تنفيذ سريعة ومتفرّغ او شبه متفرّغ ويكون لماحا وغير متردد في اتخاذ قرار البيع أو الشراء عندما يرى ألفرصه تلوح له في الأفق أو يرى انه بدأ يخسر وعليه ان يحدد سعر خروجه من السهم قبل الدخول وعليه ان يطبّق قانون الحد من الخسارة وعليه ان يعزز في سهمه بعض الأحيان وسوف أقوم بشرح هذه الأمور في المثال التالي
بما ان معظم المتداولين بالسوق السعودي يعشقون المضاربات فسوف اطرح مثالا للمضاربين وكيفيه عملهم:
أنا مضارب وعندي ألان 500 ألف كاش في محفظتي وأتابع السوق هذه أللحظه فلاحظت مايلي
1. مؤشر السوق تذبذبه معقول في نطاق 50 نقطه ارتفاع وهبوط يعني السوق هادئ وجميل للمضاربة
2. لاحظت ان سهم (س) يتذبذب بين 98 و 102 ريال (إذا عرفت الان ان الدعم اليومي للسهم هو 98 والمقاومة هي 102 الى هذه اللحظه)
3.إذا أحط طلب ب 2000 سهم ب 98.25 ريال (40% من رأس مالي واترك الباقي احتياط) يعني فوق الدعم بربع ريال ثم انتظر وعندما يعطيني المضارب أقوم فورا بعرض ال 2000 سهم ب 101 ريال لكي اضمن سرعه التنفيذ وإذا نفذ لي اكرر نفس العملية
لكن
هناك حالات كثيره لا يكون الأمر فيها بهذه ألسهوله وسوف اشرحها أدناه:
حاله استمرار السهم في الهبوط بعد ان أعطاني بسعر 98.25 ريال:
انتظر على السهم ويجب ان لا يصيبني الذعر وأحط طلب جديد 2000 سهم بسعر 94.25 ريال (وهنا أكون استهلكت 80% من قوتي الشرائية الاساسيه والتي هي أساسا 500 ألف ريال وتركت 20% احتياط لا المسه أبدا إلا في حالات الانهيار لا سمح الله ) وهذا يسمى (بالتعزيز) فإذا أعطاني فسيصبح عندي ألان 4000 سهم بمتوسط 96.25 ريال وأقوم فورا بعرض كامل الكميه بسعر 97.5 لكي أبيع مع ارتداد السهم للأعلى
حاله استمرار السهم في النزول أكثر:
هنا تأتي شجاعه المضارب وتقبله للخسارة بروح رياضيه كما هي الحال عندما يربح فعليه ألان ان يفكر في ما يسمى بقانون الحد من الخسارة وهذا مهم جدا جدا جدا
كيف؟
قانون الحد من الخسارة = 5% هبوطا ... يعني إذا وصل سعر السهم بعد التعزيز إلى -5% من سعر متوسط شراء المضارب فعليه ببيعه حالا
لمزيد من التوضيح :
في المثال السابق اشترينا 2000 سهما ب 98.25 ثم 2000 سهم ب 94.25 فأصبح متوسط الشراء 96.25
إذا -5% من سعر المتوسط (96.25) ريال = 96.26÷10 ÷ 2 = 4.8125 – 96.25 = 91.43 = تقريبا 91.5 ريال
إذا سعر الحد من الخسارة = 91.5 ريال وهو السعر أللذي يجب ان يبيع عنده المضارب لكي يوقف خسارته لا تصبح اكبر واكبر ويجب ان لا يحزن لو ارتد السهم ويرضى بما قسم الله له ويجب ان لا يتولد لديه الرغبه في الانتقام من السوق لأنه سيفقد تركيزه ويخسر من جديد
هناك حاله اخرى وهي إذا استمر السهم في الارتفاع بعد ان بعت أول 2000 سهم اشتريتها ولم يعود إلى سعر98.25 ريال لكي يعطيني من جديد . في هذه ألحاله أراقب السهم فأن رأيته حدد تذبذب جديد بين 100 و 104 مثلا وكرر هذا التذبذب أكثر من مرّه فيجب ان ارفع طلبي إلى 100.25 بدلا من98.25 ريال
ملاحظه : 20% من رأس المال تبقى احتياط دائما وأبدا واستخدمها في حالات الانهيار لا سمح الله مثل ماحدث في شهر فبراير الماضي عندما استمر نزول الشركات لمده شهر كامل مع عدم القدره على بيع الأسهم فعندما يستقر السوق (مثل ما حدث في منتصف مايو الماضي) ادخل في سهمي بهذه ال 20% المتبقيه لي لكي ينزل متوسط سعر التكلفه بمقدار 20%
ملاحظه مهمه اخرى : ربما يقوم المبتديء بتكوين محفظه افتراضيه ويقوم بالبيع والشراء على ورق لمده شهر ثم يقيّم ادائه قبل الدخول فعليا في معترك التداول الحقيقي
صفحات مهمه:
صفحه تداول وفيها كل شيء عن معلومات الشركات والاسعار وخلافه
http://www.tadawul.com.sa
منتدى أعمال الخليج
http://thegulfbiz.com
قسم الأسهم السعوديه وبه كتاب ومحللين ممتازين ومع الوقت ستحدد بنفسك من تقرأ له
هذا مالديّ ألان وأتمنى انني قدمّت مابه فائده واترك المجال لبقيه الاعضاء لأضافه المزيد ... أسال الله التوفيق لي ولكم
هووووب
13 اكتوبر 2006
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مايلي بعض النقاط اللتي ارى انها ربما تهم بعض المتداولين في تجاره الاسهم السعوديه والمجال مفتوح لكل الاعضاء وخصوصا من لديه الخبره في أضافه المزيد لهذه النقاط لكي تعم الفائده ولكي نمارس من خلال منتديات اعمال الخليج واجبنا في نشر الوعي الاقتصادي والمتاجره في السوق السعودي للأسهم:
1. التوكل على الله أولا وأخيرا ثم الثقه في النفس
2. القراءة عن السوق ومتابعته مجرياته عن طريق القنوات الاقتصاديه والقراءة في منتديات الأسهم (خصوصا منتدانا هذا) وبالذات المواضيع أللتي تتكلم عن السوق فنيا لمده شهرا تقريبا قبل البدء فعليا في مزاوله التداول
3. من أهم النقاط في تجاره الأسهم هو معرفه ماذا يريد المتداول ان يكون نهجه مثلا هل هو مستثمر طويل أو متوسط أو قصير الأجل أو مضارب فان كان طويل الأجل فعليه الشراء في الشركات ذات العائد المادي الجيد وان كان متوسط أو قصير الأجل فعليه بالأسهم والتي يتوقع ان يكون لديها زيادة رأس مال مثل الاكتتاب أو المنح خلال 6 أشهر وذلك لحاجتها للسيولة لتنفيذ مشاريع جديدة أو توسعه معينه لانها ستتفاعل ايجابا مع توارد اخبارها الايجابيه . أما إذا كان مضارب سريع فيجب ان يتوافر لديه سيوله ممتازة ويكون لديه وسيله تنفيذ سريعة ومتفرّغ او شبه متفرّغ ويكون لماحا وغير متردد في اتخاذ قرار البيع أو الشراء عندما يرى ألفرصه تلوح له في الأفق أو يرى انه بدأ يخسر وعليه ان يحدد سعر خروجه من السهم قبل الدخول وعليه ان يطبّق قانون الحد من الخسارة وعليه ان يعزز في سهمه بعض الأحيان وسوف أقوم بشرح هذه الأمور في المثال التالي
بما ان معظم المتداولين بالسوق السعودي يعشقون المضاربات فسوف اطرح مثالا للمضاربين وكيفيه عملهم:
أنا مضارب وعندي ألان 500 ألف كاش في محفظتي وأتابع السوق هذه أللحظه فلاحظت مايلي
1. مؤشر السوق تذبذبه معقول في نطاق 50 نقطه ارتفاع وهبوط يعني السوق هادئ وجميل للمضاربة
2. لاحظت ان سهم (س) يتذبذب بين 98 و 102 ريال (إذا عرفت الان ان الدعم اليومي للسهم هو 98 والمقاومة هي 102 الى هذه اللحظه)
3.إذا أحط طلب ب 2000 سهم ب 98.25 ريال (40% من رأس مالي واترك الباقي احتياط) يعني فوق الدعم بربع ريال ثم انتظر وعندما يعطيني المضارب أقوم فورا بعرض ال 2000 سهم ب 101 ريال لكي اضمن سرعه التنفيذ وإذا نفذ لي اكرر نفس العملية
لكن
هناك حالات كثيره لا يكون الأمر فيها بهذه ألسهوله وسوف اشرحها أدناه:
حاله استمرار السهم في الهبوط بعد ان أعطاني بسعر 98.25 ريال:
انتظر على السهم ويجب ان لا يصيبني الذعر وأحط طلب جديد 2000 سهم بسعر 94.25 ريال (وهنا أكون استهلكت 80% من قوتي الشرائية الاساسيه والتي هي أساسا 500 ألف ريال وتركت 20% احتياط لا المسه أبدا إلا في حالات الانهيار لا سمح الله ) وهذا يسمى (بالتعزيز) فإذا أعطاني فسيصبح عندي ألان 4000 سهم بمتوسط 96.25 ريال وأقوم فورا بعرض كامل الكميه بسعر 97.5 لكي أبيع مع ارتداد السهم للأعلى
حاله استمرار السهم في النزول أكثر:
هنا تأتي شجاعه المضارب وتقبله للخسارة بروح رياضيه كما هي الحال عندما يربح فعليه ألان ان يفكر في ما يسمى بقانون الحد من الخسارة وهذا مهم جدا جدا جدا
كيف؟
قانون الحد من الخسارة = 5% هبوطا ... يعني إذا وصل سعر السهم بعد التعزيز إلى -5% من سعر متوسط شراء المضارب فعليه ببيعه حالا
لمزيد من التوضيح :
في المثال السابق اشترينا 2000 سهما ب 98.25 ثم 2000 سهم ب 94.25 فأصبح متوسط الشراء 96.25
إذا -5% من سعر المتوسط (96.25) ريال = 96.26÷10 ÷ 2 = 4.8125 – 96.25 = 91.43 = تقريبا 91.5 ريال
إذا سعر الحد من الخسارة = 91.5 ريال وهو السعر أللذي يجب ان يبيع عنده المضارب لكي يوقف خسارته لا تصبح اكبر واكبر ويجب ان لا يحزن لو ارتد السهم ويرضى بما قسم الله له ويجب ان لا يتولد لديه الرغبه في الانتقام من السوق لأنه سيفقد تركيزه ويخسر من جديد
هناك حاله اخرى وهي إذا استمر السهم في الارتفاع بعد ان بعت أول 2000 سهم اشتريتها ولم يعود إلى سعر98.25 ريال لكي يعطيني من جديد . في هذه ألحاله أراقب السهم فأن رأيته حدد تذبذب جديد بين 100 و 104 مثلا وكرر هذا التذبذب أكثر من مرّه فيجب ان ارفع طلبي إلى 100.25 بدلا من98.25 ريال
ملاحظه : 20% من رأس المال تبقى احتياط دائما وأبدا واستخدمها في حالات الانهيار لا سمح الله مثل ماحدث في شهر فبراير الماضي عندما استمر نزول الشركات لمده شهر كامل مع عدم القدره على بيع الأسهم فعندما يستقر السوق (مثل ما حدث في منتصف مايو الماضي) ادخل في سهمي بهذه ال 20% المتبقيه لي لكي ينزل متوسط سعر التكلفه بمقدار 20%
ملاحظه مهمه اخرى : ربما يقوم المبتديء بتكوين محفظه افتراضيه ويقوم بالبيع والشراء على ورق لمده شهر ثم يقيّم ادائه قبل الدخول فعليا في معترك التداول الحقيقي
صفحات مهمه:
صفحه تداول وفيها كل شيء عن معلومات الشركات والاسعار وخلافه
http://www.tadawul.com.sa
منتدى أعمال الخليج
http://thegulfbiz.com
قسم الأسهم السعوديه وبه كتاب ومحللين ممتازين ومع الوقت ستحدد بنفسك من تقرأ له
هذا مالديّ ألان وأتمنى انني قدمّت مابه فائده واترك المجال لبقيه الاعضاء لأضافه المزيد ... أسال الله التوفيق لي ولكم
هووووب
13 اكتوبر 2006