التحليل الفني

[Shooting Star]

السلام
أنا مشترك جديد و أرحب بكم جميعا, الأخ الحربي أشكر لك مشاركاتك القيمة و المفيدة لكثير من الأخوان هنا, و معجب جدا بإلمامك عن التحليل الفني, الذي دائما يهاجم من قبل المحللين الأساسيين علي شاشات السي إم بي سي, و إذا خلو إلي أنفسهم طلعو التشارتات من تحت الطاولة, ههههه,,,,,,,,

بخصوص موضوع البيني ستوك يا أبو حربي و خصوصا موضوعك عن الشركات الجيدة ممكن تنزل و التعبانة ممكن تطلع, هذا صحيح, و السبب أن السعر و القيمة نادرا ما يتطابقون و لكن بينهما حبل طوله كيلو, يعني أنه مهو دليل أن السعر سوف يكون مطابق للقيمة و لكن يا حبذا تكون القيمة أعلي من السعر و هذا للإسثمار للمدي الطويل القديم الممل .
و الله أتابع مواضيعك الشيقة يا ا لحبيب, و هل لديك معلومات عن trading chanel & force idex?

[alharbi]

اخي العزيز Shooting star حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله

اولا ا هنيء الاخوة الاعضاء واهنيء نفسي على ان يكون بيننا عضو مثلك وحياك الله بين اخوة لك

ثانيا انا ابذل جهدي المحددود في تقديم كل مايمكنني فعله لاخواني واحاول ان اقرأ واتعلم يوميا في هذا العالم ولكن ماني ملحق والله وكل يوم اشعر بانني اجهل اكثر.

وبخصوص موضوع trading chanel & force index ليس لدي عنه فكرة

وارجو ان توضحه لي مع عميق شكري وامتناني لك

[Shooting Star]

force index, و هو يعتبر السلاح الأخير , بعد MACD & stochastic & RSI & Exponential moving Average
أو إذا أردت طلب الأ شرطة من www.elder.com أسم الأشرطة traders' camp و هو مؤلف الكتاب الشهير Trading for a living
و هي تتكون من أربعة أشرطة يحاول فيها أن يلم جميع التشويش المتراكم من كثرة المعلومات في السوق و تحديد إستراتيجية أراها جديرة .

[alharbi]

اخي Shooting star
انا رحت للموقع ولكن ارجو منك اعطائنا نبذة عن الموضوع ولو مختصرة

اذا كان ليس لديك الوقت فانني ارجو ان تكون ولو مجزئة يعني كل يوم او كل اسبوع.

مع الف شكر وجزاك الله خير

[Shooting Star]

أهلا و سهلا أخي الحربي, يسعدني جدا أن أكتب في هذا المنتدي الممتاز جدا , و هي أول مرة أكتب في النت علي يديك
أولا أنا مضارب swing trader أمسك السهم من يومين إلي أسبوع فقط, في البداية لم يكن لي إستراتيجية إدارة أموال و للأسف خسرت من بداية 2000 إلي قبل 4 شهور 75% من رأس مالي,

حتي أستخدمت الطريقة التالية في تحديد الخسارة و القبول بها و معرفتها قبل دخولي في السهم و أستطعت بهذة الطلريقة من تعويض الكثير من الخسارة السابقة.

إعتمادا علي الألتزام الكامل بتحديد الشركة المناسبة قبل إفتتاح السوق و قبل كل شيء تحديد الخسارة و تقبلها و إحتترامها stop loss ألا و هي 2% من رأس ما المال الكلي للأستثمار في أي عملية شراء

بمعني إذا كانت تملك 100,000$ للإستثمار الكلي و سعر السهم 20$ و تم تحديد 18$ stop loss يعني الخسارة 2$ علي السهم الواحد معني كذا مجبور ان لا تشتري أكثر من ألف سهم فقط لتكون خسارتك محددة ب2000$ دولار فقط ألا و هي 2% من رأس المال 100,000$ .
و إذا إرتفع السهم إلي 22$ تقوم فورا برفع ال stop loss إلي 20$ عند هذا الحد تكون نجوت من الخطر و الخسارة و عند إذ تسمح لنفسك بالدخول في سهم أخر و عمل نفس الطريقة, و بهذة الطريقة تسمح للسهم بالإ رتفاع و ملاحقتة ب stop loos حتي يخرجك السهم من السوق أو تلاحظ تكة وحدة نزول في ال MACD Histegram علي ال weekly chart time frame, و تقرر الخروج من السهم .
و أسمح فقط بخسارة 6% من رأس المال في الشهر الواحد, و إذا توصلت إلي 6% خسارة في نصف الشهر توقف عن المضاربة لمدة شهر كامل عقاب.

لا حظ هنا أني لم أتطرق إلي المؤشرات الفنية اللازمة للقناعة في السهم و لا المؤشرات اللازمة للتوقيت في الدخول.
لأني كنت بصراحة ما شي علي المؤشرات نفسها التي أستخدمها الأن, و كنت أربح خمس مرات 10%, و مرة وحدة أخسر 60% يعني كنك يا أبو زيد ماغزيت, و إذا حبيت نناقش المؤشرات في الستقبل سوف أكون سعيد لتبادل اخبرات معك و مع الأخوانو الأخوات.

و بعد ها لطريقة أدخل السهم و أنا محدد الخسارة و قابل بها ولا يوجد خوف و تنام مرتاح و قراراتك تكون حكيمة جدا بدون خوف و رعب من الوحش الحرامي و المغري في نفس الوقت ألا وهو Mr. Market

ألخوف الوحيد يا أخوان هو أن يفتح السوق ثاني يوم علي price gap و لكن ما عمره صادف و كانت المشكلة مع ال price gap أكثر منها مع مشكلة الطمع و عدم تقبل الخسارة و وضع market stop و ليس limit stop لأنها خطيرة با لمرة لو ما تمكن البروكر يبيع لك إلا 10% من عدد أسهمك و نزول السهم كان سريع و متواصل لا يبيعون الباقي و تقعد علي قلبك, فيما لو وضعت market stop عند ملامسة السعر له يبدأ بيع كل أسهمك
حتي لو نزلت بسرعة عن السعر الذي أنت حددته

الطريقة الكلا سيكية في تحديد الستوب لوص هي عند أخر suport level و لكن عادة ما يكون هذا بعيد و يكلفك الكثير فيما لو رجع السعر عليه.
أو وضع الستوب عند أدني سعر من يومين و لكن هذة الطريقة تعتبر كأنك تبحث عن مشاكل لأن السوق ممكن يلامس سعرك من أول يوم.
الطريقة المثلي تقريبا هي قياس معدل التشويش في السعر لمدة خمس إلي أربعة أيام أو أكثر إذا كنت ناوي تمسك السهم لمدة قريبة مثل أسبوع بالكثير تنظر للخلف لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر و تا خذ كم الفرق بين أ دني سعر أمس عن أدني سعر في اليوم الذي قبلة و قياس تشويش السعر في 5 إلي 7 أيام أو 4 أيام, يعني كم ينزل السعر اليوم للحد الأدني عن أدني سعر الأمس و قياسه و يكون هذا هو التشويش, تا خذ المعدل لأربعة أو خمسة أيام ممكن يكون 1.38$ و تضربة في أثنين لأعطاء متسع ل stop loss أي يكون 2,76$,
مثال : أمس التشويش 1$, و قبل يومين 1$, و قبل أربعة أيام 2$ , و قبل خمسة أيام 1.5$ المعدل يكون 1+1+2+1.5 = 5.5 تقسيم الناتج علي عدد الأيام 4 = 1.38 ضرب 2 = 2.76$ و هذا هو stop loss , و هذة النظرية ليست منقوشة في الحجر يعني أرجو إختبارها وممكن زيادة عدد الأيام كلما زادة مدة مسكك للسهم يعني جرب 12 يوم 20 يوم حتي علي أسبوع يعني جرب و هي طريقة ممتازة جدا.
أتمني أني وفقت في الشرح و أي سؤال أنا كلي لكم.
و شكرا

[alharbi]

اخي العزيز Shooting star

اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك لنا في هذا المنتدى وترى كتابتك في النت من حسن حظنا

السوق تعبنا اذا ارتفع اشترينا واذا نزل بعنا ومن اول مانبيع يرد يرتفع مرة ثانية وتصدق الستوب لوس هذا بالذات كأنه يعرفه ينزل الى ان يكسره لي ويرتفع

اخي
موضوع الستوب فعلا كما ذكرت يجب ان الواحد قبل مايدخل يكون عارف ومتقبل النتائج ايا كانت

ولكن لدي سؤال محيرني

انت قلت ان اختيار السهم مهم جدا بعد توفيق الله عز وجل وش هو السهم الي يجذبك ويقلك اشترني وعلى اي اساس تختار السهم؟

قبل كذا Merrill Lynch نز لوا تصويت من هذا النوع وكانت الاغلبية تتجه الى ميزة معينه في السهم او الشركة من ناحية الفاندامنتال

ارجو ان تعطينا رأيك في هذا الموضوع مع الشكر الجزيل وترى الله يعينك اسئلتنا لن تخلص الى ان تتوقف الخسائر ونبدأ في جني الارباح

الاشياء الي ذكرها Merrill Lynch هي

WHAT THE PROS WATCH

54.1% Earnings Surprise

50.8% Return on Equity

48.45% Analysts earnings revisions

48.45% Price-to-cash flow ratio

45.9% Projected five year profit growth

43.4% Debt-to Equity ratio

41.0% Earnings momentum

38.5% Relative Strength

34.4% Price to earnings ratio

33.6% Price to book ratio

33.6% Analysts' opinion changes

31.1% Earnings variability

27.9% Price to sales ratio

The above is the results of a poll taken by
Merrill Lynch that had 122 responses.

الموضوع الثاني وش رايك في الارتفاع اليوم الجمعة هل تعتقد انه الخطوة الاولى نحو الارتفاع
وهل الفائدة الي قصها الشايب الي تحت هذا لها دور في هذا الارتفاع

http://askmerrill.ml.com/image/display/0,,22539,00.jpg

المؤشرات اخي Shooting star طبعا نريد ان نعرف عنها خاصة انها تهمنا جدا جدا كمضاربين انا عن نفسي جربت الاستثمار مانفع معي كنت مضارب وشغال في امان الله وربحان ولله الحمد من يوم قلبت مستثمر بدت مشاكلي ولكن المؤشرات انا ماعندي فيها خلفية لكن تقدر تقول ماشي حالي فيها اكثر شيء استخدمه هو الشارت نفسه للسهم وهي تقريبا على ماعتقد تتمحور حول الشارت وحجم التداول

وارجو ان تعطينا فكرة عنها ولو كل يوم مؤشر واحد
وجزاك الله خير

[Shooting Star]

السلام حياك الله يا أخي الحربي
كلامك عن السوق أنه يعرف و يحس فيك إذا شريت السهم ينزل با العاني, و الله كله من الخوف من الخسارة إذا نزل السعر تكتين تحت تكلفتك أو الطمع عند مطاردة السهم إذا تحرك يجعل الشخص ينعمي و يتصرف غلط .
الأخ الحربي أنا نتأكد أن لديك مؤشراتك الفنية الخاصة و لكن أسألك بصراحة هل تقوم عند الشراء بتطبيقها مثلا إذا كان مؤشرك الأول up trend moving average, و هو أول الأولويات في الدخول في السهم, أسألك بالله حينما تراجع التاريخ هل كانت دخلاتك مبنية علي مبادء ال technical indecators , و لا علي مبدأ التعاطف مع شركة حلوة نزل سعرها و ممكن يرجع مثل الوا حد يتخيل JDSU باسكال مشعلاني و يهيم فيها غرام و ينسبي أنها شركة طفرت و كلها خساير بس أسمها مازال يبهر, فيه ناس يتعلقون بالسهم إلي درجة الزواج منه مثلي أول بس طلقتهم كلهم الأن

علي طاري العاطفة في قرار الدخول و الخروج أبقص لك قصة المدراء الماليين في الوول ستريت يستلمون مليون دولار في السنة تقريبا, يستلم ميزانية معينة و لا يقولون له أربح كذا و كذا, بس يفهمونه أن لا يخسر أكثر من مبلغ محدد في الشهر, و إذا خسر يطرد, و إذا لم يطرد عطوه فرصة, بس يجلس شهر يصلح الشاهي و يعمل في المكتب بأشيأ تافهه و زملائه يضاربون حتي يشعر بالألم .
علي كل حال المدراء الماليون يدخلون علي إداراتهم تقريبا 30,000000$ أرباح في السنة و يتقاضون 1000,000$ في السنة, بعضهم يزعل ويقول لو أشتغلت لنفسي كان أحسن, و فعلا يقدم إستقالته و يروح للبيت و يجيب نفس الأجهزة و نفس الإتصالات و يبدءأ قي إستثمار مليون دولار 80% منهم بعد ستة شهور يطفرون و يقومون بالبحث عن عمل و هذي إحصاإية, و المشكلة أنه نفس الشخص إلي يربح شركتة أول ونفس الشخص المؤهل خسر لماذا؟ السبب بسيط , أنه جاب الأجهزة للبيت بس ماجاب مديرة إلي يلزمة بخطوط حمراء و يطرد العاطفة مع الباب.

يعني مثلا أنا و أنت, و لا خلني أقول أنا , عندما تشتري السهم ب 10$ و تقرر تبيع السهم ب 8$ stop عندما يوصل 8$ تلقاك تقول لا خله ممكن يرجع و بكرة بنزل 7$ و بعدين تستكثر الخسارة و توهم نفسك أن المؤشرات تقول بيرجع بكرة و تلفاك تميل المسطرة شوي علشان توهم نفسك و أنت ماتدري, و بعدين ينزل 5$ و بعدين تقول لنفسك لا يبن الحلال أنا long term Investor, و تجلس ضايق صدرك شهر ما تلعب رياضة في الليل, و بعدين أخر شي تقول خلاص درس أببيع الأن ب4 $ هذي المشكلة خسرت وقتك و نفسيتك و فلوس زيادة, فعلا هذي حقيقة .

يا عزيزي يا الحربي إذا حبيت نناقش الطريقة في إإختيار السهم و معرفة ماهي الطريقة لتوقيت الدخول في السهم بناء علي المؤشرات ما عندي مانع بس لا أملك قدرات قص و لزق التشارتات و عمليات كمبيوترية مثلك و ممكن هذا يكون عائق

[Shooting Star]

أخي , الحربي
ممكن توضح لي وش طريقتك في الدخول في السهم, و ذكر أسماء المؤشرات التي تتايعها و تقرر علي أساسها في الخول في السهم أو الخروج منه , وذلك لكي أفهم ما هي طريقتك المحببة, و لأستفيد أيضا, و عند ذكرك لطريقتك سوف أشرح لك طريقتي.
بس أبي أعرف هل أنت technical analyser or fundamentalst

شكرا جزيلا

[alharbi]

اخي Shooting star

اولا موضوعك الي فوق هذا جعلني اشك انك تراقبني عندما ابيع واشتري ههههههههههههههه
هذا مايحدث معي تماماً وبكامل تفاصيله وبالذات موضوع الستوب

احيانا اشتري سهم ب 10 مثلا واقول ستوب 8 اذا بدأ يلامسها قبل لايلامس الثمانية اقول ماهو معقول اكيد بيرجع يرتفع وفعلا الحق واغيره ل 7 وهكذا.

لكن الي يجعلني اغير فيه هو الفاندامانتال لاني اقول هذا السهم انا محلله ارباحه ومستقبله وغيره وغيره و وقطاعه جيد مثلا والربع الي قبل اعلن ارباح اكثر من المتوقع وووو من وسائل التحليل الاساسي طيب ماببيع ب 7 وبعد كذا اقول ماببيع ب 6 و بعد كذا اقرر ان اتحول من مضارب في هذا السهم الى مستثمر طويل الامد
والسوق ماعاد ينفع معه استثمار ومن ثم ابيع بدولار واقول درس بس غالي الدرس وابدأ من جديد .

اخي shooting star انا بديت بصراحه غلط وبعد كذا عدلت مساري وحققت ارباح في الاسهم البيني
ولكن لي شهر تقريبا او شهرين بدين اعك وبدا الطمع يشتغل معي . المشكلة ان الاسهم نصها صارت بيني .

وين الاسهم الي اذكره له سنه تقريبا ماتغير هو ديل كنت شغال فيه يوم كان بين 20 و 22 rbak اذكر اشتغلت فيه فتره يوم كان حول ال 40 دولار ومايكروسفت وسيسكوا الي ماشتغلت به كثير لانه ارتفاعه كان بسيط اسهم كثيرة كانت جيدة وحافظت تقريبا على مستوى معين

واسهم اخرى الان صارت بسنتات وكانت بمئات الدولارات فكيف يستطيع المستثمر ان يكسب انا سمعت قبل فترة ان حالات الانتحار كثرت في اليابان عن المعدل الطبيعي هههههههههه اكيد بتكثر
تخيل مستثمر اشترى اريبا يوم كانت ب 242 واليوم ب 2.95 وش بيسوي اذا كان امريكي او ياباني
اكيد بينتحر وبيذبح كم واحد من جيرانه ايضا. هههههه

اما موضوع العاطفه فحدث ولا حرج نعم احيانا لا ليس احيانا بل دائما اهيم في السهم واشوفه احلى من باسكال وينسيني كل المؤشرات والا ماطحت في ARBA لانه كان (كان) 242 قبل سنه

ولكن المشكلة اني اثناء البيع والشراء يكون عندي كمية كبيرة من التهور وانسى جميع وسائل التحليل ايا كان نوعها والطمع يزيد والمساطر تكثر والخطوط ياما ميلتها بالمسطرة على شان خاطر عيون باسكال هههههههههه

واذا اكلت الخسارة تظهر لي حقيقتها انها مو باسكال تطلع لي حقيقة الشركه انها اقرد من اقرد قرد.

وبعد كم يوم ترقص لي رقصه خفيفة وتاخذ عقلي مرة ثانية وارجع على نفس الهيام واقول الظاهر انه بيرجع واطب مرة ثانية في غرامها.

فعلا والله مثل ماقلت هو نوع من انواع الغرام وصفك له بليغ جدا جدا انا لي طريقة اتبعها ولكن للاسف احيانا اتسرع بالذات في الشراء وبطيء جدا في البيع واثناء تمايل السهم امامي انسى كل المؤشرات الطريقه الي اتبعها
هي التحليل الاساسي لمجموعه من الاسهم اختارها اختيار تقدر تقول جيد وبعد كذا انسى ان فيه شركات غيرها واضعها في الستريمر واطبق عليها التحليل الفني الي اعرفه واغلب الاحيان تصيب لكن المشكله عندي اني اشوف سهم مثلا ارتفع وبسرعة وليس من الاسهم الموجودة عندي الى انا اخترتها ولكن الطمع يقلي ياولد اشتر هذا بسرعة السهم طالع الحق الحق واطب فيه واشتريه في الوقت الي الناس كلهم بدوا يبيعون

فعلا كما قلت انت الطمع بلوه الله يكفينا شره ، لا واقص لك قصه سارت معي
اشتريت ARBA ب 4.02 ويوم طلع شوي ب 4.07 مابعت قلت لا هذا بيوصل 5 اقل شيء
واليوم هو ب 2.95 فعلا التحكم بالاعصاب وتحديد الهدف مهم جدً ومن الاساسيات التي يجب ان تكون في المستثمر ولكن هذه الاساسيات تتلاشى عندي يوم اشوف السهم (يفرفر قدامي) انساها ههههههههه


مع شكري الجزيل لكل ماتقدمه لنا من مساعدة وعلم وجزاك الله عنا خير
يا اخي مواضيعك وكتاباتك رائعة واكثر من رائعة ونحن بامس الحاجة لمثل هذه المواضيع والنصائح وكم من اموال اهدرت في البورصه الامريكية لبعض اخواننا الذين سمعوا ان هناك ارباح ودخلوا دون معرفة بقوانين الاستثمار في هذا المجال وانما لمجرد أحاسيس لاغير ، وانا احدهم ولو انني راضيا عن ماحققتة ولكن اضعت فرص كثيرة والفرص الباقية اكثر ولكن تريد قناص عينه ماترف وانني كل يوم يمر احس بانني اجهل الكثير في هذا العالم

[abu mohammad]

ههههههه
السلام عليكم ياشباب....... والله قطعتوا قلبي ضحك اثنينكم..مادري كيف اكتب اسمك بالعربي يا شووتنق ستار نجمه الرمي او الاطلاق.لكن يستاهل الحربيانك تتجسس عليهلانه والله انه قاعد يتجسس علي في كل حاجه حتى طريقه المغازل مع البنات وحده..واطلقها وارجع ارضيها بعد كم يوم واشتريها اغلى ثم ارجع اطلقها بارخص..اما باسنال مشعلاني اريبا فهي الاختلاف الوحيد بيني وبين ابن عمي الحربي وهو اني شريتها ب 4.02 وهو طلقها امس وانا باطلقها يوم الاثنين وهي الطلقه الثالثه بخساره ولن اتزوجها الا بعد محلل حسب الشرع وياخوفي يكون المحلل ابو حرب...وسلامتكم وانا متاكد بيجي واحد بعدي ويتهمني بالتجسس عليه وهذا كله من مشعال بسكلاني ......هذا علمي وسلامتكمممممممممممممممممم