streamer
20-11-2002, Wed 1:12 AM
خبر وتوقعات تحليق السهم غدا او بعد غد .. علما انه تم تقدير الكاش بعد التقسيم بمعدل 20 سنت لكل سهم
رابط الخبر : http://biz.yahoo.com/e/021119/atisq.ob10-q.html
ومنا الي خبراء التحليل
هذا الخبر مترجم :
نوفمبر, 2002
علوم النّسيج المتقدّمة شركه ( أتيسك .أو بي )
التّقرير الرّبع سنويّ ( 10-ك شكل لجنة التبادل والأوراق المالية )
نتائج العمليّات
إيرادات عقد الشّركة المشتركة . كانت إيرادات عقد الشّركة المشتركة 4,806,000 دولار للأشهر الثّلاثة المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب4,174,000 دولار للفترة النّاتجة في 2001 . للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, إيرادات عقد الشّركة المشتركة كانت 14,232,000 دولار, زيادة بقيمة 1,096,000 دولار طوال نفس الفترة في 2001 . تتضمّن إيرادات عقد الشّركة المشتركة مبيعات ترانسسايت و ديرماجرافت إلى الشّركة المشتركة لديرماجرافت بسعر التّكلفة, و الإيرادات للأبحاث والتّطوير, الإدارة و خدمات اخرى عملت لديرماجرافت و شركات مشتركة نيوسايت . لاحظ الملاحظات 2, 6 و 7 إلى قوائم ماليّة مجمّعة لمناقشة الصّفقات الإضافيّة مع ديرماجرافت و شركات مشتركة نيوسايت .
لهذه الكمّيّات, مبيعات ترانسسايت و ديرماجرافت إلى الشّركة المشتركة لديرماجرافت كانوا 4,479,000 دولار في الأشهر الثّلاثة انتهى 30 سبتمبر, 2002, و 3,231,000 دولار في الفترة النّاتجة لل2001 . للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, مبيعات ترانسسايت و ديرماجرافت كانت 11,765,000 دولار, بالمقارنة ب10,059,000 دولار لنفس الفترة في 2001 . تربط هذه الزّيادات أصلاً إلى نموّ مبيعات شركة مشتركة ديرماجرافت لديرماجرافت بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 2001 .
كان الإيراد للخدمات مقاد للشّركات المشتركة 327,000 دولار للأشهر الثّلاثة المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب943,000 دولار للفترة النّاتجة في 2001 . للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002 كان الإيراد للخدمات مقاد للشّركات المشتركة 2,467,000 دولار بالمقارنة ب3,077,000 دولار للفترة النّاتجة في 2001 . هذا التّقليل متوقّع أصلاً إلى موافقة ديرماجرافت بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في ال2001 الذين قلّلوا كمّيّة الابحاث و الأنشطة التّنظيميّة المتطلّبة بالشّركة المشتركة لديرماجرافت .
مبيعات المنتج إلى الأطراف الثّالثة . كانت مبيعات المنتج إلى الأطراف الثّالثة تقريبًا 6,000 دولار في الأشهر الثّلاثة و 10,000 دولار في الأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب790,000 دولار للأشهر الثّلاثة و 1,228,000 دولار للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2001 . تتعلّق المبيعات ل2001 بالكولاجين المزوّد إلى إيناميد, بينما يكون لم يكن هناك مبيعات كولاجين في الأول تسع أشهر من ال2002 أصلاً . توقّفت مبيعات الكولاجين إلى إيناميد بينما أجرى إيناميد دراسات الاختبار الجلديّ المطلوبة من قبل إف دي إيه . توازن مبيعات المنتج يمثّل مبيعات نوريسيل إلى اثنان من عملاءنا الاستراتيجيّين . الاتّفاقيّات مع هؤلاء العملاء الاستراتيجيّين على أساس الملكيّة أصلاً, الّذينا بواسطته يتوقّع تلقّي أغلبيّة دخلنا من حقوق التّأليف على مبيعات المنتج المستقبليّة للعملاء إن وجد, أكثر من من أسعار التّحويل .
العقد و إيرادات الأتعاب . كان العقد الآخر و إيراد المصاريف 258,000 دولار في الأشهر الثّلاثة و 1,802,000 دولار في الأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب421,000 دولار في الأشهر الثّلاثة و 1,386,000 دولار في الأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2001 . الزّيادة في الإيراد لفترة التّسع أشهر, بالمقارنة بنفس الفترة في السّنة السّابقة, أصلاً تعكس زيادة في إيراد الملكيّة من عملاء نوريسيل نا الاستراتيجيّين و الزّيادة في دخل من مشاريع المنحة .
في 2001, تلقّينا نقطة تحوّل موافقة سلطة النّقد الفلسطينيّة ديرماجرافت بقيمة 5 مليون دولار من سميث و ابن الأخ الذي تُعُرِّفَ في الإيراد في سبتمبر و أودعنا أكتوبر تلك السّنة .
تتعرّض شركة مشتركة لقائمة المحتويات للنّفقة . نفقة عقد الشّركة المشتركة المزيدة ب1,199,000 دولار في الأشهر الثّلاثة و ب1,725,000 دولار في الأشهر التّسع انتهت 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة بالفترات المشابهة في 2001 . تربط هذه الزّيادات أصلاً إلى تصنيع المزيد لديرماجرافت يتبع اعتماده في 2001 . تتضمّن نفقات عقد الشّركة المشتركة ( في الآلاف ) :
انتهت ثلاثة أشهر سبتمبر تسع الأشهر أنهت سبتمبر 30, 30, ----------------------------- --------------------------- 2002 2001 2002 2001 -------------- --------- ----------- -----------التّصنيع و تكاليف التّوزيع 4,062 دولار 2,686 دولار 11,666 دولار 9,328 دولارتكاليف الأبحاث والتّطوير 348 577 1,103 1,748الإدارة و النّفقات الأخرى 407 355 1,271 1,239 --- ---------- - ------- - --------- - ---------دولار نفقات عقد الشّركة المشتركة الكلّيّ 4,817 3,618 دولار 14,040 دولار 12,315 دولار --- ---------- - ------- - --------- - ---------
بسبب تأخير في اعتماد ديرماجرافت بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حتّى سبتمبر 2001,قد استمررنا في تحمّل التّكاليف الهامّة المختلطة بالإنتاج الزّائدالسّعة خلال سهولة تصنيعنا . هذه السّعة الزّائدة متوقّعة إلىاستمرّ . تشتري الشّركة المشتركة لديرماجرافت ترانسسايت و ديرماجرافت مننحن بينما (كما) يُصَنَّعُونَ, بسعر التّكلفة متضمّنًا تكاليف أثريّة, و فورًايكتب القائمة حتّى قيمة سوقيّة مقدّرة في تاريخ المشتريات . القيمة سوقيّة مقدّرة هي قيمة يمكن إدراكها الصّافية الّذي فيه الشّركة المشتركةيعتقد أنّه سيكون قادر أن يبيع المنتجات لعملاءه . في التّسعانتهت الأشهر 30 سبتمبر, 2002 القائمة تكتب المرتفعات بمفصل ديرماجرافتبلغ فينتشر 4,593,000 دولار, من 7,480,000 دولار في الفترة النّاتجة من2001. هذا الانخفاض متعلّق أصلاً إلى تصنيع التّكاليف المقلّل لترانسسايت و ديرماجرافت, في الأغلب بسبب كمّيّات الإنتاج مزوّدةفي سهولة تصنيعنا, متضمّنًا صناعة الكولاجين . نتحمّلنصيبنا من اليكتب المرتفعات, حاليًّا 50 %, خلال حقوقنا المساهمون في المفصلالمغامرة . إلى المدًى الذي يعمل لا نبيعه مثل هذه المنتجات إلى مفصل ديرماجرافتالمغامرة, نحن سنكون مطلوب لكتابة مثل هذه القوائم حتّى شبكة سهلة المنالالقيمة . تحت بيع فائدتنا المقترح في الشّركة المشتركة لديرماجرافتإلى سميث و ابن الأخ, سميث و ابن الأخ سيحصلان جميعًا على ديرماجرافت و ترانسسايتالموادّ الخامة المتعلّقة و قائمة .
تكلفة البضائع المبيعة . باعت تكلفة البضائع المبيعة للمنتجات إلى الأطراف الثّالثة, الذي/التيأصلاً يمثّل فترة تصنيع و تكاليف التّوزيع لعلى أساس الإنسانالكولاجين, انخفض من 1,346,000 دولار في الأشهر الثّلاثة المنتهاة 30 سبتمبر,انتهى 2001, إلى 404,000 دولار في الأشهر الثّلاثة 30 سبتمبر, 2002, و من2,736,000 دولار في الأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2001 إلى 1,573,000 دولار في التّسعانتهت الأشهر 30 سبتمبر, 2002 . يعكس هذا الانخفاض الغياب أصلاً منتكاليف تطوّر تصنيع في 2002 بالمقارنة بالأشهر التّسع من ال2001 متىتكاليف التّطوّر ل1,204,000 دولار ضُمِّنَتْ في تكلفة البضائع المبيعة, جزئيًّاالأوفسيت بيكتب لقائمة الكولاجين إلى القيمة السّوقيّة المقدّرة في 2002 .
في 30 سبتمبر, 2002, عمل الكولاجين في العمليّة و قائمة سلع تامّة الصّنع فيتجاوزت التّكلفة قيمة يمكن إدراكها المقدّرة الصّافية ب775,000 دولار, على أساس السّعر فيالذي/التي نتوقّع بيع الكولاجين لإيناميد . قد كتبنا لذلكتبلغ سلع تامّة الصّنع ب743,000 دولار, و عمل في قائمة العمليّة ب33,000 دولار,في فترة التّسع أشهر منتهاة 30 سبتمبر, 2002 . اليكتب جزئيًّايعكس تكلفة إعادة تأسيس عمليّات تصنيع كولاجين نا إلىقابل طلب تنبّؤ إيناميد . في 2001, إيناميد حفظ ملحق سلطة النّقد الفلسطينيّة مع الهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية التي تطلب الموافقة إلى يضيف كولاجين مبنية علىنا البشريّ كمصدر بديللكولاجين إينجيكتابل . المسافة لتعديل سلطة النّقد الفلسطينيّة يصطفّ بهيئة الأغذية والأدوية الأمريكيةاسمح لإيناميد أن يسوّق شكل إينجيكتابل لكولاجين مبنية على بشريّ للتّجعيدالعلاج . طلبت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية البيانات المتعلّقة بفترة الحضانة الإضافيّة المعيّنة و طلبتدراسات الاختبار الجلديّ لتُجْرَى . هذه الدّراسات كاملة الآن, و في يونيةعرض إيناميد 2002 ملحق سلطة النّقد الفلسطينيّة . قلّلنا الإنتاج بدرجة كبيرةالكمّيّات في ربع الأول ل2002 بينما أجرى إيناميد اختباره الجلديّالدّراسات, لكن(مهما) نحن أعدنا تأسيس مستويات الإنتاج الأعلى في الثّانية والأرباع الثّالثة ل2002, على أساس إيناميد توقّع المطالب . التّكلفة منالكولاجين المنتج كبير حاليًّا من السّعر الذي فيه سنبيع الالكولاجين إلى إيناميد, التّطلّب اليكتب لقائمتنا للتّطويق سهل المنالالقيمة . بصفة عامّة تحت شروط اتّفاقيّتنا مع إيناميد, نحن قد الجائز أن تتلقّى حقوق التّأليف على المبيعات المستقبليّة لكولاجين إينجيكتابل إيناميدالمنتج, بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لسلطة النّقد الفلسطينيّة إيناميد يستكمل و منتج إيناميدالإصدار . على اختتام بيع اهتماماتنا في مفصل ديرماجرافتالمغامرة, نحن و سميث و ابن الأخ يخطّطان لتنفيذ تصنيع و يزوّدانالاتّفاقيّة التي تحتها سيصنّع سميث و ابن أخ الكولاجين لنا لالفترة المحدودة . نتوقّع أن هذه الاتّفاقيّة ستسمح لنا أن نكلّف الالاتّفاقيّة إلى طرف ثالث تحت الظّروف المعيّنة . إذا لم نكن لنوقّعمثل هذه الاتّفاقيّة مع سميث و ابن الأخ, لن نكون قادرين أن نصنّعالكولاجين سيقابل حاجات إيناميد .
قائمة المحتويات
نفقة الأبحاث والتّطوير . نفقة الأبحاث والتّطوير للمشاريع بخلاف هؤلاء عملوا لشركاتنا المشتركة المزيدة ب3,191,000 دولار, إلى 9,409,000 دولار في الأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2002, من 6,218,000 دولار في ال الفترة المشابهة لل2001 . التّكاليف متعلّقة إلى نموّ مبنية على البشريّة الكولاجين مزيد ب1,506,000 دولار . في 2001, تكاليف تطوّر الكولاجين من 1,204,000 دولار ضُمِّنَ في تكلفة البضائع المبيعة بينما (كما) تعلّقوا إلى تطوّر من عمليّة تصنيع الكولاجين المستمرّة . في الأشهر التّسع المنهاة سبتمبر 30, 2002, تكاليف 1,508,000 دولار تتعلّق بتطوّر عمليّات الكولاجين الجديدة غير متعلّق مباشرةً بتصنيع الحاليّ يسير في موكب, و لذلك متضمّن في نفقات الأبحاث والتّطوير . بالإضافة لذلك, في الأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2002, تحمّلنا نفقات 475,000 دولار المتعلقه إلى الابحاث المتعلّق بفترة الحضانة في الطّلبات المحيطة بالسّنّ, بالمقارنة ب107,000 دولار ل نفس الفترة في 2001 . مشاريع البحث الأخرى و الابحاث متعلّقة التّكاليف الإداريّة مزيدة ب672,000 دولار إلى 8,500,000 دولار للأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2002 . تكاليف أبحاثنا والتّطوير, عرضة إلى ال توقيت تخلّص أصولنا تحت خطّتنا سيصفّي, قد يستمرّ ليكون هامّ حتّى مثل هذا الوقت بينما (كما) نتخلّص من برامج الابحاثنا . في الإضافة, أثناء الأرباع الثّالثة و الثّانية ل2002 قد تحمّلنا, و سيستمرّ في التّحمّل, التّكاليف المتزايدة متعلّقة إلى سهولة الابحاثنا الجديد, الذي/التي شغلنا في مايو 2002 . مناقشة الابحاثنا الحاليّ و تظهر مشاريع التّطوّر إلى أسفل :
نفقات الأبحاث والتّطوير
للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002
( في الألف, باستثناء يتقادم )
يتضمّن الإنفاق النّفقات و خدمات الدعم مثل تأكيد الجودة
و تكنولوجيا المعلومات
2002 إنفاق 2001 حتّى الآن
---------- --------- --------------------
المشاريع :
ديرماجرافت & ترانسسايت آر & د
( شركة مشتركة ديرماجرافت ) 823.8 دولار 1,494.5 دولار * *
الابحاث غضروف مفصليّ المتعلّق بفترة الحضانة
( شركة مشتركة نيوسايت ) 278.8 254.0 * *
يمنح إن آي إس تي - زرع وعائيّة * - 34.1 4,365.5
النّموّ من جماليّ و بنّاء ثانيةً تصنيع
العمليّات 2,535.4 944.0 4,301.8
يمنح إن آي إس تي - آلات إصلاح الإيسكيميك * 898.0 629.0 1,450.2
الابحاث أنجينيرا المتعلّق بفترة الحضانة 689.4 416.0 1,071.4
مرحلة لمدّة 5 سنوات لمنحة المعاهد الوطنية للصحة أولى ستزرع نسيج القلب
( جامعة و اشنطن ) * 618.2 368.0 958.2
تمنح المعاهد الوطنية للصحة - اضطرابات تيمبرومانديبيولار * 181.0 206.0 412.5
الابحاث المتعلّق بفترة الحضانة المحيط بالسّنّ 475.1 107.1 602.7
المنح النّشيطة الأخرى * 784.1 334.4 1,097.3
الابحاث الآخر و إنفاق التّطوّر, التّضمّن
الإدارة و الإدارة 3,228.1 3,179.3 * *
- -------- - -------
الابحاث الكلّيّ و نموّ 10,511.9 دولار 7,966.4 دولار
- -------- - -------
* إنفاق قد على الأقلّ جزئيًّا عُوِّضَ تحت المنح
* * إنفاق كلّيّ حتّى الآن غير متاح أو محترم, بسبب
التّغييرات التّاريخيّة في الإبلاغ عن علوم المنهج أو التجارة
إعادة التّنظيم .
لا نمدّ عطاءات التّكاليف المستقبليّة و الوقت بوجهٍ عامّ إلى أكمل المشاريع الحاليّة, بهذا التّقديرات تستلزم درجة عالية من عدم الدقة . تتضمّن محالّ الشّكّ, لكنّ لا يُحَدَّد إلى, عدم الدقة بخصوص خطّتنا لتصفية أصولنا, قدرتنا للتّنبّؤ بالنّتيجة للابحاث المعقّد, المطالب التّنظيميّة وضعت علينا بتنظيميّ المسئولون مثل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية, قدرتنا لجمع الاعتمادات لتمويل الابحاث الأنشطة, المنافسة من الكيانات الأخرى, تنبّؤات قدرة السّوق الاستيعابيّة من المنتجات التي قد تُؤْخَذ من مشاريع بحثنا, و قدرتنا إلى وظّف و احتفظ بالموظّفين بالمعرفة و المهارات الضّروريّ للعمل الابحاث . قد عملنا التزامات بالأطراف الثّالثة لكي نتلقّى الاعتمادات تحت الابحاثنا
قائمة المحتويات
المنح . تستلزم مثل هذه التزامات تقديرات الوقت المطلوب و الأنشطة مطلوب لإكمال المشاريع . لكن(مهما) يتواجد عدم الدقة الهامّ في ملكنا القدرة لتوقّع تكاليف إجراء الأنشطة بدقّة, مثل تكلفة توظيف و احتفاظ بالموظّفين الضّروريّين بالمعرفة و مهارات لأداء الابحاث, تكلفة الموادّ مطلوب, و ال النّفقات مطلوب ستساند المشاريع المخصّصة .
البيع, مصاريف إداريّة و عامّة . البيع, عام و انتهت المصاريف الإداريّة في الأشهر الثّلاثة 30 سبتمبر, 2002 زاد ب963,000 دولار إلى 3,177,000 دولار, بالمقارنة بنفس الفترة في 2001 . في الثّلاثة انتهت الأشهر 30 سبتمبر, 2001 سجّلنا غير نقد نفقة 767,500 دولار متعلّق بنفقة التّعويض لخيار اكتتاب متغيّر . لم يكنّ هناك دخل أو النّفقة متعلّقة إلى خيار الاكتتاب المتغيّر في الرّبع الثّالث ل2002 . لاحظ الملاحظة 4 إلى قوائم ماليّة مجمّعة لمناقشة من ال خيار الاكتتاب المتغيّر . البيع, مصاريف إداريّة و عامّة للالتّسع انتهت الأشهر 30 سبتمبر, 2002 انخفض ب753,000 دولار إلى 9,116,000 دولار, قارن إلى نفس الفترة في 2001 . في الأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002 سجّلنا غير اعتماد نقديّ ل677,000 دولار متعلّق إلى نفقة التّعويض للمتغيّر خيار الاكتتاب, بالمقارنة بنفقة غير نقد لنفس الفترة في 2001 من $231,000.
الحقوق المساهمون في خسائر الشّركات المشتركة . حقوقنا المساهمون في خسائر الشّركات المشتركة كان 3,013,000 دولار للأشهر الثّلاثة و 7,963,000 دولار للأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب2,883,000 دولار للأشهر الثّلاثة و 9,212,000 دولار للأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2001 . تمثّل هذه الكمّيّات نصيبنا لخسائر ديرماجرافت و شركات مشتركة نيوسايت . خسائر الشّركة المشتركة قُلِّلَ في 2002 أصلاً بسبب مبيعات أعلى لديرماجرافت, أيّ وحدة محشورة بشكل مواتي تصنّع التّكاليف أيضًا . مبيعات منتج الشّركة المشتركة إلى الأطراف الثّالثة للالثّلاثة و تسع أشهر انتهوا 30 سبتمبر, 2002, قارن إلى الفترات المشابهة في 2001 كانوا ( في الآلاف ) :
انتهت ثلاثة أشهر سبتمبر تسع الأشهر أنهت سبتمبر
30, 30,
------------------------------- ------------------------------
2002 2001 2002 2001
ديرماجرافت 1,340 دولار 110 دولار 2,386 دولار 280 دولار
ترانسسايت 1,140 1,034 3,139 2,674
--- ----------- - -------- --- ----------- - --------
دولار نفقات عقد الشّركة المشتركة الكلّيّ 2,480 1,144 دولار 5,525 دولار 2,954 دولار
--- ----------- - -------- --- ----------- - --------
دخل الفائدة و آخر . دخل الفائدة و آخر قدّم تقريرًا عن نفقة صافية ل437,000 دولار في الأشهر الثّلاثة المنتهاة 30 سبتمبر, 2002, قارن إلى دخل من 17,000 دولار في الفترة المشابهة لل2001, و نفقة صافية ل581,000 دولار في ال انتهت تسع أشهر 30 سبتمبر, 2002 بالمقارنة بدخل 507,000 دولار لل الفترة المشابهة لل2001 . دخل الفائدة في الرّبع الثّالث لفترة 2002 انخفض ب39,000 دولار من نفس الفترة في 2001, و في الأشهر التّسع المنتهاة 30 سبتمبر, 2002 انخفض ب419,000 دولار من الفترة المشابهة, أصلاً بسبب أسعار فائدة أقلّ و أقلّ يبلغ معدّل أرصدة الخزينة . النّفقة الأخرى, تضمّن في دخل الفائدة و آخر, يتضمّن 672,000 دولار يكتب من الخسائر الواضحة المموّلة في فترة التّسع أشهر انتهت 30 سبتمبر, 2002 . هذا اكتب أصلاً يربط لإجازة الطّلبات خارج الولايات المتحدة في الحالات حيث قد قرّرنا أن الطّلبات لم يعد قد تجاريّ القيمة .
نفقة الفائدة . كانت نفقة الفائدة الكلّيّة 54,000 دولار للأشهر الثّلاثة و 180,000 دولار للأشهر التّسع انتهى 30 سبتمبر, 2002, بالمقارنة ب134,000 دولار و 550,000 دولار في الثّلاثة المشابهة - و فترات لمدّة تسع أشهر لل2001 . الانخفاضات اربط أصلاً إلى طريقة الاهتلاك المتناقص في قرض المطاردة, قرض مستعمل ب ديرمييكوب سيشتري أصول تصنيع . لاحظ الملاحظة 1 إلى المدعّم البيان الماليّة لمناقشة ديرمييكوب . باستثناء نفقة الفائدة تحمّل نيابة عن شركاتنا المشتركة مع سميث و ابن الأخ الذي يظهر في نفقة عقد الشّركة المشتركة في تصريحنا للعمليّات, نفقة الفائدة هل 24,000 دولار للأشهر الثّلاثة و 80,000 دولار للأشهر التّسع أنهى سبتمبر 30, 2002, بالمقارنة ب52,000 دولار و 205,000 دولار في الثّلاثة المشابهة - و فترات لمدّة تسع أشهر لل2001 . تربط هذه الانخفاضات أصلاً إلى فائدة أقلّ المعدّل على قرض من سميث و ابن الأخ .
قائمة المحتويات
السّيولة و موارد رأسماليّة
حتّى الآن, قد موّلنا نفقات تشغيلنا و إنفاقات الرّأسمال أصلاً خلال بيع الأسهم, تعرّض للإيرادات, التّمويل من الشّركاء الاستراتيجيّون, القروض البنكيّة, المنح الحكوميّة, مبيعات المنتج و عقد إيجار تمويل الصّفقات . في 11 أكتوبر, 2002, محكمة إفلاس الولايات المتحدة للمقاطعة الجنوبيّة لكاليفورنيا الصّادرة أمر مؤقّت متعلّق إلى أعر من قبل سميث و ابن الأخ حتّى 5 ملايين دولار إلينا كمديون مالك لزمام الأمور ( غطسة ) التّمويل, لتغطية عمليّاتنا و نصيبنا لمفصل ديرماجرافت المغامرة, حتّى البيع المقترح لاهتمامات شركة مشتركة ديرماجرافت نا إلى الحدّاد و ابن أخ . في 16 أكتوبر, 2002, تلقّينا الأول 3 ملايين دولار للغطسة التّمويل من سميث و ابن الأخ . الاعتمادات كانوا تقدّم متعقّب إلى قرض و الاتّفاقيّة الأمنيّة, و سيُعَوَّض ضدّ سعر الشّراء الموضوع فصاعدًا ب اتّفاقيّة البيع .
النّقد, نظير النّقد و الاستثمارات القصيرة الأجل منخفض ب26,923,000 دولار من 31 ديسمبر, 2001 إلى 30 سبتمبر, 2002 . تضمّنت التّدفّقات الرّئيسيّة الاستعمال من 15,054,000 دولار لتمويل العمليّات, صافي الاستثمار في ديرماجرافت و نيوسايت الشّركات المشتركة لل9,898,000 دولار, و 2,094,000 دولار لدفع الدين . متضمّن في 15,054,000 دولار لتمويل العمليّات كانوا زيادة في قائمة من 1,622,000 دولار من 31 ديسمبر, 2001, في الأغلب بسبب الكولاجين أنتج في 2002 لمقابلة طلب تنبّؤ إيناميد, و وصل 3,546,000 دولار من إيناميد في ربع الأول ل2002 يتعلّقون بشحنات الكولاجين الذي عملنا فيه الرّبع الرّابع ل2001 .
الدّين الحاليّ و الطّويل الأجل في 30 سبتمبر, 2002 انخفض ب2,094,000 دولار من 31 ديسمبر, 2001, أصلاً عكس تقليل في ديرمييكوب يطارد القرض . نفقات معادة منخفضة ب462,000 دولار طوال نفس الفترة, أصلاً ك نتيجة الانخفاض في الأجرة المعادة و الفوائد .
لم يكنّ هناك أجّل الإيرادات في 30 سبتمبر, 2002 .
تحت اتّفاقيّة مع مموّن هيكل الشّبكة مستخدم من قبلنا في ال صناعة ديرماجرافت, نحن نُعْهَد إلى شراء الكمّيّات الأقلّ . أسّس على أسعار السّوق الجاري التزام قُدِّرَ ليكون تقريبًا 2.5 مليون دولار في 2002, بالاتّفاقيّة الحاليّة تنتهي في يناير 2003 . الأربعاء لم يعمل أيّ مشتريات تحت الاتّفاقيّة في الأول تسع أشهر من 2002. نحن قد نُصِحْنَا من قبل سميث و ابن الأخ أنه لا يعتزم الافتراض هذه الاتّفاقيّة على اختتام بيع اهتمامنا في مفصل ديرماجرافت المغامرة .
بالإضافة للاستثمارات في اعتمادات سوق المال, نظير نقدنا تتمثّل أصلاً للاستثمارات في الورقة التّجاريّة التي هي واجبات غير مؤمّنة, و الواجبات أصدرت أو ضمن بحكومة الولايات المتحدة مع رشد ثلاثة أشهر أو أقلّ في تاريخ الاكتساب . على المدى القصير الاستثمارات تُقَدَّر على أساس قيمة سوقيّة مسعّرة و تتكوّن أصلاً للاستثمارات في ورقة تجاريّة و الواجبات أصدرت أو ضمن بال حكومة الولايات المتحدة برشد سنة واحدة أو أقلّ لكنّ أكثر من ثلاثة الأشهر, في تاريخ الاكتساب . نظير النّقد و الاستثمارات القصيرة الأجل يُصَرَّح في التّكلفة التي تقارب القيمة السّوقيّة مسدّدة . اعتبارًا من سبتمبر 30, 2002 و 31 ديسمبر, 2001, نظير نقدنا و الاستثمارات القصيرة الأجل صُنِّفَ كمتاح للبيع . هذه الاستثمارات جميعًا النّاضجة في أقلّ من سنة واحدة . لم يكنّ هناك مادّة لاة يدرك أو حقّق الزّيادات أو الخسائر المتعلّقة إلى مثل هذه الأسهم في الثّلاثة و تسع أشهر انتهت 30 سبتمبر, 2002 . متى عاملين الاستثمارات في الورقة التّجاريّة, نستخدم التّقييمات المزوّدة بتعرّف الدّين - وكالات تصنيف لتقييم الأخطار المحتملة .
ينساب نقدنا المستقبليّ معتمد على عدد من العوامل . بدرجة كبيرة خصوصًا, على 13 نوفمبر, 2002, مجلس إدارتنا, بعد الاستعراض متنوّع استراتيجيّ البدائل للشّركة, أعلن عن قرار للتّولّي جماعيّ التّصفية المرتّبة لأصولنا .
إنّه غير ممكن في هذا الوقت لنا أن تقدّر كمّيّة أو توقيت النّقد ينساب متعلّق بتصفية أصولنا بينما (كما) يكونون معتمدين على الكثير المتغيّرات الغير متأكّدة . تتضمّن مثل هذه المتغيّرات, لكنّ لا يُحَدَّد إلى, القرارات لمحكمة الإفلاس و قدرتنا لبيع أصولنا .
لنقرّر الحفاظ على برامج الابحاثنا المستمرّة, هم تطلّبت الاستثمار النّقديّ الهامّ . مثل هذا الاستثمار غير متأكّد, بسبب هذا الشّكوك كالإنجاز و توقيت الموافقة التّنظيميّة و تعويض الطّرف الثّالث, المبيعات و مجهودات التّسويق من قبل عملاءنا, قبول السّوق لمنتجاتنا و المنتجات المحتملة, المؤسّسة من الأحلاف الاستراتيجيّة الجديدة, التّوقيت و النّفقة من متعلّق بفترة الحضانة و إكلينيكيّ الدّراسات, و الابتكارات التّكنولوجيّة الجديدة . التّطوّر الإضافيّ من ملكنا تكنولوجيا و تسويق منتجاتنا, وأيضًا أيّ إضافيّ نموّ إمكانيّات تصنيع أو المؤسّسة من أيّ إضافيّ المبيعات, التّسويق و إمكانيّات التّوزيع, سيتطلّب التزام من الاعتمادات الكبيرة .
قائمة المحتويات
قد وافقنا على تمويل سهمنا لتكاليف شركة مشتركة ديرماجرافت حتّى مثل هذا الوقت بينما (كما) نبيع اهتمامنا لسميث و ابن الأخ . قد اتّفقنا أيضًا لتمويل التّكاليف المحدّدة لتطوير المنتجات, و تصنيع المتعلّق العمليّات التي ستُسَوَّق من قبل إيناميد تحت شروط التّرخيص الخاصّ بنا الاتّفاقيّة . إذا, لأيّ سبب, بيع اهتماماتنا في مفصل ديرماجرافت فينتشر كانوا إلى ليس تُمِّمَ, سنجرّب زيادة كبيرة في الحاجة لو استعمال نقدنا لمساندة التّسويق و صناعة ترانسسايت و ديرماجرافت . لن يكون لدينا نقد كافي موارد ستعمل هذا .
الله الموفق
Copyright © 2024 The Gulf Biz. All rights reserved.