المحيط العميق
10-01-2002, Thu 7:55 PM
ارجوا من الإخوة أن يتفاعلوا مع الموضوع حتى يستفيد الجميع
لا أحتاج أن أذكرك إخوتي أننا في هذا المنتدى إنما نسعى للفائدة لكي نفيد ونستفيد من خبرات بعضنا البعض
ونتناقش في أمور المضاربة والإستثمار والشراء والبيع حتى تتلاقح الأفكار وتثمر ومن خلال النقاش يستعرض الإنسان وجهة نظره وأيضاً يتعرف على وجهات النظر الأخرى فالإنسان مهما كان لديه من الخبرة والمعرفة فهو إنسان لن يستطيع أن يلم بجميع جوانب المعرفة حتى لو أوتي من الذكاء الكثير ولكنه يستطيع أن يقطع المراحل ويتجاوز السنين من خلال التعلم من خبرات الأخرين وتجاربهم.
اريد من كل أخ تكرماً وليس أمراً أن يعرض الطريقة التي يستخدمها في الإستثمار أو المضاربة وأن يحكي لنا عن تجاربه سواء ما نجح منها وما أخطأ فيه حتى نتعلم. وسوف ابدأ بعرض تجربتي.
في البداية دخلت مع بروكر هو CSFB DIRECT وهذا البروكر لا يسمح لك بأكثر من عمليتين في اليوم بكامل الرصيد مما أضطرني لتغير طريقتي .
عندما دخلت الأسهم كنت قد تابعتها قبل الدخول حوالي 5 أشهر ثم دخلت وكنت أنوي المضاربة اليومية ولكن بسب هذا القانون اضطررت إلى أن أترك المضاربة وأتجه الى الإستثمار الطويل الأجل .
وبصراحة لقد قامت هذه الإستراتيجية بالتسبب لي بخسائر لا يعلمها إلا الله ، أرجوا أن لا يفهم من كلامي أني أنتقد نظرية التحليل الأساسي، فهذه النظرية لا تحتاج إلى مثلي لكي يتكلم فيها ، فهي نظرية إخترعت من سنين وتكلم فيها خبراء كبار ، ولكني استخدمتها في وقت غير مناسب.
أنا دخلت السوق وكان الناسدك 4000 نقظة (بداية نزوله ) إلى أن جرفني التيار الى 1500 وكنت أشتري شركات بــ 190 دولار أصبحت اليوم بــ 15 دولار وشركات يقال أنها عالمية كانت بــ 160 دولار ونزلت الى 5 دولار .
وبحسب خبرتي المتواضعة إن الإحتفاظ بسهم لفترة طويلة يعد مخاطرة حقيقة ، CSCO مثلاً أليست شركة قيادية في السوق أليست تسمى في السوق بـحوت الناسداك ووحش الناسداك ، كيف تفسرون لي نزولها من 75 دولار إلى 12 دولار.
ألم تكن قيمتها السوقية حوالي 500 مليار دولار، أين المستثمرين الذين احتفظوا بسيسكو من 6 أشهر .
ولا أحتاج أن أذكر نماذج أكثر من أن تعد من شركات قيادية في السوق مثل JNPR +CIEN+PMCS+ERICY +GTW , وغيرها كثير وفي كل مرة يقول المستثمرون هذا هو اللو ولكن يتضح أن اللو في الحقيقة هو هاي.
أما بالنسبة لطريقتي بعد أن حولت الى الداتيك فهي كالتالي:
1- أقوم بدراسة حوالي 20 سهم معروفة لدي من فترة وقد حفظت طريقة السهم وإسلوب المضاربين فيه ولا أدخل فيها أي شيء جديد لا أعرفه سواء قام بالتوصية عليه ميري لنش أو جولد مان أو زاك أو غيره .
2- أقوم بدراسة الشارت لكل سهم على حدة .
3- اقوم بفلترت الأسهم العشرين وأختار حوالي 3 أو 4 أسهم ويكون الإختيار راجع إلى عدة أمور منها :
أ) أن لا يكون لدى الشركة خسائر كبيرة مثل ARBA عندما خسرت 7 دولار في ربع واحد .
ب) أن تكون الشركة شرعية طبعاً.
ج) أن تكون قريبة من أخر لو لها واقوم بالمقارنة بين سعر السهم وبين مؤشر الناسدك بحيث يكون هناك نسبة وتناسب يعني ، إذا كان سعر PMCS مثلاً الأن 35 دولار والمؤشر 1900 وكان سعرها 20 دولار عندما كان المؤشر 1600 فإنني في هذه الحالة لا أشتريها. لأنها غالية بالنسبة للمؤشر ، قد يعترض البعض على هذه الفكرة ويقول ولكن يمكن الشركة حققت أرباح ، أقول ولكني تعلمت من السوق ان الحذر خير من المخاطرة وأنني لست مجبر على الشراء بهذه الشركة بل يوجد الكثير من الشركات والخيار لي في الشراء.
4- ثم أنظر إلى مؤشر RSI على مدى 3 أشهر وشهرين وشهر وإسبوعين وإسبوع وأقارن بين إرتفاعاتها السابقة وإنخفاضاتها وبين آخر إرتفاع لها وآخر انخفاض .
5- ثم أقوم بدراستها على مؤشر لاري وليام R% بنفس الأسلوب الذي ذكرته .
6- ثم ادرسها على مؤشر MOMENTUM + OSCILLATOR وبعد ذلك اصفي أفضل سهمين
7- أيضاً اتابع الماكد وإن كان غدار في بعض الأحيان.
وبالنسبة للمؤشرات فهي كثيرة جداً ولكن أدق مؤشر وجدته الى الأن هو مؤشر لاري وليم ومؤشر RSI
وأعتمد عليهما كثيراً ، وإن كانت نسبة الخطأ فيها حوالي 30 % أو ربما أكثر إذا لا يوجد مؤشر واحد صحيح 100 في 100 .
وعندما أقرر الشراء في سهم لا بد أن أكون قد تابعت عملية الشراء فيه والبيع خلال الفترة التي تسبق الشراء فيه حتى أشتري وأنا على بينة .
مثال: إشتريت قبل حوالي 10 أيام سهم CMGI بــ 1.59 سنت وإرتفع السوق ولكنه لم يرتفع بل نزل ومن عادتي أنه إذا نزل السهم معي إلى لميت محدد أقوم ببيعه ، ولكني من متابعتي للسهم كنت أعرف أن المضاربين يجمعون فيه فكانوا يشتروا فيه بالبلوكات وأحياناً يفلت السهم من بين أيديهم أو يتركونه فيرتفع ثم يقومون بسحبه مرة أخرى ، وفي اليوم الثاني ارتفع السوق ولكن السهم لم يرتفع فقلت أنا متأكد أنهم سوف يرفعونه ولكنهم يتبعون سياسة التيأيس ، وهي أن يقوموا بإنزال السهم والسوق يرتفع فإذا رأى صغار المضاربين ذلك يأسوا من السهم فباعوا ، والحقيقة أن أي إنسان له مدة محددة من الصبر ثم ينفذ صبره بعد ذلك فيبيع والأمر مدروس وليس مسألة إعتباطية . المهم يرتفع السوق والسهم مكانك راوح بل ينزل .
وكنت ألاحظ الكميات الضخمة التي تنفذ فيه على غير العادة ، وفي يوم من الأيام افتتح السوق بشكل عادي ولكن السهم انطلق ليرتفع إلى 1.95 بشكل جنوني وبصراحة كنت ناوي أبيعه فوق الدولارين ولكني لم أعد أستطيع أن أتحمل الضغط النفسي فبعته بعد أن أخذ السوق في النزول بـ 1.87 .
وفي نهاية السوق فجأة إرتفع الى 2 دولار وفي اليوم الثاني إلى 2.30 وأنا ألطم. كنت أعرف أنهم سوف يرفعونه ولكن لم أعد أستطيع الإحتمال .
وحدثت نفس الحركة في SONS ارتفع السوق يوم ويومين وثلاثة أيام والسهم ما يتحرك وفجأة في يوم واحد إرتفع حوالي 30 % وفي اليوم الثاني ارتفع .
وحدثت معي نفس الحركة في OPWV إشتريتها من شهور ب 13 دولار ولكن الشباب في صالة الأسهم نصحوني بالبيع وقالوا السوق يرتفع وهي تنزل بيع وقمت ببيعها برأس المال من خوفي ، وأنا بعت من هنا والسهم في اليوم الثاني طار وتابع الإرتفاع في 3 أيام إلى أن وصل إلى 18 .
هذه بعض من تجاربي ومن طرقي في الشراء فأرجوا من الإخوة أن يكتبوا لنا تجاربهم وطرقهم في الشراء ودمتم...
لا أحتاج أن أذكرك إخوتي أننا في هذا المنتدى إنما نسعى للفائدة لكي نفيد ونستفيد من خبرات بعضنا البعض
ونتناقش في أمور المضاربة والإستثمار والشراء والبيع حتى تتلاقح الأفكار وتثمر ومن خلال النقاش يستعرض الإنسان وجهة نظره وأيضاً يتعرف على وجهات النظر الأخرى فالإنسان مهما كان لديه من الخبرة والمعرفة فهو إنسان لن يستطيع أن يلم بجميع جوانب المعرفة حتى لو أوتي من الذكاء الكثير ولكنه يستطيع أن يقطع المراحل ويتجاوز السنين من خلال التعلم من خبرات الأخرين وتجاربهم.
اريد من كل أخ تكرماً وليس أمراً أن يعرض الطريقة التي يستخدمها في الإستثمار أو المضاربة وأن يحكي لنا عن تجاربه سواء ما نجح منها وما أخطأ فيه حتى نتعلم. وسوف ابدأ بعرض تجربتي.
في البداية دخلت مع بروكر هو CSFB DIRECT وهذا البروكر لا يسمح لك بأكثر من عمليتين في اليوم بكامل الرصيد مما أضطرني لتغير طريقتي .
عندما دخلت الأسهم كنت قد تابعتها قبل الدخول حوالي 5 أشهر ثم دخلت وكنت أنوي المضاربة اليومية ولكن بسب هذا القانون اضطررت إلى أن أترك المضاربة وأتجه الى الإستثمار الطويل الأجل .
وبصراحة لقد قامت هذه الإستراتيجية بالتسبب لي بخسائر لا يعلمها إلا الله ، أرجوا أن لا يفهم من كلامي أني أنتقد نظرية التحليل الأساسي، فهذه النظرية لا تحتاج إلى مثلي لكي يتكلم فيها ، فهي نظرية إخترعت من سنين وتكلم فيها خبراء كبار ، ولكني استخدمتها في وقت غير مناسب.
أنا دخلت السوق وكان الناسدك 4000 نقظة (بداية نزوله ) إلى أن جرفني التيار الى 1500 وكنت أشتري شركات بــ 190 دولار أصبحت اليوم بــ 15 دولار وشركات يقال أنها عالمية كانت بــ 160 دولار ونزلت الى 5 دولار .
وبحسب خبرتي المتواضعة إن الإحتفاظ بسهم لفترة طويلة يعد مخاطرة حقيقة ، CSCO مثلاً أليست شركة قيادية في السوق أليست تسمى في السوق بـحوت الناسداك ووحش الناسداك ، كيف تفسرون لي نزولها من 75 دولار إلى 12 دولار.
ألم تكن قيمتها السوقية حوالي 500 مليار دولار، أين المستثمرين الذين احتفظوا بسيسكو من 6 أشهر .
ولا أحتاج أن أذكر نماذج أكثر من أن تعد من شركات قيادية في السوق مثل JNPR +CIEN+PMCS+ERICY +GTW , وغيرها كثير وفي كل مرة يقول المستثمرون هذا هو اللو ولكن يتضح أن اللو في الحقيقة هو هاي.
أما بالنسبة لطريقتي بعد أن حولت الى الداتيك فهي كالتالي:
1- أقوم بدراسة حوالي 20 سهم معروفة لدي من فترة وقد حفظت طريقة السهم وإسلوب المضاربين فيه ولا أدخل فيها أي شيء جديد لا أعرفه سواء قام بالتوصية عليه ميري لنش أو جولد مان أو زاك أو غيره .
2- أقوم بدراسة الشارت لكل سهم على حدة .
3- اقوم بفلترت الأسهم العشرين وأختار حوالي 3 أو 4 أسهم ويكون الإختيار راجع إلى عدة أمور منها :
أ) أن لا يكون لدى الشركة خسائر كبيرة مثل ARBA عندما خسرت 7 دولار في ربع واحد .
ب) أن تكون الشركة شرعية طبعاً.
ج) أن تكون قريبة من أخر لو لها واقوم بالمقارنة بين سعر السهم وبين مؤشر الناسدك بحيث يكون هناك نسبة وتناسب يعني ، إذا كان سعر PMCS مثلاً الأن 35 دولار والمؤشر 1900 وكان سعرها 20 دولار عندما كان المؤشر 1600 فإنني في هذه الحالة لا أشتريها. لأنها غالية بالنسبة للمؤشر ، قد يعترض البعض على هذه الفكرة ويقول ولكن يمكن الشركة حققت أرباح ، أقول ولكني تعلمت من السوق ان الحذر خير من المخاطرة وأنني لست مجبر على الشراء بهذه الشركة بل يوجد الكثير من الشركات والخيار لي في الشراء.
4- ثم أنظر إلى مؤشر RSI على مدى 3 أشهر وشهرين وشهر وإسبوعين وإسبوع وأقارن بين إرتفاعاتها السابقة وإنخفاضاتها وبين آخر إرتفاع لها وآخر انخفاض .
5- ثم أقوم بدراستها على مؤشر لاري وليام R% بنفس الأسلوب الذي ذكرته .
6- ثم ادرسها على مؤشر MOMENTUM + OSCILLATOR وبعد ذلك اصفي أفضل سهمين
7- أيضاً اتابع الماكد وإن كان غدار في بعض الأحيان.
وبالنسبة للمؤشرات فهي كثيرة جداً ولكن أدق مؤشر وجدته الى الأن هو مؤشر لاري وليم ومؤشر RSI
وأعتمد عليهما كثيراً ، وإن كانت نسبة الخطأ فيها حوالي 30 % أو ربما أكثر إذا لا يوجد مؤشر واحد صحيح 100 في 100 .
وعندما أقرر الشراء في سهم لا بد أن أكون قد تابعت عملية الشراء فيه والبيع خلال الفترة التي تسبق الشراء فيه حتى أشتري وأنا على بينة .
مثال: إشتريت قبل حوالي 10 أيام سهم CMGI بــ 1.59 سنت وإرتفع السوق ولكنه لم يرتفع بل نزل ومن عادتي أنه إذا نزل السهم معي إلى لميت محدد أقوم ببيعه ، ولكني من متابعتي للسهم كنت أعرف أن المضاربين يجمعون فيه فكانوا يشتروا فيه بالبلوكات وأحياناً يفلت السهم من بين أيديهم أو يتركونه فيرتفع ثم يقومون بسحبه مرة أخرى ، وفي اليوم الثاني ارتفع السوق ولكن السهم لم يرتفع فقلت أنا متأكد أنهم سوف يرفعونه ولكنهم يتبعون سياسة التيأيس ، وهي أن يقوموا بإنزال السهم والسوق يرتفع فإذا رأى صغار المضاربين ذلك يأسوا من السهم فباعوا ، والحقيقة أن أي إنسان له مدة محددة من الصبر ثم ينفذ صبره بعد ذلك فيبيع والأمر مدروس وليس مسألة إعتباطية . المهم يرتفع السوق والسهم مكانك راوح بل ينزل .
وكنت ألاحظ الكميات الضخمة التي تنفذ فيه على غير العادة ، وفي يوم من الأيام افتتح السوق بشكل عادي ولكن السهم انطلق ليرتفع إلى 1.95 بشكل جنوني وبصراحة كنت ناوي أبيعه فوق الدولارين ولكني لم أعد أستطيع أن أتحمل الضغط النفسي فبعته بعد أن أخذ السوق في النزول بـ 1.87 .
وفي نهاية السوق فجأة إرتفع الى 2 دولار وفي اليوم الثاني إلى 2.30 وأنا ألطم. كنت أعرف أنهم سوف يرفعونه ولكن لم أعد أستطيع الإحتمال .
وحدثت نفس الحركة في SONS ارتفع السوق يوم ويومين وثلاثة أيام والسهم ما يتحرك وفجأة في يوم واحد إرتفع حوالي 30 % وفي اليوم الثاني ارتفع .
وحدثت معي نفس الحركة في OPWV إشتريتها من شهور ب 13 دولار ولكن الشباب في صالة الأسهم نصحوني بالبيع وقالوا السوق يرتفع وهي تنزل بيع وقمت ببيعها برأس المال من خوفي ، وأنا بعت من هنا والسهم في اليوم الثاني طار وتابع الإرتفاع في 3 أيام إلى أن وصل إلى 18 .
هذه بعض من تجاربي ومن طرقي في الشراء فأرجوا من الإخوة أن يكتبوا لنا تجاربهم وطرقهم في الشراء ودمتم...